 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Izdavanje
      
U ovom poglavlju opisujemo postavke za Vrste dokumenata izdavanja.
Sadržaj
- Osnovne postavke
- Položaj kursora kod novog unosa
- Osnovne postavke
- Tipovi i dodatni podaci
- Tab Novac
- Zaokruživanje
- Popunjavanje datuma dokumenta 1 i 2
- Potpisnici
- Tab Parametri fiskalizacije
|
1. Osnovne postavke
Vrste dokumenata izdavanja definiramo slijedećim osnovnim podacima:
| Šifra |
tromjestna alfanumerička šifra vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima. |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta. |
| Evidencijski |
ako polje označimo, pohranimo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom izborniku, mogu se također unositi nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti, ne pojavljuje se u skladišnom kartonu i na nekim obračunima, itd. U slučaju da na ovoj vrsti dokumenta već psotoje kreirani dokumenti, naknadna izmjena nije moguća, javlja se poruka:
|
| Promijeni odgovornu osobu |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost mijenjanja odgovorne osobe pri vrsti dokumenta, ovdje možemo:
- označiti polje ako želimo promjenu odgovorne osobe
- ne označiti polje ako promjena odgovorne osobe nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
u ovaj prozor unosimo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrebljavati kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. |
2. Položaj kursora miša pri novom unosu
|
Kursor miša
|
izaberemo gdje se kod otvaranja (unosa) novog zaglavlja izdane fakture pozicinira kursor, odnosno koji podatak želimo prvo unijeti:
- primatelj (gore) - primaran je unos kupca. Ova opcija je prikladna za manja poduzeća gdje je 3.osoba u pravilu jednaka prvoj:
- 3. osoba (dolje) - primaran je unos 3. osobe. Ako je u šifrantu subjekta za 3.osobu naveden platitelj, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primatelja, odnosno kupca:
Za detaljan opis unosa šifre subjekta pogledajte poglavlje Zaglavlje dokumenta izdavanja.
|
3. Osnovne postavke
| Izdavatelj |
izdajno skladište za identa, na kojem se rasknjižava izadavanje. |
| Naziv izdavatelja |
upišemo naziv za panel izdavatelja na obrascu za unos podataka. |
| Primatelj |
upišemo kupca. Polje se inače ne popunjava, ali ako ga unesemo, obavezno se mora ispuniti i podatak za 3. osobu. |
| Naziv primatelja |
upišemo naziv za panel primatelja na obrascu za unos podataka. |
| 3. osoba |
možemo upisati naziv zadane 3.osobe
U slučaju, ako želimo, da je unso podataka obavezan, označimo kvadrat desno. U tom slučaju, program na dokumentu javi poruku. Polje Subjekt morate obavezno unijeti!
|
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos za podataka. |
| Dokument 1 |
naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbenica kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!) |
| Dokument 2 |
naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!) |
| Kontrola dupliciranih veza |
U slučaju da je opcija označena, program kod ove vrste dokumenta provjerava uneseni broj veznog dokumenta 1 ili 2 i u slučaju da se kod istog subjekta broj pojavi na nekom drugom dokumentu, pojavi se IRIS poruka Broj veznog dokumenta je već unesen!. |
| Odjel |
izaberemo odjel, koji se zadano puni u glavu dokumenta i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Znači, ako je izabran obavezan unos odjela, a u glavi dokumenta ga ne unesemo, program će kod pokušaja zapisa takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel morate obavezno unijeti!).
|
| Izdavanje |
odredimo u kojem izborniku će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu Roba kod izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca odn. servisnih naloga
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljača odn. servisa
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja među skladištima
|
| Vrsta dokumenta |
pokazuje, kako vrste dokumenata utječu na stanje skladišta:
- Materijalno - Vrsta dokumenta promjeni kako materijalno tako i vrijednosno stanje skladišta. Dokumenti izdavanja, gdje je primatelj naš subjekt i kojemu svako izdavanje fakturiramo sa jednom fakturom (jedno izdavanje = jedna faktura).
- Zbirno - VD služi za izdavanje ili prijem računa, na kojem je bilo nabavljeno ili primljeno sa više internih prijema; na zalihu dokument ne utječe. Dokumenti izdavanja, gdje je primatelj naš subjekat i njemu fakturiramo više izdavanja sa jednom fakturom (više izdavanja = jedna faktura).
