SEPA - izravno terećenje/SDD

SEPA - izravno terećenje/ SDD je namjenjen izboru dokumenata, za koje želimo kreirati izvoznu datoteku za izravno terećenje. Izvozna datoteka će se kreirati za dokumente i subjekte koji imaju ugovoren ovakav način plaćanja preko unesenih kriterija.

1. Promjene od 17.03.2024. - nove xsd sheme za pain poruke

Od 17.03.2024. godine u primjeni će biti novi formati poruka za naloge SEPA izravnog terećenja (pain.008, pain.002 i pain.007) kao i pripadajuće XSD sheme, a formati poruka i XSD sheme koje se koriste do 16.03.2024. godine više se neće koristiti. Promjene u formatima poruka ISO standarda 20022 odnose se na prelazak s verzije 2009 na verziju 2019. 

Pri tome je najznačajnija promjena u dijelu podataka o adresi primatelja i platitelja, uz postojeći nestrukturirani oblik uvodi se i mogućnost upisa adrese u strukturiranom obliku. Postojećem skupu podataka dodaje se trinaest novih opcionalnih podataka koji se popunjavaju u skladu s Uputom za primjenu ISO standarda 20022 XML za izradu poruka SEPA izravnih terećenja pain.008.001.08. Zbog prelaska ISO standarda 20022 na verziju 2019 mijenjaju nazivi pojedinih „tag-ova“. 

Za korisnike se ništa ne mijenja, xml datoteke se kreiraju na način kao i do sada.

Ovisno o datumu dospijeća plaćanja, kreirati će se pripadajuća datoteka:

• ako je datum dospijeća računa za koji šaljemo izravno terećenje do zaključno 16.03.2024. - kreirati će se xml datoteka za izravno terećenje po staroj xsd shemi pain. 008.001.02
• ako je datum dospijeća računa  za koji šaljemo izravno terećenje sa datumom 17.03.2024. i dalje - kreirati će se xml datoteka za izravno terećenje po novoj xsd shemi pain. 008.001.08

​Datum primjene kreiranja izravnog terećenja po novoj xsd shemi određen je u Postavke/Program/Administratorska konzola/Postavke/Novac/Platni nalozi/Slanje naloga u polju Datum za pain. poruke i moguće ga je mijenjati, ovisno o zakonskoj izmjeni primjene.

2. Promjene od 01.01.2023. i izmjene primarne valute u EUR

Nakon prelaska na EUR, 01.01.2023.g. i proces kreiranja izravnog terećenja provesti će prilagodbu za EUR. Promjene će obuhvatiti izmjene, dodavanje i prestanak važenja nekih polja i tagova u xml datoteci koja se kreira. 

Glavna izmjena odnosi se na izmjenu valute iz HRK koja se mijenja s valutom EUR. To konkretno kod kreiranja datoteke za izravno terećenje znači da se ona kreira iz računa formiranih u EUR i da se računi sa valutom HRK više ne mogu koristiti za kreiranje iste.

3. Kreiranje izravnog terećenja SDD

Kako bi se računi uspješno prikupili za izvoz u datoteku, potrebno je odrediti postavke na:

• Šifrantu subjekta - kupcu
• Šifrantu načina plaćanja

Nakon određenih postavki moguće je kreirati izdani račun za izravno terećenje: 

Na osnovnom panelu za kreiranje datoteke izberemo kriterije za kreiranje izvozne datoteke:

Vrste dokumenta	obvezno označimo vrste dokumenta izdavanja, za koje želimo kreirati izvoznu datoteku (evidencijski dokumenti nesi prikazani u izboru!)
Račun od	izbor izdanih računa možemo ograničiti po početnom datumu izdavanja računa
Račun do	izbor izdanih računa možemo ograničiti po zaključnom datumu izdavanja računa
Dospijeće od	izbor izdanih računa možemo ograničiti po početnom datumu dospijeća računa
Dospijeće do	izbor izdanih računa možemo ograničiti po zaključnom datumu dospijeća računa
Kupac	izbor izdanih računa možemo ograničiti prema izabranom kupcu iz glave dokumenta
Tip kupca	izbor izdanih računoa možemo ograničiti na izabrani tip kupca
Način plačila	izbor izdanih računa možemo ograničiti po načinu plaćanja iz izdanog računa.  U izboru se pojave samo načini plaćanja koji u Šifrantu načina plaćanja, kao vrstu imaju odabrano samo Z - zbirni center.
Frekvencija	izbor izdanih računa možemo ograničiti prema frekvenciji iz Šifranta frekvencija.
TRR primatelja	izbor izdanih računa možemo ograničiti na TRR primatelja. U izboru se pojave samo oni TRR našega poduzeća, koji u tipu grupe poziva imaju odabranu opciju D - Zbirni center.
Status dokumenta	izbor izdanih računa možemo ograničiti prema Statusu dokumenta na konkretnoj bazi: Potvrđen - samo potvrđeni dokumenti. Nepotvrđen - samo nepotvrđeni dokumenti.
	ako je opcija označena moguće je ponovo izabrati račune za koje je već bila kreirana datoteka za izvoz
Tip	za izvoz datoteke za direktno terećenje koristi se opcije SDD i SDD-FRST među ponuđenim opcijama: Direktno terećenje - u upotrebi za SLO lokalizaciju SDD -  SDD-FRST -
Vrsta sheme	vrsta sheme za izvoz datoteke: CORE B2B
Put do datoteke	klikom na  izberemo put, gdje želimo, da se izvozna datoteka kreira.
	klikom na tipku ispišu se računi prikupljeni za izvoz u datoteku, prikupljeni prema zadanim kriterijima
	klikom na tipku, na panelu se prikažu računi za izvoz prikupljeni prema zadanim kriterijima
	klikom na tipku , kreira se izvozna datoteka za direktno terećenje. U situaciji da je datoteka u upotrebi u nekoj drugoj formi u programu, program javi poruku: Datoteka je u upotrebi!
	klikom na tipku, otvori se datoteka sa mjesta na kojem smo je pohranili.