Cilësimet e kontabilizimit dhe shtesë

• Vetëm të konfirmuara - vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit

Nëse zgjidhni të kontabilizohen vetëm dokumentet e miratuara, atëherë do të jetë e mundur vetëm të krijoni urdhra pagese, duke klikuar me të djathtën në faturën e pranuar, vetëm për dokumentet e miratuara.

• I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit 

• I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim - është e mençur të zgjidhet kjo mundësi VETËM NË RASTE TË RRALLA
• Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit, që është cilësimi I REKOMANDUAR dhe i saktë. Sipas faktit që vlera kontabël e stokut duhet të përputhet me sasinë e stokut aktual, si parazgjedhje të gjitha dokumentet kontabilizohen. Mund ta ndryshoni cilësimin në Vetëm të Miratuara vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (p.sh. kur transferoni të dhëna nga burime të jashtme dhe nëse lind nevoja për të marrë të dhëna para kontabilizimit aktual).

• I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit

• I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit 

• I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me I miratuar statusi janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit

Porositë e shitjes

• I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me të shënuar Stoku i disponueshëm statusi në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit

• I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me të shënuar Stoku i disponueshëm statusi në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve janë të listuara për kontabilizim
• Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për kontabilizim pavarësisht statusit

• R – Data e TVSH-së (data e TVSH-së që gjendet në faturën e lëshuar)
• D – Data e fletëpakos (data kur mallrat janë lëshuar)
• I - Data e faturës (data e faturës që gjendet në faturën e lëshuar)
• 1 – Data e Dokumentit të Lidhur 1
• 2 – Data e Dokumentit të Lidhur 2.

• R - Data e TVSH-së
• I – Data e pranimit të faturës
• D – Data e fletëpakos (data kur mallrat janë lëshuar)
• 1 – Data e Dokumentit të Lidhur 1 (zakonisht është një datë nga fatura e furnizuesit)
• 2 – Data e Dokumentit të Lidhur 2

Zgjidhni metodën e përdorur për menaxhimin e të dhënave për departamentet dhe qendrat e kostos, që do të thotë, në mënyrë të veçantë për linjat në pranim dhe lëshim. 

Të ardhurat (në lëshim) dhe shpenzimet (në pranim) së bashku me taksat përkatëse kontabilizohen sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nëse janë futur në linjat e dokumentit. Mund të merrni parasysh kundër-zërat (të arkëtueshme në lëshim ose të pagueshme në pranim) duke përdorur këtë parametër.

Kështu mund të zgjidhni ndërmjet tre opsioneve si në lëshim ashtu edhe në pranim:

• Knjiženje pa Departament dhe Qendër Kostoje të përcaktuar - kontabilizimi i të pagueshmeve ose të arkëtueshmeve do të bëhet në vlerë totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo është kur dokumenti përfshin vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet mes tyre. Në rast se qendra e kostos në dokument është e dyfishtë, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një kontabilizim. Kjo është gjithashtu cilësimi parazgjedhur në Pantheon.
• Shpërndaje sipas Departamenteve (nga linjat e dokumentit) - Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas departamenteve nga linjat e kontabilizimit.
• Shpërndaje sipas Qendrave të Kostos (nga linjat e dokumentit) - Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas qendrave të kostos nga linjat e kontabilizimit.
• Shpërndaje sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos (nga linjat e dokumentit) - Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nga linjat e kontabilizimit.
• Knjiženje pa Departament dhe Qendër Kostoje të përcaktuar (TVSH e konsoliduar) - kontabilizimi i të pagueshmeve ose të arkëtueshmeve do të bëhet në vlerë totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo është kur dokumenti përfshin vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet mes tyre. Në rast se qendra e kostos në dokument është e dyfishtë, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një kontabilizim. Në atë rast edhe hyrjet e TVSH-së do të bashkohen në një hyrje, nëse kemi më shumë se një lloj TVSH-je.
• Nda sipas Departamenteve (TVSH e konsoliduar) - Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas departamenteve nga linjat e kontabilizimit. Në atë rast edhe TVSH-ja do të kontabilizohet e bashkuar dhe jo sipas departamenteve edhe nëse janë përdorur më shumë se një departament në dokument.
• Nda sipas Qendrave të Kostos (TVSH e konsoliduar) - Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas qendrave të kostos nga linjat e kontabilizimit. TVSH-ja do të kontabilizohet e bashkuar në një pozicion dhe jo sipas qendrave të kostos.
• Nda sipas Departamentit dhe Qendrës së Kostos (TVSH e konsoliduar) -Të arkëtueshmet ose të pagueshmet e kontabilizuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhura sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nga linjat e kontabilizimit. TVSH-ja do të kontabilizohet e bashkuar në një pozicion ose për secilin lloj TVSH-je veçmas.