- Avans - Primljeni avansi, gdje izdavanje još nismo obavili- upotreba robe za posebne svrhe, neposlovne svrhe i za vlastitu potrošnju.
- Vlastita potrošnja
|
| |
|
4. Tipovi i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cijene |
odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj cijeni ili cijeni za vrednovanje (polje "Cijena za vrednovanje" u pozicijama dokumenata)odnosno cijena, po kojoj ćemo raseretiti zalihu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno mijenjati. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cijene za vrednovanje ne mijenja.
- popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdane fakture, ili stalna cijena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cijene za vrednovanje tako unesena zadana cijena biti će promjenjena ako je to potrebno za pravilan izračun cijene za vrednovanje obzirom na izabrani način vrednovanja zalihe. (Za detalje i primjere izračunavanja cijena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednovanje zaliha).
- automatsko - automatski se popuni zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdane farkture ili stalna cijena na tom skladištu. nakon ponovnog izračunavanja cijene za vrednovanje tako unesena zadana cijena se mijenja, radi pravilnog izračunavanja cijene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cijena za vrednovanje utvrdi se na temelju dodatnog dokumenta. Prednost ove pozicije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povratne robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već na isti dokument moguće je imati i pozicije u plusu i pozicije u minus. Isto tako moguće je međuskladišne pozicije kreirati sa storno pozicijama. Program cijene izračunava sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.
 |
Za izdavanje je pravilno koristiti opciju "Popunjavanje cijene iz trenutnoga skladišta", a samo u rijetkim slučajevima "Unos cijene".. |
|
| |
|
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
polje označimo ako želimo mijenjati naziv identa u poziciji dokumenta.
|
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unesen na poziciju. |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
Označimo, ako želimo, da nas kod unosa pozicija na dokument program upozori, ako unosim poziiju sa identomkoja se na tom dokumentu već nalazi. Program jav: Ident je već unesen na pozicijama.
Program nam unatoč tome dozvoli nastavak rada
|
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
označimo, ukoliko želimo da spriječiti eventualnu promjenu skladišta na samom dokumentu. Program u tom slučaju uvažava samo skladište, koje je definirano u šifarantu vrsta dokumenata. |
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo ako želimo da nas program upozori, kada zaliha na skladištu izdavanja padne ispod minimalne. Podatak o minimalnoj zalihi mora biti unesen u šifrantu idenata. U tom slučaju program to javi (pogledaj Zaliha je pala ispod minimalne...)!
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo materijalna sredstva sa statusom Aktivno. |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženje |
označimo, ako želimo unijeti samo vrijednost izdavanja bez promjene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je pozicija označena, dokument će biti označen kao potvrđen odmah, čim se za njega ispisuje bilo koji dokument (otpremnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravki tako što koristimo autorizaciju za promjenu potvrđenih dokumenata. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta unos nositelja troškova obavezan. Ako je opcija označena i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troška, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troška je obavezan!). |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
polje označimo ako želimo omogućiti automatsko izdavanje serijskih brojeva. |
| Ne preračunavaj na ispisu |
prekidač zadano nije označen. U slučaju ako je izabran, program kod ispisa izdanih dokumenata neće izvoditi operacije preračunavanja određenih iznosa, već će ispisati dokument obzirom na iznose na samoj formi dokumenta.
VAŽNO! Čak i ako je prekidač označen, na ispisima će u periodu dvovalutnog prikaza cijena (05.09.2022. - 31.12.2023.) biti prikazan preračunat iznos u drugoj valuti (do 01.01.2023. preračunato u euro, a nakon prelaska na euro pa do 31.12.2023. preračunato u kune).
|
| Upotrijebi sniženu stopu PDV-a |
polje označimo ako želimo upotrijebiti sniženu stopu |
| Dodaj adresu skladišta na ispise |
polje označimo ako želimo dodati adresu skladišta na ispise
|
| Promjena porezne grupe ne uzrokuje promjenu MPC |
polje označimo ako želimo da se upotrebom druge porezne grupe, ne mijenja MPC |
| PDV po plaćenoj realizaciji |
polje označimo ako korisnik obračunava PDV prema naplaćenoj realizaciji i koristi opciju Preknjižavanja PDVa. Ako je polje označeno, na panelu PDV konta prikazati će se dodatni stupci u koje je potrebno unijeti konta za preknjižavanje PDVa. |
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati. Opcija se nadalje označi na mjestima, gdje šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija nije označena. |
| Ne obračunavaj trošarine |
polje označimo ako ne želimo da se na ovoj VD obračunavaju trošarine |
| Prijenos napomene iz Šifranta identa na poziciju dokumenta |
ako je prekidač označen, sadržaj napomene iz Šifranta identa prenese se u napomenu pozicije dokumenta
|
| Ident |
moguće je izabrati jednu od tri opcije za prikaz identa u padajućem izborniku:
- ItMSCP
- ItMSWarehouse
- ItMSWarehouseStock
|
| Zadana šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se nadalje popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Korištenje te mogućnosti korisna je kod knjiženja računa troškova.
