| Datum kreiranja dokumentov |
datum, ki naj se uporabi kot datum računa |
| Datum dobavnice (od-do) |
izbiro dokumentov za prenos v zbirno fakturo lahko omejimo glede na datum dobavnice |
| Datum veznega dokumenta 1 (od.-do) |
izbiro dokumentov za prenos v zbirno fakturo lahko omejimo glede na datum prvega veznega dokumenta iz dobavnice |
| Valuta |
izbiro lahko omejimo glede na valuto internih dokumentov, iz katerih bomo izdelali zbirno fakturo |
| Vrsta dokumenta |
izbiro lahko omejimo na posamezeno vrsto dokumenta interne izdaje. Nabor vrst dokumentov, ki naj se privzeto zberejo pri kreiranju zbirne fakture, lahko določimo v šifrantu vrst dokumentov . |
| Periodika |
kot kriterij izberemo periodiko iz šifranta periodik zbirnega fakturiranja, ki jo imamo nastavljeno pri kupcu v šifrantu subjektov. |
| Str. nos. |
izbor lahko omejimo na tiste dobavnice, na katerih se na pozicijah dokumenta nahaja določeni definirani stroškovni nosilec. |
| Partner |
izbiro dokumentov internih izdaj lahko omejimo na posamezni subjekt. Če polje pustimo prazno, nam bo program ponudil vse še nefakturirane interne izdaje in izdelal toliko zbirnih faktur, kolikor kupcev se bo pač pojavilo v internih izdajah. |
| 3. oseba |
podobno kot za partnerje (1. osebe) lahko izbiro internih dokumentov omejimo tudi na posamezno 3. osebo iz dokumenta internega prevzema/izdaje. Tako lahko npr. izdelamo zbirno fakturo za neko prejemno skladišče, ki smo ga vnesli v podatek o 3. osebi v interni izdaji. |
| Skladišče |
izbiro lahko omejimo glede na izdajno skladišče iz interne izdaje |
| Oddelek |
izbiro lahko omejimo glede na oddelek iz pozicije interne izdaje.
Program najde vse dokumente (ne pozicije), ki imajo vsaj v eni poziciji vnešen izbrani oddelek. Pri dodajanju doda VSE pozicije takih dokumentov, ne glede na podatek o oddelku v posamezni poziciji.
|
| Način pl. |
izbor lahko omejimo glede na način plačila z interne dobavnice |
| Način prodaje/nabave |
izbor lahko omejimo glede na način prodaje z interne dobavnice |
| Podatki o računu |
podatki o računu, na katerem smo sprožili funkcijo dodajanja. Če dobavnice dodajamo na obstoječo zbirno fakturo, se izpiše številka le-te. Če pa kreiramo novo fakturo, interna številka fakture še ne obstaja (bo šele kreirana) in je zato na zadnjih šestih mestih izpisan niz šestih vprašajev, tako kot pri vkagem drugem vnosu novega dokumenta. |
| Vrsta prenosa |
izberemo lahko dva načina prenosa internih izdaj v zbirno fakturo:
- Sumarno po identih – če smo z internimi dokumenti izdajali ident z isto kodo, bo v zbirni račun prenešen seštevek vseh internih izdaj, ki jih lahko združi. Pozicije ne bodo združene, če je koda identa sicer enaka, se pa pozicije interne izdaje razlikujejo po vnešenih podatklih o: oddeleku, stroškovnem nosilcu, davčni stopnji, ceni in rabatu.
- Detajlno po dobavnicah – če smo z internimi dokumenti izdajali ident z isto kodo, bo v zbirni račun prenešena vsaka postavka internih izdaj, tako kot so vnešene. V takem primeru se v pozicije zbirnega računa prenese tudi podatek o oddelku iz interne izdaje.
|
| Način potrjevanja dokumentov |
izberemo, kako naj se označijo interni dokumenti po izdelavi zbirne fakture:
- Ne polni veznih dokumentov - v interne izdaje nikamor ne zapišemo številke zbirne fakture
- Polni vezni dokument 1 – v podatek o veznem dokumentu 1 interne izdaje naj se vpiše podatek o številki zbirne fakture
- Polni vezni dokument 2 – v podatek o veznem dokumentu 2 interne izdaje naj se vpiše podatek o številki zbirne fakture
|
| Status dok. - potrjeno |
izberemo, katere dokumente glede na status naj program izbere:
- Vsi dokumenti - program bo v tem primeru izbral vse dokumente;
- Samo potrjeni – program bo v tem primeru izbral samo tiste dokumente, ki imajo status tipa Potrjeno.
|
| Datum dobave/opr. storitve |
izberemo, kateri datum iz internih dokumentov naj program upošteva pri kreiranju zbirnih faktur:
- Prvi datum - program bo v glavo zbirnega računa vnesel najnižji (prvi) datum iz izbranih internih dokumentov za prenos;
- Zadnji datum – program bo v glavo zbirnega računa vnesel najvišji (zadnji) datum iz izbranih internih dokumentov za prenos;
- Tekoči datum – program bo v glavo zbirnega računa vnesel tekoči datum.
