|
Datum otvaranja glavne knjige
|
Nakon što unesemo temeljnicu otvaranja za tekuću poslovnu godinu, u ovo polje unesemo datum otvaranja glavne knjige.
Podatak je obavezan!
Program nam neće dozvoliti knjižiti temeljnice s datumom razdoblja na ili prije ovog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili prije ovog datuma, program javi IRIS poruku o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Pri pokušaju mijenjanja temeljnica na ili prije ovog datuma, program javi IRIS poruku o grešci (pogledajte 3374 Knjiženje više ne možete mijenjati! Već je napravljeno otvaranje ili zaključak!).
|
| Priključivanje na temeljnice samo od otvaranja na dalje |
Ako uključimo tu postavku, u padajućem popisu sa brojevima temeljnica prikazati će se samo one kod kojih je datum razdoblja jednak ili veći od datuma otvaranja GK. |
|
Datum zaključka glavne knjige
|
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć, u svrhu sprečavanja eventualnih slučajnih i nenamjernih knjiženja u zaključeno razdoblje. Ovaj datum povećavamo periodično (preporučamo mjesečno zaključavanje). Svakako, prema potrebi, ovaj datum možemo i izbrisati ili promijeniti.
Program nam neće dozvoliti knjižiti temeljnice s datumom razdoblja na ili prije ovog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili prije ovog datuma, program javi grešku (pogledajte Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Pri pokušaju mijenjanja temeljnica na ili prije ovog datuma, program javi grešku (pogledajte Knjiženje više ne možete mijenjati! Već je napravljeno otvaranje ili zaključak!).
|
| Uvažavaj datum otv.GK kod financijskih pregleda |
Ako je kvačica označena ima utjecaja na prikaz financijskih podataka subjekta. Pantheon izračunava početni saldo od unosa koji su za subjekt knjiženi na određeni račun na datum upisan u polje u Administrativnoj ploči / Programski parametri / Financije. Transakcije će se izračunavati iz unosa kod datuma otvaranja prema naprijed.
Označena kvačica također utječe na Otvorene stavke, Strukturu otvorenih stavaka i izračun kamata po otvorenim stavkama
|
| Upotrijebi autorizacije na lookup-u dokumenta |
Ništavna autorizacija na nekim kontima sakriti će konta iz padajućih izbornika prilikom odabira konta. S ovom postavkom možete sakriti i konta u izvješćima. Upozorenje: ova postavka može smanjiti brzinu kreiranja izvještaja |
|
Konto kupca
|
Prvi navedeni konto se smatra kao zadani konto, gdje knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe ustanovljavanja kontrole limita i pregleda knjigovodstvenog stanja partnera, u ovom polju možemo navesti i više konta. Međusobno ih odvajamo znakom točka-zarez. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca i Knjigovodstveno stanje.
|
|
Konto dobavljača
|
Prvi navedeni konto smatra se kao zadanim kontom, gdje knjižimo obaveze do dobavljača.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera, u ovom polju možemo navesti i više konta. Međusobno ih odvajamo znakom točka-zarez. Za detaljan opis, pogledajte Knjigovodstveno stanje.
|
|
Konto primljenih avansa
|
Zadani konto, gdje pratimo primljene avanse.
|
|
 Vrsta dokumenta otvaranja/početnog stanja glavne knjige
|
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO početna stanja. Ovaj podatak program upotrebljava zato da bi takva knjiženja mogao isključiti iz nekih pregleda.
|
|
 Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige
|
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja , u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO zaključne temeljnice. Ovaj podatak program upotrebljava zato da bi takva knjiženja mogao isključiti iz nekih pregleda.
|
|
Vrsta dok. za blagajnički primitak
|
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički primitak. Upotrebljavamo je npr. kod gotovinskog plaćanja izdanih računa.
|
|
Vrsta dok. za blagajnički izdatak
|
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički izdatak. Upotrebljavamo je npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa.
