Kreu i Kompensimit

Klienti

Zgjedhja e detyrimeve të papaguara ndaj klientëve duhet të kufizohet nga një klient specifik. Nëse fusha lihet bosh, detyrimet e të gjithë klientëve në llogarinë e zgjedhur zgjidhen automatikisht.

(Kutia e kontrollit)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion mbi shumat e detyrimeve të papaguara të klientit të zgjedhur.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj klientit.

Qendra e Kostos

Qendra e kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj klientit.

Llogaria

Ju futni llogarinë e detyrimeve nga e cila përgatitni një kompensim.

Kur përfshini llogaritë e detyrimeve me ndihmën e karaktereve zëvendësuese (p.sh. 12%, 120[1,2,3]7 ose 1200;1201;1206;), ato llogari detyrimesh të kompensimeve në proces nuk merren parasysh, nëse këto janë specifikuar në kreun e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e papaguara.

Në rast se llogaritë në tabelën e llogarive ndryshohen, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk mundëson karaktere zëvendësuese.

Monedha

Lista e detyrimeve/borxheve mund të kufizohet nga një monedhë specifike (lokale ose e huaj). Nëse është një llogari monedhe e huaj, mund të kompensoni detyrimet dhe borxhet në monedhën lokale ose të huaj. Por si monedha ashtu edhe detyrimi ose borxhi duhet të jenë ekuivalentë.
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në monedhën primare nga parametrat. 

paralajmërim Nuk është e mundur të kompensohen detyrimet ose borxhet në monedha të ndryshme.

Llogaria për kompensimet në proces

Ju futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (detyrimet).

Statusi

Ju mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjitha dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera e paracaktuar)

Furnitori

Zgjedhja e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve duhet të kufizohet nga një subjekt specifik. Nëse fusha lihet bosh, detyrimet ndaj të gjithë furnitorëve të llogarisë së zgjedhur do të zgjidhen automatikisht.

(Kutia e kontrollit)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion mbi shumat e detyrimeve të papaguara.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnitorit.

Qendra e Kostos

Qendra e Kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnitorit.

Llogaria

Ju futni llogarinë e borxheve për të cilën po përgatitni një kompensim.

Kur përfshini llogaritë e borxheve me ndihmën e karaktereve zëvendësuese (p.sh. 22%, 220[1,2,3]7 ose 2200;2201;2206;), ato llogari borxhe me kompensime në proces nuk merren parasysh nëse këto janë specifikuar në kreun e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e papaguara. Në rast se llogaritë e tabelës së llogarive ndryshohen, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk mundëson karaktere zëvendësuese. Ju futni llogarinë e borxheve për të cilën kompensimi është përgatitur.

Data e skadimit deri

Ju futni datën e fundit të skadimit, duke përfshirë atë për të cilën dëshironi të zbuloni bilancin e artikujve të papaguara.

Monedha

Lista e detyrimeve/borxheve mund të kufizohet nga një monedhë specifike (lokale ose e huaj). Nëse është një llogari monedhe e huaj, mund të kompensoni detyrimet dhe borxhet në monedhën lokale ose të huaj. Por si monedha ashtu edhe detyrimi ose borxhi duhet të jenë ekuivalentë!
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në monedhën primare nga parametrat .

Llogaria për kompensimet në proces

Ju futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (borxhet).

Statusi

Ju mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjitha dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera e paracaktuar)

Krijuar Më

Ju futni datën e krijimit të kompensimit. Vlera e paracaktuar është data aktuale.

Data e skadimit

Si parazgjedhje kjo është data aktuale. Para konfirmimit të kompensimit, futni datën e kompensimit që shfaqet në artikullin e hyrjes në ditar të datës së skadimit.

Numri

Numri është unik dhe krijohet automatikisht. Nuk mund të modifikohet.

Statusi

Statusi:

• Në përgatitje
• Postuar
• Konfirmuar
• Refuzuar
• Rikthyer

Bosh

Kutia e kontrollit për kompensimin bosh, (kutia e kontrollit bosh e zgjedhur, e çaktivizuar – cilësimi i paracaktuar).
Bilanci mbetet i pandryshuar. Shumat e artikujve të papaguara për pajtimin përputhen me bilancin.