- Datum kreiranja - program bo v glavo zbirnega računa vnesel datum Kreiranja, ki se nahaja zgoraj na formi zbirnega dodajanja.
- Pusti vnešeni datum - program bo v glavi zbirnega dokumenta pustil vnešene datume in jih ne bo spreminjal.
|
| Prenosni parametri |
- Za kreiranje uporabi subjekt in 3 oseba - obkljukamo, če naj program izdela toliko zbirnih faktur, kolikor je v internih dokumentih kombinacij Partner/3. oseba. Če polja ne obkljukamo, bo za vsakega kupca izdelana ena zbirna faktura. Zadnja nastavitev na tem polju se samodejno shrani.
- Kreiraj prvi račun - obkljukamo, če naj program kreira novo zbirno fakturo. Preklopnika ne obkljukamo npr. v primeru, ko se postavimo na že izdelano zbirno fakturo, ker želimo nanjo dodati interne izdaje. Zadnja nastavitev na tem polju se samodejno shrani.
- Potrdi prenešene dokum. - obkljukamo, če naj interni dokument, iz katerega izdelamo zbirno fakturo, dobi status »Potrjeno« Zadnja nastavitev na tem polju se samodejno shrani.
- Prenesi plačilne pogoje - označimo, če želimo se pri dodajanju prenesejo tudi plačilni pogoji (Valuta, Tečaj, Izjava, Dostava, Država namena, Način plačila, Pariteta, Kraj, Tristranski posel, Cenovni razred). Preklopnik je viden samo v primeru da se dodaja samo ena dobavnica.
- Prenesi opombe - označimo, če želimo da nam pri dodajanju program prenese tudi opombe s pozicij in z dokumenta (opombo pozicije bo prenesel program samo v primeru, da imamo označeno pri vrsti prenosa pozicij - detajlno po dobavnicah). Program pri tem upošteva nastavitev "Polnjenje št. izvornega dokumenta na opombo pri dodajanju" iz Administratorska konzola/ Blago/ Osnovni podatki, s čimer se določi ali se z opombo prenese tudi št. dobavnice ali ne.
- Ponovno poišči cene - program ponovno poišče cene iz cenika in jih upošteva pri kreiranju dokumentov.
- Ponovno poišči cene iz pog. cenika - program poišče cene iz pogodbenega cenika in jih upošteva pri kreiranju dokumentov.
- Ponovno poišči davčne tarife - program ponovno poišče davčne stopnje in jih upošteva pri kreiranju dokumentov.
|
 |
Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb Izberi. Program izpiše seznam internih izdaj, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem:
Privzeto so vse ponujene interne izdaje označene za prenos v zbirno fakturo. Označene so tiste izdaje, ki so v rubriki »O«-označeno obkljukane. Seveda lahko (s pomočjo preslednice ali miške) katero od izdaj tudi odkljukamo.
|
| Pozicije |
V panelu Pozicije vidimo pozicije dobavnic, izbranih za prenos:
- Označi: pozicije so privzeto označene za prenos, lahko pa jih na tem mestu tudi odznačimo (s pomočjo desnega klika), kar pomeni, da se ne bodo dodale na zbirno fakturo, ampak bodo ostale odprte in se bodo ob naslednjem zbiranju internih dokumentov znova pojavile.
- Op.: opomba, ki se prenese iz pozicije internega dokumenta. Samo dodajanje opombe ne prenese na zbirni dokument.
- Ident: koda identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatek o prenešeni količini lahko na tem mestu tudi spreminjamo. Lahko po želji prenesemo tudi manjšo količino od navedene na internem dokumentu. V primeru, če tu vnesemo večjo količino, kot je na internem dokumentu, program javi opozorilo: Vnešena količina je prevelika!
- EM: merska enota
- R%: skupni rabat pozicije interne izdaje
- Cena: prodajna cena identa
- Cena sklad.: cena za vrednotenje.
|
 |
Če je program našel več internih izdaj, se med njimi pomikamo s pomočjo kurzorskih tipk.
Program ponudi samo interne izdaje, ki jih še nismo fakturirali v celoti. |
 |
Ko označimo ustrezne dokumente za prenos v zbirno fakturo, kliknemo gumb 
Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih izdajah potrebujemo). Ko je postopek dodajanja izdajnic na zbirno fakturo končan, nas program o tem obvesti
(glej Dodajanje zaključeno).
|
|
V primeru naknadnega popravka količine na zbirnem dokumentu se odpre opcija za Popravek odpremljene količine na zbirnih dokumentih, kjer izberemo oz. popravimo, na kateri interni dokument se popravek nanaša.
|