Kartica Kriteriji u Naplati

Konto kupca

Bira se konto kupca sa zapisima o otvorenim stavkama. Podrazumijevano je to prvi konto kupca iz parametara (Administratorska konzola I Postavke I Novac I Općenito).

Konto

Osim za primarni konto iz prethodnog polja, stanje otvorenih stavki se može pronaći i na dodatnom, sekundarnom kontu. Tako se mogu istovremeno pretraživati otvorene stavke na kontu kupca kao i za konto kompenzacije u toku.

Subjekt

Pretraga može biti ograničena prema pojedinačnom kupcu.

Naziv 2

Pretraga može biti ograničena prema nazivu 2 subjekta.

Tip subjekata

Pretraga može biti ograničena prema tipu subjekta.

Status

Pretraga može biti ograničena prema statusu subjekta. Dostupni statusi su:

B - Subjekt je blokiran

D - Subjekt je delimično blokiran

F - Subjekt je neaktivan

L - Subjekt je u likvidaciji

P - Subjekt je u prisilnoj naplati

S - Subjekt je u stečaju

T - Subjekt je aktivan

Z - Subjekt je tužen

Odjel

Ispis može biti ograničen na pojedinačni odjel, upisano na nalogu za knjiženje.

Datum dospijeća do

Unosi se krajnji datum koji je dospio za pojedinačna knjiženja (dokument ili isplata dokumenta). Ukoliko se informacije ne unesu, bit će uzete u obzir sve otvorene stavke ili knjiženja.

Dokument

Ispis može biti ograničen šifrom internog dokumenta. Napominjemo još jednom da se pomoću funkcije % ispis može ograničiti na drugačiji način.

Vezni dok.

Ispis može biti ograničen na temelju šifre veznog dokumenta.

Minimalni iznos

Upisujemo minimalni (apsolutni) iznos otvorenih stavki koje želimo uključiti u pregled. Zadana vrijednost je 0.

Primjer: Minimalni iznos od 50 znači da će PANTHEON tražiti sve otvorene stavke kod kojih je otvorena vrijednost po dokumentu veća od 50.

Maksimalni iznos

Nije u upotrebi.

Referent

S ograničenjem referenta prikazujemo samo one idente koji imaju odabrani referent.

Ne uvažavaj kompenezacije u tijeku

Ako je polje označeno, program isključuje kompenzacije u potvrdi iz ispisa.

Izdvoji zaključnu temeljnicu

Ukoliko je označeno, program isključuje zaključak godine iz pregleda.

Izostavi dozvolj. kašnjenje

Ako je označeno, program iz pregleda isključuje stavke za partnere na temelju dozvoljenog kašnjenja u postavkama.

Statusi na temeljnici

S padajućeg menija se bira status naloga za knjiženje:

1 - Greška

2- Nejasno

3 - Proverite sa nadređenim

4 - Proverite račun

Vrsta iznosa

Ako su knjiženja u stranoj valuti dozvoljena na ovom kontu, korisnik može izabrati u kojoj valuti želi da ispis bude kreiran.

• U primarnoj valuti - podaci će biti prikazani u domaćoj valuti.
• U valuti - podaci će biti prikazani u valuti u kojoj je napravljeno knjiženje.

Vrsta OS

Bira se vrsta otvorenih stavki:

• Dospijele
• Otvoreno

Uvaži datum

U ovom odeljku se bira datum za korištenje:

• Iz dokumenta
• Iz perioda

Saldo duguje

Ako je označeno, ispis otvorenih stavki se prikazuje sa stanjem zaduženja.

Saldo potražuje

Ako je označeno, ispis otvorenih stavki se prikazuje sa stanjem potraživanja.

Prikaži pozivane zadnji

Ako je označeno, a korisnik je u polju desno unio vremenski period (broj dana), koji su prošli od posljednjeg uspješnog kontakta s dužnikom, taj isti dužnik je obojen zeleno na panelu Naplata.

Ako polje za odabir nije označeno i ako smo u desnom polju upisali vremenski period (broj dana) koji je protekao od zadnjeg uspješnog kontakta s dužnikom, tada ti dužnici nisu prikazani na kartici Oporavak.

Prikaži one između

Ako je označeno, na popisu su uključeni dužnici koji ne ispunjavaju kriterije iz opcije Prikaži pozvane zadnjih i Prikaži nepozvane zadnjih. Takvi unosi su obojeni crnom bojom.

Ako nije označeno, isti dužnici neće biti prikazani u panelu Naplata.

Prikaži nepozivane zadnjih

Ako je označeno, a u polje desno je unesen broj dana od posljednjeg kontakta s dužnikom, isti dužnici će biti obojeni crveno u panelu Naplata.

Ako nije označeno, a u polje desno je unesen broj dana od posljednjeg kontakta s dužnikom, ti isti dužnici neće biti prikazani u panelu Naplata.

Vrsta dok.kta.

U ovom polju se bira vrsta dokumenta za Instrastat.