PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
      Računovodski vnos računov - brisanje
     [Expand]Ukazna vrstica temeljnice
      Osnovni podatki temeljnice
     [Expand]Pozicije temeljnice
      Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah
     [Expand]Opravilna vrstica pozicij temeljnice
     [Expand]Sporočila pri kreiranju temeljnice
     [Collapse]Računovodski vnos prejetih računov
      [Collapse]Računi
        Pozicije
        Blagajna
        Likvidatura
        Knjižbe
        Obroki
      [Expand]Temeljnica
      [Expand]Čarovnik
       Desni klik z miško
     [Expand]Računovodski vnos izdanih računov
      Uvoz datoteke Pošte Slovenije
      Uvoz temeljnice iz Excela
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8773 ms
"
   4673 | 5385 | 57416 | Localized
Label

Likvidatura

Likvidatura

Likvidatura

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 Bližnjica: 006902.gif009237.gif

V osnovnem panelu (glej Računi) lahko izdelujemo tolarske plačilne naloge in naloge za devizna plačila.

V tem panelu pregledujemo že izdelane plačilne naloge ter odprto stanje dokumenta ali pa kreiramo nove. 

V šifrantu vrst dokumentov za izdaje izberemo tudi privzeti vrsta dokumenta za likvidaturo. V vrsti dokumenta likvidature pa izberemo privzete vrednosti za namen nakazila, šifre razčlenjenega prometa ter privzeti model za sklic.

Virmane in obrazce 1450 kreiramo iz osnovnega panela (glej Računi). Na tem mestu najdemo podatke o kreiranih plačilnih nalogih.

21238.jpg

Podatki za kreiranje plačilnega naloga

Račun zaporedna številka transakcijskega oziroma tolarskega računa partnerja - prejemnika plačila. Če ima partner več tolarskih računov, program privzeto ponudi tistega z najnižjo zaporedno številko (prvega na seznamu). S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem zamenjamo številko transakcijskega računa za nakazilo.
Oznaka za zvezo
 privzeta šifra oznake za zvezo se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo.
Šifra izdatka
 privzeta šifra izdatka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo.
Šifra prejemka privzeta šifra prejemka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo.
Model za sklic
 Če je model za sklic  vnešen v šifrantu dobavitelja ali v vrsti dokumenta likvidature, bo program uporabil ta podatek. 
Sklicna številka
 Če je sklicna številka vnešena v šifrantu dobavitelja ali v vrsti dokumenta likvidature, bo program uporabil ta podatek. 
Domača program izpiše privzeto vrsto dokumenta domače likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilni nalog izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature. 

V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program na to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Tuja program izpiše privzeto vrsto dokumenta tuje likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilni nalog izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature. 

V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program na to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).

 


 21239.jpg		 Bližnjica: 006902.gif009241.gif

s klikom na ta gumb iz osnovnega panela (glej Računi) likvidiramo fakturo in kreiramo plačilni nalog zanjo (glej Kreiranje plačilnega naloga). Nalog za plačilo lahko razen na tu opisan način (neposredno iz prejetega dokumenta) izdelamo tudi v likvidaturi.

000001.gif Če je v vrsti dokumenta likvidature izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.
21240.jpg Bližnjica: 006902.gif009242.gif

s klikom na ta gumb iz osnovnega panela (glej Računi) kreiramo obrazec 1450 (glej Devizno plačilo (obr. 1450)). Nalog za plačilo lahko razen na tu opisan način (neposredno iz prejetega dokumenta) izdelamo tudi v devizni likvidaturi.

Likvidatura - domača:

V panelu likvidature nadalje najdemo seznam vseh kreiranih plačilnih nalogov in, če so tudi že realizirani, datum plačila le-teh. 

Dokument
 številka plačilnega naloga. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta plačilni nalog. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije plačila naloga
Plačilo datum plačila (potrditve) naloga
Namen nakazila opis namena nakazila na nalogu
Znesek znesek za plačilo na nalogu
Status status plačilnega naloga, ki je lahko:
  • P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
  • Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
  • R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
  • S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.

 

Likvidatura - tuja:

007011.gif

V panelu tuje likvidature nadalje najdemo seznam vseh kreiranih obrazcev za nakazilo v tujino (1450) in, če so tudi že realizirani, datum plačila le-teh. 

Dokument
 interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo ta obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega ograzca:
Datum datum kreiranja obrazca
Datum valute datum valutacije plačila obrazca
Banka banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno
V dobro prejemnik plačila - dobavitelj blaga ali storitve
Znesek znesek za plačilo v valuti
Valuta valuta, v kateri je nakazilo nominirano

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.