PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračuni
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay datoteku za uvoz bankovnog izvatka
     [Expand]Kreiranje zbirne datoteke s platnim nalozima
      Polnjenje IBAN broja
     [Expand]Likvidatura – računi
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi u XML formatu
     [Expand]Uplatnice
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Platni nalozi u domaćoj valuti
     [Expand]Doznake u inozemstvo
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda - spremanje
     [Expand]SEPA - izravno terećenje/SDD
      Uvoz izpiskov (pohrana)
      Priprema datoteke za grupno plaćanje
      Postavke elektroničkog prijenosa sredstava
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO obrasci
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Naplata
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 578,1402 ms
"
   1005341 | 217771 | 352889 | Published
Label

Kreiranje zbirne datoteke s platnim nalozima 

        


Standardi za pripremu zbirnih datoteka za domaću likvidaturu u programu Pantheon

Sadržaj

  1. Formati datoteka za pripremu platnih naloga
  2. Slanje naloga
  3. Zadane vrijednosti i ispis

 

1. Formati datoteka za pripremu platnih naloga

Pantheon podupire slijedeće formate za pripremu platnih naloga u domaćoj likvidaturi:

 

  • TKDIS, HUB 3, ISO SEPA XML, ISO SEPA XML - prošireni, Korisnički postupak

2. Slanje naloga

Postavke za slanje naloga određuju se u Administratorskoj konzoli / Postavke / Novac /Platni nalozi

 

 

Podaci za kreiranje datoteka s platnim nalozima Zadani Postavke se određuju na nivou računala (m) machine.
Imenik Određuje se put spremanja datoteke
Ime tekst datoteke Zadano postavljeno TkDis.TXT
+ Klikom na oznaku + program otvara dodatni panel u kojem je moguće pregledati i obrisati put spremanja datoteke koje se zapisuju pojedinačno za banke i korisnika koji je kreirao datoteku
Oznaka Oznaka banke iz Šifranta subjekta Našeg poduzeća
Imenik Određuje se put spremanja datoteke za svaku banku posebno (oznaka banke)
Struktura podataka

  • TKDIS - Standard, kojeg je oblikovala nekdašnja SDK - više nije u upotrebi.

  • HUB 3 - Tekstualna datoteka zbrojnog naloga za elektronička plaćanja, kojeg je oblikovao nekadašnji ZAP - više nije u upotrebi

  • ISO SEPA XML - Novi format zbrojnog naloga za prijenos plaćanja koji počinje od 06.06.2016.g. - SEPA standard

  • ISO SEPA XML - prošireni - Novi format zbrojnog naloga za prijenos plaćanja koji počinje od 06.06.2016.g. proširena xml datoteka za potrebe pojedinih banaka - SEPA standard

  • Korisnički postupak - mogućnost kreiranja datoteke iz korisničkog postupka

 
Punjenje subjekta u TKDIS.TXT iz

Moguće je odrediti iz kojeg polja u Šifrantu subjekta će se povlačiti Naziv subjekta u platne naloge:

  • Naziv1
  • Naziv2
Popunj.mjesta platitelja u TKDIS.TXT po propisu Zadano označena postavka

Ne kreiraj platni nalog na blokirani račun primatelja

Ako je račun primatelja označen kao blokiran u Šifrantu subjekta, može se sa ovom opcijom odrediti da se za takve subjekte ne kreiraju platni nalozi.
Iznosi na platnim nalozima

Zadano su postavljene vrijednosti vezane za računalo (m) machine:

  • Najveći mogući iznos
  • Najveći broj zapisa na zbroju
  • Najveći broj zbrojnih zapisa
Devizna likvidatura - put do datotele Određuje se put spremanja datoteke za plaćanje za deviznu likvidaturu
Devizna likvidatura - Naziv datoteke Zadani naziv devizne likvidature: DevLik.TXT

2. Zadane vrijednosti i ispis

 

Sve postavke su zadano označene i sa vrijednostima sa slike osim Vrste obrasca za koje je obvezan usnos: 

Obrazac HUB 3

Novi oblik platnog naloga koji je potrebno obavezno označiti, počinje se koristiti od 06.06.2016.g. - SEPA standard (ili Obrazac HUB 3A)
Obrazac HUB 3A Novi oblik platnog naloga koji je potrebno obavezno označiti, počinje se koristiti od 06.06.2016.g. - SEPA standard (ili Obrazac HUB 3)
Obrazac HUB 1-1 Više nije u upotrebi.

Obrazac HUB 1

Više nije u upotrebi.

 

 

 

VAŽNO

Sve podatke o prelazu na standard ISO SEPA XML mogu se pronaći na službenim stranicama www.sepa.hr

 

 

povezane teme:

  Obavezni podaci za pripremu ISO SEPA  xml datoteke

  Osnovni modeli poziva na broj

  BIC (SWIFT) codovi i Vodeći brojevi banaka

 

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!