|
| VD za pakete |
izaberemo vrstu dokumenta preko koje će se razduživati zaliha idenata uključenih u paket |
| Novi dokument za svako izdavanje |
izaberemo ako želimo da se kreira novi dokument za razduživanje VD paketa prilikom svakog izdavanja |
| VD koja se ne dodaje |
izaberemo VD koja se ne dodaje na ovu vrstu VD |
| Storno vrsta dokumenta |
izaberemo VD na kojem će se kreirati storno dokumenta za ovu VD
|
| Negativni avansni račun |
izaberemo VD na kojem će se kreirati negativni avansni račun za ovu VD |
| Tip eRačuna |
izaberemo tip eRačuna iz padajučeg izbornika
Tip eRačuna se preuzima sa web servisa dvoklikom na polje, nakon kojeg se otvara šifarnik .
Preuzimanje šifarnika se nalazi na tipki Uvoz/Izvoz u Šifarniku tipova poslovnih procesa eRačuna
|
| Svrha doznake |
iz padajućeg izbornika izaberemo svrhu doznake koja će se zapisati na kreirani platni nalog iz ove VD |
| Zadani način plaćanja |
iz padajućeg izbornika izaberemo način plaćanja koji će se zapisati u zaglavlje dokumenta prilikom kreiranja |
| Model HUB3 |
iz padajućeg izbornika izaberemo model HUB3 koji će se zapisati na panel Račun kod kreiranja dokumenta. Izborom modela program će automatski dodijeliti poziv na broj uvažavajući pravila platnog prometa. Modele je moguće naknadno mijenjati na panelu Račun. Moguće je izabrati modele:
- Uz Model 00 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Model se koristi kada se sadržaj polja u „pozivu na broj” ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.
- Uz Model 01 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Model se koristi kada se cijeli sadržaj „poziva na broj” stavlja pod kontrolu jednoga kontrolnog broja.
- Uz Model 12 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Podatak P1 ima 13 znamenaka, a može imati početne nule. Podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu.
- Model 99 - koristi se kad ne postoji podatak koji treba upisati u polje „poziv na broj”.
|
| Zadani ispis |
iz padajućeg izbornika izaberemo zadani ispis računa
|
| Zadani ispis o isporuci |
iz padajućeg izbornika izaberemo zadani ispis o isporuci |
| Razdoblje računa |
iz padajućeg izbornika moguće je izabrati:
- Ništavno
- Dan
- Mjesec
- Kvartal
- Godina
|
| e-Račun Vrsta izvoza |
iz padajućeg izbornika moguće je izabrati:
- Račun
- Odobrenje
- Terećenje
- Račun za avans
|
| Popunjavanje datuma dokumenta 1 i 2 |
označavanjem parametra izaberemo koji datum će se popunjavati za Dokumente 1 i 2
|
 |
Hint
This is a HINT and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new hint.
|
 |
Warning
This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Entry 1 |
Description of entry |
| Entry 2 |
Description of entry |
| Entry 3 |
Description of entry |
| Entry 4 |
Description of entry |
| Entry 5 |
Description of entry |
| Entry 6 |
Description of entry |
4. Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
5. Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Ident |
moguće je izabrati jednu od tri opcije za prikaz identa u padajućem izborniku:
- ItMSCP
- ItMSWarehouse
- ItMSWarehouseStock
|
| Zadana šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se nadalje popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Korištenje te mogućnosti korisna je kod knjiženja računa troškova.
|
| VD za pakete |
izaberemo vrstu dokumenta preko koje će se razduživati zaliha idenata uključenih u paket |
| Novi dokument za svako izdavanje |
izaberemo ako želimo da se kreira novi dokument za razduživanje VD paketa prilikom svakog izdavanja |
| VD koja se ne dodaje |
izaberemo VD koja se ne dodaje na ovu vrstu VD |
| Storno vrsta dokumenta |
izaberemo VD na kojem će se kreirati storno dokumenta za ovu VD
|
| Negativni avansni račun |
izaberemo VD na kojem će se kreirati negativni avansni račun za ovu VD |
| Tip eRačuna |
izaberemo tip eRačuna iz padajučeg izbornika
Tip eRačuna se preuzima sa web servisa dvoklikom na polje, nakon kojeg se otvara šifarnik .
