Kreiranje dokumenta načrtovanja

V modulu Načrtovanje programa PANTHEON lahko pripravimo poslovni načrt za prodajo, nabavo, finance in plače.

Proces kreiranja in analiziranja plana vam bomo prikazali na spodnjem primeru.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi kreirati poslovni načrt za interno kavarno podjetja Tecta za leto 2020. V načrt želi vključiti vrednosti prodaje, nabave, financnih kazalnikov in stroškov plač. Poslovni načrt kreira na naslednji način: Izbira in kreiranje novega dokumenta načrtovanja Vnos osnovnih podatkov načrtovanja Načrtovanje prodaje Načrtovanje nabave Načrtovanje financ Načrtovanje plač

1. Izbira in kreiranje novega dokumenta načrtovanja

 Odgovorna oseba želi kreirati nov dokument načrtovanja. V ta namen v navigacijskem meniju izbere Analitika | Načrtovanje in vrsto dokumenta  NA00 - Načrtovanje. 

Odpre se okno Načrtovanje. S klikom na gumb (Vnesi zapis) kreira nov dokument načrtovanja.

V polje Datum vnese datum kreiranja plana in v polje Naziv njegov naziv.

Nadaljuje na vnos Osnovnih podatkov.

2. Vnos osnovnih podatkov načrtovanja

Z osnovnimi podatki načrtovanja opredeli obdobje načrtovanja in enoto načrtovanja. Od ostalih podatkov na zavihku odgovorna oseba določi le tiste, ki jih potrebuje. 

V ta namen izbere mesec kot enoto načrtovanja, v razdelku Enota načrtovanja.

Določi mesec Začetek načrtovanja, mesec januar 2020 in za Konec načrtovanja izbere mesec december 2020.

V polje Načrtoval vpiše odgovorno osebo, ki je načrtovala plan.

Novo kreirani dokument načrtovanja potrdi s klikom na gumb (Shrani spremembe) v orodni vrstici.

3. Načrtovanje prodaje

Zavihek Prodaja je namenjen načrtovanju prodaje oz. vnosu planskih prodajnih podatkov.

Program samodejno kreira stolpce za vnos plana, za obdobje določeno na zavihku Osnovni podatki.

Odgovorna oseba želi kreirati vrednostni plan, zato s spustnega seznama v polju Prikaži izbere možnost prikaza Vrednost.

NAMIG Valuto prikaza določimo v panelu Osnovni podatki.

V zgornji tabeli v polje Naziv pozicije vpiše opis plana, v našem primeru gre za Prodajo BAR. 

Če želi kreirati dodatno pozicijo pritisne kurzorsko tipko DOL in vpiše naziv pozicije. Klikne na polje za vnos vrednosti za januar 2020. 

Odpre se spodnja detaljna tabela, kamor vpiše podrobne planske podatke.

NAMIG Za planiranje na podlagi preteklil realizacije preteklih podatkov (pretekle realizacije) lahko uporabimo Generator načrta.

V polje Vrednost vpišemo mesečni plan prodaje. V ostalih poljih lahko poljubno opredelimo podrobne planske podatke, kot so Ident, Kupec, itd. 

Odgovorna oseba izbere skladišče BAR, katerega uporablja interni bar podjetja Tecta.

V primeru, da želeli v vnesti dodatne pozicije to stori s tipko DOL.

NAMIG Z desnim klikom na pozicijo lahko izberemo možnost Podvoji pozicijo.

Vrednost mesečnega plana iz spodnje detaljne tabele, se vidi v zgornji glavni tabeli.

Odgovorna oseba želi vrednost in lastnosti plana iz prvega meseca prenesti na vse kasnejše mesece. To stori z desnim klikom na vrednost in ukazom Prenesi na vsa kasnejša obdobja. Če vrednosti že obstajajo, izberemo med opcijama Dodaj ali Prepiši.

NAMIG V glavno ali detajlno tabelo načrtovanja je mogoče prilepiti podatke, ki smo jih predhodno kopirali iz excela. V čarovniku uporabimo funkcijo Prilepi iz excel-a. V čarovniku najdemo tudi funkcijo prenosa iz naročil.

Vrednosti in lastnosti se prenesejo na vsa kasnejša obdobja.

S tem je končano načrtovanje prodaje. 

Odgovorna oseba nadaljuje na načrtovanje nabave.

4. Načrtovanje nabave

Zavihek Nabava je namenjen načrtovanju nabave oz. vnosu planskih nabavnih podatkov.

Odgovorna oseba izbere prikaz vrednosti in vpiše naziv pozicije.

Z istimi koraki, kot pri načrtovanju prodaje vnese vrednost in omeji skladišče za vse mesece v letu.

Nadaljuje na načrtovanje financ.

5. Načrtovanje financ

Zavihek Finance je namenjen načrtovanju financ oz. vnosu planskih finančnih podatkov..

Odgovona oseba želi planirati obračun nabave v internem baru.

Odgovorna oseba izbere zavihek Finance. 

Vpiše naziv pozicije in v polje formula vpiše želeno formulo.

NAMIG Z uporabo čarovnika in ukazom Uvoz bilančnih pozicij lahko v načrtovanje financ uvozimo različne bilance.

Klikne na polje za vnos vrednosti za: Januar 2020. 

Odpre spodnja detaljna tabela, kamor vpiše podrobne planske podatke.

V polje Vrednost vpiše plansko vrednost in z polji Stroškovni nosilec, Oddelek, Konto poljubno omeji lokacijo obračuna.

Vrednosti se prepišejo v glavno tabelo.

Odgovorna oseba v glavni tabeli z desnim klikom miške na vrednost iz Januarja 2020 in z ukazom Prenesi na vsa kasnejša obdobja, prenese vrednost in lastnosti na vsa kasnejša obdobja.

Planski podatki se tako prenesejo v vse mesece leta 2020.

Nadaljuje na načrtovanje plač.

6. Načrtovanje plač

Zavihek Plače je namenjen načrtovanju plač oz. vnosu planskih podatkov o plačah. Vnos podatkov je enak kot pri načrtovanju prodaje ali nabave.

Odgovona oseba želi za zaposleno v internem baru Karolino Kafe planirati stroške neto plače.

Da se bodo v glavni tabeli prikazovale vrednosti neto plače v polju Prikaži izbere s seznama možnost Neto.

V glavni tabeli vpiše Naziv pozicije.

Klikne na polje za vnos vrednosti za: Januar 2020. 

Odpre spodnja detaljna tabela, kamor vpiše podrobne planske podatke.

V polje Neto vpiše planirano neto vrednost in v polju Subjekt izbere Karolino Kafe iz šifranta subjetov.

Vrednosti se prepišejo v glavno tabelo.

Odgovorna oseba klikne z desnim klikom miške na vrednost in z ukazom Prenesi na vsa kasnejša obdobja, prenese vrednost in lastnosti na vsa kasnejša obdobja.

Planski podatki se tako prenesejo v vse mesece leta 2020.

S je zaključeno kreiranje načrta za Prodajo, Nabavo, Finance in Plače.

Odgovorna oseba lahko nadaljuje na Analizo načrta.