Konta blagajne

sadržaj Konta blagajne u Čarobnjaku za prijelaz na EUR / Novac Konverzija podataka nakon preračuna u EUR Postavke blagajne u razdoblju dvojnog optjecaja Izmjena valute na vrsti dokumenata za blagajnu Kontrola početnih stanja na dokumentima blagajne nakon preračuna Kontrola Obračuna blagajne nakon preračuna

1.Konta blagajne u Čarobnjaku za prijelaz na EUR / Novac

Prelaskom na euro  započinje razdoblje  dvojnog optjecaja i traje dva tjedna (14 dana od dana uvođenja eura). Ovo je razdoblje u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euri i kune.  

Kupac će moći platiti račun u kunama (ili eurima), prodavatelj će biti dužan kupcu vratiti ostatak u eurima. Ako prodavatelj nema dovoljno novca u gotovini na blagajni, iznimno će moći vratiti stanje u kunama.

Promet na blagajni (gotovinske transakcije - izdaci i primici) u HRK nakon prelaska na EUR, knjiže se na račune gotovine kao transakcije u "stranoj valuti". S obzirom da HRK od 2023.g. kao valuta više ne postoji, nije dozvoljeno niti bilo kakvo knjiženje valute HRK. Ona će ovdje poslužiti kao evidencija u vrijeme 14 dana dvojnog optjecaja, pa je konta na koja će se vršiti ovakva knjiženja potrebno označiti sa postavkom "Bez kontrole" za strana knjiženja.

Knjiženja se nakon 01.01.2023. vrše isključivo u EUR-ima.

Sva konta blagajne, na kojima će biti knjižen promet u HRK, nakom prijelaza na EUR, odgovorna osoba će upisati u za to predviđeno polje na Čarobnjaku za prijelaz na EUR - Novac.

2. Konverzija podataka nakon preračuna u EUR

Popis konta blagajne u čarobnjaku koristit će se za pripremu početnih zapisa za glavnu knjigu u podmodulu Poslovna godina.  

Knjiženja na kontima s popisa će se prilikom prelaska na EUR, prilikom otvaranja glavne knjige na poseban način konvertirati: u deviznom dijelu knjiženje će ostati nepromijenjeno (valuta = HRK), dok će se konverzija u EUR izvršiti samo na djelu knjiženja u primarnoj valuti.  

Primjer zapisa za konto glavne blagajne (npr.1020) na temeljnici Zaključka godine:

Primjer zapisa za konto glavne blagajne (npr.1020), na kojem se koristi dvojni optjecaj, na temeljnici Početnog stanja nakon konverzije u EUR:

3. Postavke blagajne u razdoblju dvojnog optjecaja

Ispravno podešavanje načina plaćanja i druge valute, za vrstu dokumenta POSX u razdoblju dvojnog optjecaja, pogledajte na uputama za Parelelnu valutu u sklopu Čaronjaka za prijelaz na EUR / Roba.

Kreiranje POSX računa u dvije valute EUR i HRK u razdoblju dvojnog optjecaja, te kreiranje i knjiženje povezanih blagajničkih dokumenata, pogledajte na uputama za POSX dvovalutni optjecaj.

4. Izmjena valute na vrsti dokumenta za blagajnu

Nakon preračuna na EUR potrebno je na vrstama dokumenata blagajne (primici/izdaci) promijeniti staru primarnu valutu iz HRK u novu primarnu valutu u EUR, a prije početka kreiranja blagajničkih dokumenata u 2023.g.

Izmjena valute je potrebna kako bi se nastavio kontinuitet blagajne i ispravno preračunao prikaz salda na dokumentima blagajne.

5. Kontrola početnih stanja na dokumentima blagajne nakon preračuna

Ako su ispravno promijenjene valute iz HRK u EUR na svim vrstama blagajničkih dokumenata, tada će se, nakon preračuna na EURO ispravno prikazivati i preračunata Početna stanja.

Primjer Završnog stanja na blagajničkom primitku - zadnjem dokumentu kreiranom u 2022.g. u HRK:

 

Nakon preračuna na EUR i izmjene valute na vrsti dokumenta blagajničkog primitka u EUR, prilikom kreiranja prvog dokumenta blagajničkog primitka u 2023.g., Početno stanje prikazati će se u EURima, kao preračunata vrijednost Završnog stanja u HRK na datum 31.12.2022.

1.335,12 HRK : 7,53450 = 177,20 EUR

6. Kontrola Obračuna blagajne nakon preračuna

Kontrolu salda blagajne nakon preračuna u EUR, odgovorna osoba će najlakše provjeriti usporedbom Stanja blagajne na  Obračunu blagajne do zaključno 31.12.2022. i Prethodnog salda na Obračunu blagajne  na dan 01.01.2023.g.

Ispis 00M - Blagajnički dnevnik za razdoblje do zaključno datuma 31.12.2022. u HRK: 

Ispis 00M - Blagajnički dnevnik za razdoblje od 01.01.2023. u EUR: 

SAVJET Korisnici koji u razdoblju dvojnog optjecaja imaju kreirane blagajničke dokumente u dvije valute HRK i EUR, kontrolu obračuna blagajne za ovo razdoblje od 14 dana, trebaju ispisivati odvojeno za valutu. Na Obračunu blagajne za valutu HRK vidljiv je preračun u EUR po tečaju za konverziju radi lakše usklade za ulupno Stanje blagajne.