Preuzimanje šifarnika se nalazi na tipki Uvoz/Izvoz u Šifarniku tipova poslovnih procesa eRačuna
|
| Svrha doznake |
iz padajućeg izbornika izaberemo svrhu doznake koja će se zapisati na kreirani platni nalog iz ove VD |
| Zadani način plaćanja |
iz padajućeg izbornika izaberemo način plaćanja koji će se zapisati u zaglavlje dokumenta prilikom kreiranja |
| Model HUB3 |
iz padajućeg izbornika izaberemo model HUB3 koji će se zapisati na panel Račun kod kreiranja dokumenta. Izborom modela program će automatski dodijeliti poziv na broj uvažavajući pravila platnog prometa. Modele je moguće naknadno mijenjati na panelu Račun. Moguće je izabrati modele:
- Uz Model 00 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Model se koristi kada se sadržaj polja u „pozivu na broj” ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.
- Uz Model 01 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Model se koristi kada se cijeli sadržaj „poziva na broj” stavlja pod kontrolu jednoga kontrolnog broja.
- Uz Model 12 - sadržaj poziva na broj može se iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Podatak P1 ima 13 znamenaka, a može imati početne nule. Podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu.
- Model 99 - koristi se kad ne postoji podatak koji treba upisati u polje „poziv na broj”.
|
| Zadani ispis |
iz padajućeg izbornika izaberemo zadani ispis računa
|
| Zadani ispis o isporuci |
iz padajućeg izbornika izaberemo zadani ispis o isporuci |
| Razdoblje računa |
iz padajućeg izbornika moguće je izabrati:
- Ništavno
- Dan
- Mjesec
- Kvartal
- Godina
|
| e-Račun Vrsta izvoza |
iz padajućeg izbornika moguće je izabrati:
- Račun
- Odobrenje
- Terećenje
- Račun za avans
|
| Popunjavanje datuma dokumenta 1 i 2 |
označavanjem parametra izaberemo koji datum će se popunjavati za Dokumente 1 i 2
|
4. Roba - Parametri
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
polje označimo ako želimo mijenjati naziv identa u poziciji dokumenta.
|
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unesen na poziciju. |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
Označimo, ako želimo, da nas kod unosa pozicija na dokument program upozori, ako unosim poziiju sa identomkoja se na tom dokumentu već nalazi. Program jav: Ident je već unesen na pozicijama.
Program nam unatoč tome dozvoli nastavak rada
|
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
označimo, ukoliko želimo da spriječiti eventualnu promjenu skladišta na samom dokumentu. Program u tom slučaju uvažava samo skladište, koje je definirano u šifarantu vrsta dokumenata. |
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo ako želimo da nas program upozori, kada zaliha na skladištu izdavanja padne ispod minimalne. Podatak o minimalnoj zalihi mora biti unesen u šifrantu idenata. U tom slučaju program to javi (pogledaj Zaliha je pala ispod minimalne...)!
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo materijalna sredstva sa statusom Aktivno. |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženje |
označimo, ako želimo unijeti samo vrijednost izdavanja bez promjene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je pozicija označena, dokument će biti označen kao potvrđen odmah, čim se za njega ispisuje bilo koji dokument (otpremnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravki tako što koristimo autorizaciju za promjenu potvrđenih dokumenata. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta unos nositelja troškova obavezan. Ako je opcija označena i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troška, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troška je obavezan!). |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
polje označimo ako želimo omogućiti automatsko izdavanje serijskih brojeva. |
| Ne preračunavaj na ispisu |
prekidač zadano nije označen. U slučaju ako je izabran, program kod ispisa izdanih dokumenata neće izvoditi operacije preračunavanja određenih iznosa, već će ispisati dokument obzirom na iznose na samoj formi dokumenta.