Shënoni këtë, kur përpiqeni të kontabilizoni të arkëtueshmet dhe të pagueshmet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (shih parametrat për lëshim dhe pranim në këtë panel) dhe nëse dëshironi të mbyllni linjat e kontabilizuara në këtë mënyrë sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.

Zgjedhja ndikon në:

• pajtimin bankar (përdorim shtesë i kritereve të departamentit dhe qendrës së kostos - shih Pajtimi bankar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• mbylljen manuale të artikujve të hapur (një listë e të arkëtueshmeve/të pagueshmeve dhe pagesave është zgjeruar me të dhëna për departamentin dhe qendrën e kostos - shih Mbyllja manuale sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• mbylljen e artikujve të hapur me rikontabilizim (një listë e të arkëtueshmeve/të pagueshmeve dhe pagesave është zgjeruar me të dhëna për departamentin dhe qendrën e kostos - shih Mbyllja me rikontabilizim - Sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• mbylljen e parapagimeve (një listë e të arkëtueshmeve/të pagueshmeve dhe pagesave është zgjeruar me të dhëna për departamentin dhe qendrën e kostos - shih Mbyllja e parapagimeve sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• kontabilizimin e diferencave të rrumbullakosjes dhe zbritjeve të parave (shih Diferencat e rrumbullakosjes sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)

Nëse nuk është i shënuar, nuk përpiqeni të kontabilizoni të arkëtueshmet dhe të pagueshmet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.

Ka dy çelësa: SK dhe V.

SK - mbyllja kontrollohet sipas subjektit, llogarisë, vlerës, dokumentit të lidhur, departamentit dhe qendrës së kostos.

V - mbyllja anashkalon fushën e subjektit (vetëm në mbylljen e GL).

Zgjidhni metodën e përdorur për kontabilizimin e aktiveve të qëndrueshme/vegla të vogla:

•  0 - Kontabilizim pa departament dhe qendër kostoje të përcaktuar; është gjithashtu cilësimi parazgjedhur.
• 1 - Departamenti dhe qendra e kostos nga koka e aktivës së qëndrueshme
• 2 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së aktivës së qëndrueshme
• 3 - Departamenti nga koka e aktivës së qëndrueshme
• 4 - Departamenti nga skeda e vendndodhjes
• 5 - Qendra e kostos nga koka e aktivës së qëndrueshme
• 6 - Qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së aktivës së qëndrueshme
• 7 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së aktivës së qëndrueshme sipas vendndodhjeve individuale

Metoda e zgjedhur e përdorur në kontabilizimin e aktiveve të qëndrueshme ndikon në kategoritë e reja të amortizimit, të cilat si parazgjedhje plotësohen me këto të dhëna.

Opsionet e disponueshme:

• Knjiženje pa departament dhe qendër kostoje të përcaktuar
• Nda sipas departamenteve (nga linjat)
• Nda sipas qendrave të kostos (nga linjat)
• Nda sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (nga linjat)

Kur çelësi është aktiv te Dokumentet Me afat sot konsiderohen si të vonuara, faturat me afat sot shfaqen si dokumente të vonuara.

Kontabilizo faturat e pranuara / të lëshuara / POS nga mënyrat e pagesës

Zgjidhni metodën e përdorur për kontabilizim:

• Kontabilizo faturat e lëshuara në llogarinë e të arkëtueshmeve nga mënyrat e pagesës
• Kontabilizo faturat e pranuara në llogarinë e të pagueshmeve nga mënyrat e pagesës
• Kontabilizo POS në llogarinë e të arkëtueshmeve nga mënyra e pagesës
• Kontabilizo duke përdorur cilësimet në mënyrat e pagesës vetëm për këste

Të gjitha kutitë nuk janë të shënuara si cilësim parazgjedhur.

