 | Loading… |
|
|
|
AvansiZatvaranje avansa
Zatvaranje avansa
|
 |
 |
   
Funkcija zatvaranja avansa omogućava izbor i zatvaranje:
- potraživanja do kupca sa dugovanjem za primljeni avans
- dugovanja do dobavljača s potraživanjima za dane avanse
Zatvaranje izvodimo tako, da kreiramo odgovarajuća protuknjiženja na kontu potraživanja i dugovanja.
U tu svrhu u panel s podacima o zatvaranju avansa unesemo:
| Subjekt |
Ako želimo zatvarati potraživanja/obaveze za pojedinog subjekta: odaberemo subjekt, za kojega želimo provjeriti stanje avansa u potraživanjima/obavezama za zatvaranje.
Ako podatak ne unesemo, program će u desnom djelu panela prikazati popis partnera, za koje postoje podaci za zatvaranje, na odabranim kontima, za odabran tip, za koji smo prikupili podatke (kupci, dobavljači).
|
 |
Prikaz popisa partnera (s desne strane panela), za koje po izbranim uvjetima postoje podaci za zatvaranje.
Uz pomoć tipki za usmjeravanje gore/dolje ili klikom na određenog partnera, jednostavno se pomičemo na zapise za pojedinog ovdje navedenog partnera.
|
KUPCI
| Konto potraživanja |
unesemo konto, gdje zatvaramo dugovni promet potraživanja do kupaca. Preuzeto je sa prvog konta kupca, koji je naveden u parametrima (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto avansa |
unesemo konto, gdje zatvaramo potražni promet dugovanja do kupaca |
|
Sakupi podatke
|
Ako označimo tu tipku, pokrećemo sakupljanje podataka o potraživanju i obavezama od kupaca prema unesenim kriterijima. Vidi Pozicije za zatvaranje. |
DOBAVLJAČI
| Konto potraživanja |
unesemo konto, gdje zatvaramo potražni promet dugovanja do dobavljača. Preuzeto je sa prvog konta dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto avansa |
unesemo konto, gdje zatvaramo dugovni promet potraživanja iz danih avansa |
|
Sakupi podatke
|
Ako označimo tu tipku, pokrećemo sakupljanje podataka o potraživanju i obavezama od dobavljača prema unesenim kriterijima. Vidi Pozicije za zatvaranje. |
Općenito
| Samo računi povezani s avansima |
označimo ako želimo da se za zatvaranje prikupe samo računi koji su povezani sa avansima |
| Valuta |
| izaberemo valutu u kojoj su knjiženja i u kojoj će se prikupiti za zatvaranje. Za kunska potraživanja/dugovanja je odgovarajuča vrsta iznosa "U HRK". Te potraživanja/dugovanja u stranoj valuti možemo zatvoriti :
|
|
| Za datum dospijeća u poz.temeljnive upotrijebi |
- "Datum razdoblja temeljnice", u poziciji naloga za knjiženje na konto, kojeg zatvaramo (npr. 2012, 4320) i konta za protuknjižbu (2300, 4300) u sva datumska polja upiše datum razdoblja iz glave temeljnice . Kod upotrebe ove opcije će dokument biti zatvoren onda, kada se obavi knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo ju onda, kada želite dokument zatvoriti pred dospjećem potraživanja ili dugovanja.
- "Datum dospjeća dokumenta", u poziciji naloga za knjiženje na konto, kojeg zatvaramo (npr. 2012, 4320) i konta za protuknjiženje (2300, 4300) u polju "Datum dospjeća" upotrijebi datum dospjeća dokumenta, kojeg zatvaramo, u svim ostalim datumskim poljima datum razdoblja iz glave temeljnice. Kod upotrebe druge opcije će dokument na kontu potraživanja ili dugovanja (2012, 4320) biti zatvoren na onaj datum, kada je dospelo potraživanja ili dugovanje, koje zatvaramo. Koristimo ga onda, kada želite potraživanja ili dugovanje zatvoriti na datum, kad isti dospe.
Kod pregleda otvorenih stavaka i kod obračuna kamata je datum dospjeća dokumenta iz pozicije temeljnice podatak, koji govori, kada je knjiženje zatvoreno
|
| Detaljno po |
- Dokumentu - odaberemo opciju ako želimo da se za prikupljene kandidate prikaže i broj dokumenta
|
|
|
s klikom na tu tipku program prikupi:
- sva potraživanja od kupca sa obavezom za primljeni avans (ako je u panelu kupaca označin prekidač "Sakupi podatke")
- i/ili sve obaveze od dobavljača sa potraživanjima za date avanse, koji odgovaraju odabranim kriterijima (ako je u panelu dobavljača označena tipka "Sakupi podatke")
Tako prikupljeni podaci se ispišu u donjem dijelu panela (vidi Pozicije za zatvaranje).
Prije odabira pozicija za zatvaranje pa program provjeri josš:
- imamo li unešena konta potraživanja i obaveza za kupca (ako smo označili zbiranje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili zbiranje podataka za dobavljača). Ako jedan od konta, potrebnih za knjiženje, manjka, nastavak postupka nije moguć i program prikaže grešku (vidi Konto potraživanja i konto avansa moraš obavezno unijeti!).
- imamo li unešen podatak o subjektu za zatvaranje potraživanja i obavezama za kupca (ako smo označili sakupljanje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili sakupljanje podataka za dobavljača). Ako podatke nismo unijeli, nastavljanje postupka nije moguće i program prikaže grešku (vidi Subjekt moraš obavezno unijeti!).
|
| Vrsta knjiženja |
- Kreiraj - program će kreirati novu temeljnicu
- Priključi - program će knjiženje priključiti na neku već postojeću temeljnicu koju je potrebno odabrati
|
| Vrsta dokumenta |
odaberemo na koju vrstu dokumenta/temeljnice želimo knjižiti zatvaranje avansa
|
Povezane teme:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|