VAŽNO! Čak i ako je prekidač označen, na ispisima će u periodu dvovalutnog prikaza cijena (05.09.2022. - 31.12.2023.) biti prikazan preračunat iznos u drugoj valuti (do 01.01.2023. preračunato u euro, a nakon prelaska na euro pa do 31.12.2023. preračunato u kune).
|
| Upotrijebi sniženu stopu PDV-a |
polje označimo ako želimo upotrijebiti sniženu stopu |
| Dodaj adresu skladišta na ispise |
polje označimo ako želimo dodati adresu skladišta na ispise
|
| Promjena porezne grupe ne uzrokuje promjenu MPC |
polje označimo ako želimo da se upotrebom druge porezne grupe, ne mijenja MPC |
| PDV po plaćenoj realizaciji |
polje označimo ako korisnik obračunava PDV prema naplaćenoj realizaciji i koristi opciju Preknjižavanja PDVa. Ako je polje označeno, na panelu PDV konta prikazati će se dodatni stupci u koje je potrebno unijeti konta za preknjižavanje PDVa. |
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati. Opcija se nadalje označi na mjestima, gdje šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija nije označena. |
| Ne obračunavaj trošarine |
polje označimo ako ne želimo da se na ovoj VD obračunavaju trošarine |
| Prijenos napomene iz Šifranta identa na poziciju dokumenta |
ako je prekidač označen, sadržaj napomene iz Šifranta identa prenese se u napomenu pozicije dokumenta
|
5. Status
| St. |
kratka oznaka statusa
|
| Naziv |
naziv statusa
|
| Potvrđeno |
označimo koji status će program voditi kao potvrđen |
| Konto duguje |
odaberemo konto za knjiženje na LT licenci |
| Konto potražuje |
odaberemo konto za knjiženje na LT licenci |
| Način izdavanja kod otvorenog stanja kupca |
izaberemo vrstu kontrole, koja će se koristiti, kada vrijednost računa + vrijednost otvorenih stavka prekorači vrijednost limita, koji smo kupcu odredili u šifrantu subjekata. Možemo izabrati između tri vrste kontrole:
- Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na financijsko stanje kupca
- Upoz. kod otv. stanja ili prekoračenje limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenom stanju upozoriti, ali može se dozvoliti izdavanje
- Doz. izdavanje samo ovlaštenoj osobi - program će dozvoliti izdavanje ili će zahtjevati lozinku ovlaštene osobe, koja usprkos tome može odobriti izdavanje.
Za detaljnije informacije pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
|
6. Zaokruživanja
7. Parametri fiskalizacije
| Fiskalizirati sve dokumente |
Opcija zadano nije označena.
- Opcija nije označena - fiskalizirati će se računi koji za način plaćanja imaju odabranu fiskalnu skupinu "Novčanice", "Kartice", "Ček" i "Ostalo"
- Opcija je označena - fiskalizirati će se svi računi bez obzira na zadani način plaćanja
|
| Poslovni prostor |
Iz šifranta poslovnih prostora izaberemo poslovni prostor koji se upotrebljava na izabranoj vrsti dokumenta. U slučaju da polje nije popunjeno program javi grešku Greška pri snimanju dokumenta. Nije moguće kreirati račun jer nisu ispravno evidentirani fiskalni parametri na VD: poslovni prostor i naplatni uređaj. |
| Naplatni uređaj |
Unesemo oznaku poslovnog prostora. U slučaju da polje nije nije popunjeno program javi grešku Greška pri snimanju dokumenta. Nije moguće kreirati račun jer nisu evidentirani diskalni parametri na VD: poslovni prostor i naplatni uređaj |
| Fiskalizacija ispisa (kod predpregleda) |
Odaberemo jednu od opcija kako želimo da se fiskalizacija izvrši kod ispisa.
- Fiskaliziraj - račun će se automatski fiskalizirati kod predpregleda
- Poruka - program će javiti poruku Želite fiskalizirati dokument? Klikom na Potvrdi dokument će se fiskalizirati
- Fiskaliziraj ručno - račun je potrebno naknadno fiskalizirati preko čarobnjaka pomoću opcije Fiskaliziraj nefiskalizirane račune
|
8. Novac
Na panelu Novac određujemo pravila za knjiženje dokumenta u financije.
| Postavke konta |
osnovne postavke konta pogledajte u djelu |
| Blg. prim. |
izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog primitka za plaćanje faktura iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog primitka najprije se koristi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj podatak postoji iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).
ako dodatno označimo opciju sa slike, blagajnički primitak kreirati će se nakon što ke dokument ispisan
|
| Popunj.vez.dok. |
Postaviti možemo, koji podatak iz robnog dokumenta će biti korišten za punjenje polja vezni dokument na temeljnici:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
- Fiskalni broj - preporuka kod izlaznih računa
|
| Popunj.tuđ.dok. |
Postaviti možemo, koji podatak iz robnog dokumenta će biti korišten za punjenje polja strani dokument na temeljnici:
- Interni broj
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
- Fiskalni broj
|
| Knjiži kod ispisa |
Opcija Knjiži kod ispisa omogućava samostalno knjiženje računa prilikom ispisa računa. Račun (Potvrđen ili Nepotvrđen) biti će knjižen ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli. Pogledati vezu na Knjiženje.
