Udhëtimet

ID 

ID e dokumentit me 3 shifra.

Emri i Shkurtër

Emri i shkurtër opsional i dokumentit (i përdorur në përmbledhje).

Emri

Emri i dokumentit siç shfaqet në menu.

Regjistro Vetëm

Nëse është e kontrolluar, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të jeni në gjendje të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për postim automatik.

Grupi

Në këtë fushë, ne mund të vendosim grupin në të cilin i përket një lloj specifik dokumenti. Shembulli për Pagat.

Linku në Menunë LT/LX

Additional information.

Klasifikimi

Në këtë fushë, ne mund të lidhim llojin e dokumentit me një klasifikim specifik.

Punonjësi

Në rast se kemi një punonjës të zgjedhur, atëherë kur krijojmë një urdhër udhëtimi të ri, ky punonjës do të shkruhet në fushën e punonjësit në urdhër udhëtimi.

Qëllimi i Udhëtimit

Fusha që na lejon një tekst të paracaktuar për qëllimin e udhëtimit. Në urdhrin e udhëtimit, ne mund të ndryshojmë ose të plotësojmë tekst shtesë. Kontrolluesi vendos regjistrin për Qëllimet e Udhëtimit në urdhrin e udhëtimit në panelin Udhëtim. Kur kontrolluesi konfirmohet, atëherë në panelin Udhëtim.  Do të shfaqet një fushë për të zgjedhur Qëllimin e Udhëtimit.  

Paguese

Një subjekt që do të paguajë udhëtimin.

Departamenti

Një departament që do të mbajë shpenzimet. Nëse zgjidhni kutinë e kontrollit në anën e djathtë të fushës Departament, programi do të kërkojë të futni departamentin. Nëse kutia është e zgjedhur dhe nuk do të futni departamentin, programi do të raportojë një gabim (shih Departamenti duhet të specifikohet!).

Qendra e Kostove

Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të kërkojë që të futni qendrën e kostove. Sa kohë që nuk futni qendrën e kostove, programi nuk do të ruajë rreshtin.

Subjekti

Nëse zgjidhni këtë opsion, programi nuk do t'ju lejojë të ruani një formë udhëtimi që ka të dhëna të përcaktuara, por nuk ka përcaktuar seksionin e Destinacionit. Në këtë rast, programi raporton një gabim: Destinacioni duhet të përcaktohet!. Nëse nuk e zgjidhni këtë opsion, programi do t'ju lejojë të ruani një udhëtim pa seksionin e përcaktuar të Destinacionit, por do të duhet të përcaktoni të paktën fushën e Vendit ose programi do të raportojë një gabim: Qyteti duhet të specifikohet. 

Lejimi Ditor. Dhe Bonus

Grafiku i Llogarive në të cilin do të dëshironim të postonim (debit) vlerën e lejimit ditor dhe bonusit për udhëtimet brenda vendit. Përdoret për postimin automatik të urdhrave të udhëtimit.

Low/Over Threshold

Ne zgjedhim llojet e fitimeve, përmes të cilave do të transferojmë kostot e lejimeve ditore dhe bonusit nga urdhri i udhëtimit në përgatitjen e pagave, përmes butonit Transfero nga urdhrat e udhëtimit. Nëse fusha këtu është e zbrazët, atëherë përdoret për transferimin në pagat e ET-ve të mëposhtme që janë zgjedhur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... në Udhëtimet skedën.

Shkalla e Mileage

Llogaria në të cilën duam të (debit) postojmë vlerën e mileage për udhëtimet brenda vendit.

Low/Over Threshold

Ne zgjedhim llojet e fitimeve, përmes të cilave do të transferojmë kostot e lejimeve ditore dhe bonusit nga urdhri i udhëtimit në përgatitjen e pagave, përmes butonit Transfero nga urdhrat e udhëtimit. Nëse fusha këtu është e zbrazët, atëherë përdoret për transferimin në pagat e ET-ve të mëposhtme që janë zgjedhur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... në Udhëtimet skedën.

Mileage, jashtë vendit

Nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin e Udhëtimit, Vendi fusha) është identike me vendin tonë, programi nga Paneli i Administratës poston në llogarinë e mileage. Nëse dy vendet janë të ndryshme, programi do të postojë në llogarinë që kemi zgjedhur në fushën e Mileage jashtë vendit.

Postimi jashtë vendit funksionon vetëm nëse kalimi SP konfirmohet në formën e Postimit Automatik.

Contra-Account (Kredi)

Llogaria për postimin e kreditit të shpenzimeve të llogaritura. Llogaria është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e postimit të debitit për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.

FCY Contra Account (CR)

Llogaria e monedhës së huaj për postimin e kreditit të shpenzimeve të akumuluara. Llogaria është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e postimit të debitit për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.

Lejimi Ditor (të huaj)

Llogaria për postimin e lejimit ditor jashtë vendit

Nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin e Udhëtimit, Vendi fusha) është identike me vendin tonë, programi nga Paneli i Administratës poston në llogarinë e mileage. Nëse dy vendet janë të ndryshme, programi do të postojë në llogarinë që kemi zgjedhur në fushën e Mileage jashtë vendit.

