Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina

Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina

Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina

Naloge 1450 za nakazilo v tujino lahko kreiramo:

• v modulu "Blago" neposredno iz dokumenta prevzema s pomočjo dodatnih funkcij iz panela Likvidatura
• ali pa jih kreiramo na osnovi vnešenih dokumentov v meniju Likvidatura – tujina.

Za tu likvidirane račune bo obrazec 1450 kreiran v vrsti dokumenta likvidature, ki je izbran v vrsti dokumenta prevzema , v katerem je bil kreiran dokument. Če tam ni označen, devizna likvidatura ni možna.

Kakšne nastavitve in šifrante potrebujemo?

1. šifrant vrst dokumentov

šifrant vrst dokumentov za likvidaturo. Za uporabo modula devizne likvidature moramo oblikovati vrsta dokumenta devizne likvidature.

Vnesemo:

• privzetega plačnika (za rubriko 1 obrazca 1450)
• privzeto banko za izvršitev nakazila v tujino (za rubriko 2 obrazca 1450)
• za tip likvidature izberemo »Tuja (1450)«

2. Šifrant prilivov/odlivov

Šifrant prilivov/odlivov seveda lahko dopolnjujemo tudi sproti, ob izdelavi obrazca 1450.

3. Šifrant subjektov

V šifrant subjektov vnesemo:

• tuje banke, kamor bomo nakazovali devizne znesek. Vnesemo osnovne podatke o tuji banki. V polje za vnos žiro računa lahko vnesemo event. podatke o številki računa tuje banke, ki se izpiše v rubriki 6 obrazca 1450. V panel za vnos podatkov o banki vnesemo podatek o SWIFT kodi tuje banke, ki se bo uporabila pri izdelavi obrazca 1450.
• šifrant partnerjev dopolnimo s podatki o devizni partiji oz. računu partnerja pri tuji banki. Tovrstni vnos ni obvezen, nam pa poenostavi izdelavo obrazca 1450. V šifrant tujih partnerjev vnesemo podatke v panel »Devizni računi«.

4. Privzeta šifra osnove odliva

V carinske podatke šifranta identov vnesemo privzeto šifro osnove odliva. Vnos ni obvezen, nam pa poenostavi izdelavo obrazca 1450.

Ta menijska izbira nam odpre okno, ki omogoča izdelavo nalogov za plačilo v tujino po vnešenih dokumentih.

Vrste dokumentov	izberemo vrste dokumentov prevzemov, za katere želimo izdelati naloge za plačilo
Dobavitelj	izbiro dokumentov lahko omejimo na posameznega dobavitelja
Datum dokumenta (od)	izbiro lahko datumsko omejimo glede na začetni datum obdobja, v katerega datum prejema blaga oz. opravljene storitve iz dokumenta sodi.
Datum dokumenta (do)	izbiro lahko datumsko omejimo glede na končni datum obdobja, v katerega datum prejema blaga oz. opravljene storitve iz dokumenta sodi.
Datum zapadlosti (od)	izbiro lahko datumsko omejimo glede začetni na datum obdobja, v katerega sodi datum zapadlosti dokumenta
Datum zapadlosti (do)	izbiro lahko datumsko omejimo glede na končni datum obdobja, va katerega sodi datum zapadlosti dokumenta
Dokument 1	vnesemo lahko številko prvega veznega dokumenta na fakturi, za katero želimo izdelati naloge za plačilo
Dokument 2	vnesemo lahko številko drugega veznega dokumenta na fakturi, za katero želimo izdelati naloge za plačilo
Valuta	izbiranje dokumentov za plačilo lahko omejimo tudi po valuti iz dokumenta
Status	izberemo status dokumentov, za katere želimo kreirati naloge za plačilo. Izbiramo lahko med različnimi statusi, ki so vnešeni na dokumetih prejema. Privzeto sta to N - Nepotrjen in P - Potrjen. potrjene dokumente
Plačila	zberemo, kako naj program poišče podatek o neplačani obveznosti: Vsi - v likvidaturi ponujeni znesek ne bo odvisen od knjižb v saldakonte/glavno knjigo. Neplačano obveznost torej program poišče v modulu "Blago". Ponujeni bodo vsi dokumenti, za katere obrazec 1450 še ni bil kreiran, ponujeni znesek za likvidaturo pa bo: znesek dokumenta "Za plačilo " Neplačani - v likvidaturi ponujeni znesek bo odvisen od tega, ali smo dokument že knjižili ali ne. Ponujeni bodo vsi dokumenti, za katere obrazec 1450 še ni bil kreiran, ter: a) če še ni knjižen: celotna vrednost dokumenta iz rubrike "Za plačilo b) če je dokument že knjižen: neplačano obveznost program poišče v modulu "Denar". Za likvidaturo ponujena vrednost bo razlika med obveznostjo po tem dokumentu, kot je knjižena v saldakonte/glavno knjigo, in morebitnim delno plačanim (delno zaprtim) zneskom. Če je faktura preplačana, bo ponujena vrednost enaka 0!
	s klikom na gumb Likvidatura se izdela seznam dokumentov za likvidaturo, ki ustrezajo vnešenim kriterijem. V seznamu dokumentov ne glede na izbrane kriterije vedno vidimo le dokumente, za katere ŠE NI bil kreiran obrazec 1450.
	klik na ta gumb izpiše seznam nelikvidiranih računov po prej izbranih kriterijih.

Sledite še povezavi na Plačilni promet s tujino, kjer je predstavljena izdelava obrazcev 1450 in združevanje plačil v tujino. 

Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.