|
| Dozvoljena razlika između datuma PDV i razdoblja knji. |
Postavka se koristi kod kontrolnih ispisa. Ako je vrijednost u polju 0, postavka nije uključena, a ako je veća od 0, u kontrolnim ispisima program prikaže datume dokumenata PDV na onim dokumentima gdje je razlika u danima veća od kontrolne vrijednosti. |
| Organizacijski oblik |
Možemo izabrati između sljedećih oblika:
- Gospodarsko društvo, te veliki i srednji obrt
- Zadruga
- Mali obrt
- Društva
- Neprofitne organizacije
|
| Konta blagajne |
Možemo unijeti zarezom odvojene blagajne. Za unesena konta program će prilikom ručnog unosa na temeljnicu automatski ponuditi mogućnost krerianja blagajničkog dokumenta.
|
|
Sakri neautorizirana konta na izvještajima
|
Označimo ako želimo sakriti neautorizirana konta na izvještajima
|
| Autorizacija po statusima za dokumente blagajne |
Označimo ako želimo da se poštuje autorizacija po statusima za dokumente blagajne |
| Prikaz dokumenata |
- Prikaži samo dok. od otv. naprijed - ako je označena postavka prikazivati će se samo dokumenti od datuma otvaranja na padajućem izborniku
- Prikaži stare otvorene stavke i konto karticu - ako je označena postavka prikazivati će se stare otvorene stavke i konto kartice
|
|
 Prikaz prošlosti kod naplate
|
Izaberemo vrste zapisa opomena kod Naplate:
- Vrsta - Pozvani: - Unesite vrstu zapisa koja će označavati uspješno izvršeno pozivanje za plaćanje. Možete odabrati i jednu od vrste zapisa za unos u kalendar koji se otvara dvoklikom na ovo polje.
- Vrsta - nedostupni: - Unesite vrstu zapisa koja će označavati neuspješne pokušaje poziva za plaćanje kada je dužnik bio nedostupan. Ova vrsta poziva bilježi datum i vrijeme provedeno na neuspjelim pokušajima poziva za plaćanje. Možete odabrati jednu od vrste zapisa za unos u kalendar koji se otvara dvoklikom na ovo polje.
- Vrsta - Kreiranje dokumenta: - Unesite vrstu zapisa koja će evidentirati subjekta, korisnika i datum izrade dokumenta (fakture) za naplatu. Možete odabrati jednu od vrste zapisa za unos u kalendar koji se otvara dvoklikom na ovo polje.
- Vrsta - Ovrha: - unesite vrstu zapisa koja bi se trebala pripisati uspješno stvorenim XML datotekama
|
| Generiranje šifre nositelja troškova |
Šifra nositelja troškova može se automatski generirati na gotovo isti način kao i automatsko šifriranje Subjekata. Slijedite upute za automatsko šifriranje subjekata. |
| Kontrola ispisa OS |
Zadana vrijednost u polju je -1 (broj ispisa). To znači da se ispisi otvorenih stavaka ne spremaju.
Postavljena vrijednost označava broj ispisa otvorenih stavaka koji bi se spremio. Ako je postavljena, na kartici Otvorenih stavaka na (Novac / Obračuni / Otvorene stavke) pojavit će se novi panel Spremanje IOS-a.
|
| Obavezna polja u šifrantu nositelja troška |
Kad želimo da program provjeri da smo popunili sva potrebna obavezna polja prilikom unošenja novih nositelja troškova, u Šifrantu nositelja troška, ta polja moraju biti navedena na ovom mjestu. Klikom na strelicu prikazuje se padajući popis sa obaveznim poljima. Označite kvačicom polje koje želite da bude obavezno prilikom unosa..
|
| Proizvoljno polje za ime baze (Chronos) |
Odaberite naziv proizvoljnog polja za ima baze (Chronos) |
|
Knjigovodstveni podaci subjekata i ispis otvorenih stavki
Dokumente s valutom na današnji dan prikaži među već dospjelima
|
Kvačicu označimo ako želimo da se dokumenti s valutom na današnji dan prikažu među već dospjelima. Postavka je vidljiva na knjigoodstvenim podacima subjekata i ispisu otvorenih stavaka. |
|
Dospjeli dokumenti u ispisima otvorenih stavaka
Dokumenti koji dospijevaju danas smatraju se već dospjelima
|
Kvačicu označimo ako želimo da se dokumenti koji dospijevaju danas smatraju već dospjelima. Postavka je vidljiva u ispisima otvorenih stavaka
|