ET

Zgjidhni llojin e fitimeve përmes të cilit do të transferohet lejimi ditor për jashtë vendit në përgatitjen e pagave, përmes butonit Transfero nga urdhrat e udhëtimit. Nëse fusha këtu është e zbrazët, atëherë ET-të janë ato që janë futur në Panelin e Administratës l Personeli I Pagat ... në Udhëtimet skedën që përdoren për transferimin në paga. ET e zgjedhur do të transferohet në llogaritjen e pagave vetëm nëse vendi i zgjedhur në urdhrin e udhëtimit (në panelin e Udhëtimit, Vendi fusha) është ndryshe nga vendin tonë nga Paneli i Administratës, pavarësisht nëse monedha e lejimit ditor është në monedhë vendase apo të huaj.

Shpenzimet e Paguara

Llogaria për postimin e kreditit në kostot direkte, të cilat nuk janë paguar (kostot direkte të cilat kanë konfirmuar kalimin Nuk janë paguar)

Shpenzimet e Paguara FCY

Llogaria e postimit të kreditit të monedhës së huaj për kostot direkte që nuk janë paguar (kostot direkte të cilat kanë konfirmuar kalimin Nuk janë paguar)

Parapagesa e Urdhrit të Udhëtimit

Ne zgjedhim tipin e dokumentit të cash, ku shpërndarjet e cash për pagesën e shpenzimeve të avancuara të udhëtimit duhet të bëhen si parazgjedhje.

Llogaria për Postimin e Debitit

Llogaria e parazgjedhur për postimin e debitit për pagesën e avancuar të shpenzimeve të udhëtimit që do të përdoret në pozitat e shpërndarjeve të cash. Nëse llogaria nuk është futur, rregullat nga lista e kodit të metodave të pagesës përdoren për postimin automatik të kasës.

Shpenzimet e Udhëtimit

Tipi i dokumentit shpërndarjeve të cash për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.

Llogaria për Postimin e Debitit

Llogaria e parazgjedhur për postimin e debitit të shpërndarjeve të cash për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit, që do të përdoret në pozitat e shpërndarjeve të cash. Kjo llogari është e njëjtë dhe e lidhur me llogarinë e postimit të kreditit (shih më sipër).

Mirato Dokumentin në Shpërndarje

Nëse duam që programi të konfirmojë dokumentin vetë (kalimi Miratuar është i kontrolluar), kur ne e paguajmë deri në fund, ne kontrollojmë këtë opsion. Kjo është për të gjitha parapagesat dhe shpërndarjet. 

Rikthimi i Parapagesës

Zgjidhni tipin e dokumentit të kasës ku shpërndarjet e cash duhet të bëhen si parazgjedhje për rikthimin e pagesës së avancuar të shpenzimeve të udhëtimit.

Llogaria për Postimin e Kreditit

Llogaria për postimin e kreditit të pranimeve të cash për parapagesën e një pagese të avancuar të shpenzimeve të udhëtimit.

Transaksionet e Pagesës

Futni kodin e tipit të dokumentit për likuidimin për pagesën e pagesës së avancuar të shpenzimeve të udhëtimit, e cila përcakton parametrat bazë për lëshimin e transferimeve.

Transaksionet –FCY

Futni kodin e tipit të dokumentit për likuidimin e monedhës së huaj për pagesën e shpenzimeve të avancuara të udhëtimit, e cila përcakton parametrat bazë për printimin e formularit 1450.

Shpërndarja

Futni kodin e tipit të dokumentit për likuidimin për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit, e cila përcakton parametrat bazë për lëshimin e transferimeve.

Transaksionet –FCY

Futni kodin e tipit të dokumentit për likuidimin e monedhës së huaj për pagesën, e cila përcakton parametrat bazë për printimin e formularit 1450.

Dok. të lidhura.

Ku numri i Brendshëm (numri i dokumentit ose urdhrit të udhëtimit, p.sh. 17-700-000008) ose Dokumenti i Lidhjes (dmth. numri nga headeri i urdhrit të udhëtimit nga fusha Dokumentet e Lidhjes) mund të plotësohet në regjistrin e ditarit në kolonën

Dok. të Jashtme.

Ku ne jemi në regjistrin e ditarit në Dokumenti i Huaj kolonën mund të plotësojmë numrin e Brendshëm të urdhrit të udhëtimit (dmth. numri i dokumentit ose urdhrit të udhëtimit, p.sh. 17-700-000008) ose Dokumentin e Lidhjes (dmth. numri nga krye i urdhrit të udhëtimit nga fusha e Dokumentit të Huaj ) ose Asnjë (ku nuk është plotësuar).

Shënim

Në këtë dritare, ne futim një shënim për një lloj dokumenti që përfaqëson një lloj shenje të brendshme të një lloji dokumenti.

Tekstet për Llojet e Dokumenteve

Nga Tekstet e Dokumenteve ne mund të vendosim, se cilat tekste shfaqen në cilin Lloj Dokumenti (në udhëtime nuk shfaqet).