Metoda e zgjedhur e përdorur për kontabilizim ndikon në kontabilizimin e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve në llogaritë siç është vendosur në Regjistri i mënyrave të pagesës.

Kujdes Kontabilizo Duke përdorur cilësimet në mënyrat e pagesës vetëm për këste: çelësi i shënuar do të thotë që Pantheon do të kontabilizojë nga mënyrat e pagesës vetëm për këste. Çelësi i shënuar funksionon vetëm në kombinim me një ose më shumë nga tre opsionet e tjera më sipër (faturat e lëshuara, faturat e pranuara, POS). Shembuj: Kur çelësi vetëm për kontabilizimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Kontabilizo faturat e lëshuara në llogarinë e të arkëtueshmeve nga mënyrat e pagesës, Pantheon do të kontabilizojë të gjitha faturat e lëshuara sipas mënyrave të pagesës, pa marrë parasysh nëse faturat përfshijnë këste apo jo. Kur çelësi për kontabilizimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Kontabilizo faturat e lëshuara në llogarinë e të arkëtueshmeve nga mënyrat e pagesës dhe gjithashtu çelësi Kontabilizo duke përdorur cilësimet në mënyrat e pagesës vetëm për këste, Pantheon do të kontabilizojë vetëm faturat e lëshuara me këste nga mënyrat e pagesës. Pjesa tjetër e faturave të lëshuara do të kontabilizohet duke përdorur procedurën e zakonshme. Kur vetëm çelësi Kontabilizo duke përdorur cilësimet në mënyrat e pagesës vetëm për këste është aktiv, nuk do të ketë ndryshime në kontabilizim. Ky cilësim funksionon vetëm në kombinim me një nga opsionet e tjera.

Çelësi Kontabilizo diferencat e rrumbullakosjes 0,01 në llogarinë e diferencave të rrumbullakosjes i shënuar, do të kontabilizojë diferencat e rrumbullakosjes deri në 0,01 nga faturat e pranuara në llogarinë për diferencat e rrumbullakosjes.

Zgjidhni nëse dëshironi të kontabilizoni faturat POS sipas subjekteve. Kur kemi të shënuar opsionin Përdor cilësimet e subjektit për kontabilizimin e të pagueshmeve / të arkëtueshmeve, Pantheon do të përdorë llogarinë e klientit nga regjistri i subjekteve.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e dokumenteve të lëshuara në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e dokumenteve të pranuara në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e dokumenteve të doganës së lëshuar në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e dokumenteve të doganës së pranuar në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e dokumenteve të transitit doganor në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë.

Ky cilësim lejon kontabilizimin e konsumit të materialeve në valutë të huaj sipas zgjedhjes:

• përdor valutën e faturës,
• përdor cilësimet e llogarisë,
• në valutë vendase (parazgjedhur).

Ky cilësim lejon kontabilizimin e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve sipas çelësit të zgjedhur:

• Përdor cilësimet e subjektit për kontabilizimin e të pagueshmeve / të arkëtueshmeve,
• Kontabilizo të pagueshmet / të arkëtueshmet e shoqërive të lidhura.
• Kontabilizo në llogaritë e zbritjes të futura te subjektet. Për këtë funksionalitet duhet të shënohet kutia te llojet e dokumenteve:

Llogaria për zbritje merret ose nga Subjektet (Të dhënat financiare/Llogaria e zbritjes):

Ose nga llojet e dokumenteve për dokumentet e lëshuara:

Knjiženja automatike e faturave të lëshuara, faturave të pranuara dhe dokumenteve POS mundëson mbledhjen e kandidatëve me të dhëna të ndryshuara.

Kur statusi i dokumentit I ndryshuar është i shënuar gjatë gjetjes së kandidatëve për kontabilizim automatik, do të marrim listën e dokumenteve tashmë të kontabilizuara me datë të ndryshuar në modulin e mallrave. Pantheon do të përsërisë kontabilizimin e këtyre dokumenteve, ngjashëm si me statusin Dokumente të kontabilizuara. Kjo do të bëhet në kontabilizimin ekzistues.

• Kontabilizo në llogarinë e kostove / të ardhurave bazuar në detajet financiare nga detajet e subjekteve. Programi kontabilizon në llogarinë e të ardhurave dhe llogarinë e kostos ose jo, varet nga cilësimi, Nëse është Po atëherë PO, nëse është Jo atëherë JO.