Račun se može samostalno knjižiti samo koj pojedinačnog ispisa izdanih računa. Samostalno knjiženje ne djeluje kod opcije Ispis računa od broja do broja.
U slučaju greške kod knjiženja, program će otvoriti formu za Automatsko knjiženje izdanih računa i pokazati greške zbog kojih se knjiženje nije izvršilo.
|
| Dodaj godinu na vezni dokument |
Ako kod postavki Knjiženje, za Popunjavanje veznog dokumenta odaberemo Fiskalni broj, automatski će se otvoriti ova opcija koju je potrebno označiti, da se kod knjiženja na fiskalni broj automatski doda i broj godine. Opcija je direktno povezana za prikaz otvorenih/zatvorenih računa, koji se u ovakvim slučajevima neće prikazivati u jednom iznosu ako se i pojavi isti fiskalni broj, za istog kupca u dvije ili više različitih godina |
| Dodaj godinu na tuđi dokument |
Ako kod postavki Knjiženje, za Popunjavanje tuđeg dokumenta odaberemo Fiskalni broj, automatski će se otvoriti ova opcija koju je potrebno označiti, da se kod knjiženja na fiskalni broj automatski doda i broj godine. Opcija je direktno povezana za prikaz otvorenih/zatvorenih računa, koji se u ovakvim slučajevima neće prikazivati u jednom iznosu ako se i pojavi isti fiskalni broj, za istog kupca u dvije ili više različitih godina |
| Zbirno knjiženje izdanih računa |
Izabati možemo između sljedećih opcija:
- Bez združivanja
- Zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
- Zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
|
| Dodaj br. rate u vezni dok. |
Ako su na robnom dokumentu krerirane rate i ako je ta postavka omogućena, knjiženja potraživanja će biti zapisana sa brojem veznoga dokumenta. |
| Ne uvažavaj matrice knjiženja utroška materijala u šifrantu subjekata |
Ako je ta postavka omogućena, kod knjiženja dokumenata te VD neće biti uvažavane postavke konta kod skladišta (subjekta) na robnom dokumentu.
|
| Ne knjiži po načinima plaćanja |
Program unatoč generalnim postavkama u AK za knjiženje izdavanja (konta terećenja) po načinima plaćanja, za izabran VD ne knjiži po načinima plaćanja ako je opcija označena. |
| Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strana knjiženja |
Kod knjiženja vlastite potrošnje program uvažava postavke strana knjiženja |
| Ne koristi matricu za knjiženje u šifrantu subjekta (financijski podaci) |
Označimo na VD ako ne želimo da se kod knjiženja dokumenta koristi matrica knjiženja u šifrantu subjekta (financijski podaci) |
| Direktno knjiženje provizije |
Označimo kada želimo koristiti opciju direktnog knjiženja kartične provizije kod knjiženja izdanih računa.
Moguće je odabrati:
Ovom opcijom se preskače korak u knjiženju blagajničkog dokumenta. Potrebno je dodijeliti pripadajuće postavke u Šifrantu načina plaćanja.
|
| Zadržana sredstva |
Unutar tablice određujemo parametre za knjiženje Zadržanih sredstava koje zadano vrijede za sve dokumente.
- Pozicija - redni broj pozicije
- Od datuma - datumski filter od kojeg kreće knjiženje Zadržanih sredstava
- Do datuma - datumski filter do kojeg traje knjiženje Zadržanih sredstava
- Postotak - postotak po kojem se izračunava vrijednost Zadržanih sredstava u odnosu na vrijednost dokumenta
- Konto - konto na koja se knjiže Zadržana sredstva
- Umanji plaćanje - ako je opcija označena, prilikom kreiranja platnog naloga, vrijednost računa će se umanjiti za vrijednost Zadržanih sredstava
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|