Punonjësi

Punonjësi që krijoi kompensimin. Si parazgjedhje ky është përdoruesi që është aktualisht i identifikuar.

Lloji i postimit

Këtu zgjidhni një lloj postimi dhe mund të zgjidhni midis:

• Krijo – duke zgjedhur këtë opsion mund të krijoni një postim të ri të kompensimit në hyrjen në ditar
• Shto – duke zgjedhur këtë opsion mund të shtoni postimin e kompensimit në hyrjen në ditar ekzistuese

Lloji i dokumentit

Mund të zgjedhim një lloj dokumenti për postim me të cilin do të krijohet hyrja në ditar. Kjo mund të jetë e pranishme në Llojin e Dokumentit për kompensim.

Data e synuar

Mund të zgjedhim datën e periudhës për hyrjen në ditar.

Data e postimit

Mund të zgjedhim datën e postimit për hyrjen në ditar.

Nismëtari

Në këtë fushë zgjidhni nismëtarin. Mund të zgjidhni midis:

• Kompania jonë
• Blerësi
• Furnitori

ID e jashtme

Kjo fushë përdoret për integrime të ndryshme me një ofrues tjetër. Për shembull, në SI për ZZI.

Shënim

Në fushën Shënim të artikujve që do të postohen mund të futni çdo tekst shtesë.

Skadon më

Këtu mund të zgjidhni datën e skadimit.

Data e kompensimit

Mund të zgjidhni datën e kompensimit. Kjo funksionon vetëm nëse ndërprerësi Plotëso Datën e skadimit kur postoni është i shënuar. Data e kompensimit e futur do të rezultojë në datën e skadimit të plotësuar në hyrjen në ditar. Pa ndërprerësin e aktivizuar, ajo fushë do të mbetet bosh.

Transfero së bashku

Ndërprerësi Transfero së bashku shfaqet kur opsioni Mbyll artikujt e papaguara sipas departamenteve dhe qendrave të kostos në Cilësimet | Programi | Paneli i Administrimit në panelin Cilësimet | Financat | Postimi është aktivizuar.

Plotëso Datën e skadimit kur postoni shënuar

Opsioni i shënuar do të plotësojë datën e skadimit në hyrjet e kompensimit. Pa këtë cilësim, data e skadimit do të mbetet bosh në hyrjet e kompensimit dhe një postim i tillë nuk do të mbyllë faturat. Detyrimet dhe borxhet mbyllen kur kompensimi konfirmohet.

Kopjo shënimet nga rreshti i hyrjes në ditar

Opsioni i shënuar kopjon shënimet nga hyrjet e detyrimeve dhe borxheve në hyrjet e kompensimit.

Vetëm shuma e papaguara

Nëse kutia e kontrollit është e shënuar, dokumentet që janë të lidhura me të njëjtën Dokument i lidhur do të jenë të dukshme në një rresht si një shumë totale.

Bilanci i hapur

Bilanci i të gjitha detyrimeve dhe borxheve.

Bilanci

Bilanci i detyrimeve dhe borxheve të zgjedhura për t'u kompensuar.

Zgjidh

Pasi të futni informacionin për klientin, furnitorin dhe llogaritë, shfaqni listën e detyrimeve dhe borxheve të papaguara duke klikuar këtë buton.

paralajmërim Të dhënat mbi detyrimet/borxhet e papaguara merren nga artikujt e hyrjes në ditar që do të postohen!

Kur programi gjen informacionin mbi detyrimet dhe borxhet e papaguara për t'u kompensuar (vetëm me statusin Hapur), ai verifikon nëse, për subjektin dhe llogarinë e zgjedhur në anën e detyrimeve dhe njëkohësisht në anën e borxheve, ekziston ndonjë pagesë e palidhur me të cilën mund të mbyllni plotësisht ose pjesërisht detyrimet dhe borxhet. Mbyllja në këtë mënyrë ul bilancin e detyrimeve dhe borxheve të disponueshme për t'u kompensuar. Ju mund të shihni gjithçka në raportin e artikujve të papaguara ose në pasqyrën e artikujve të papaguara në manualin për mbylljen e artikujve të papaguara.

Prandaj programi, në rast se ka disa pagesa të papaguara, ndihmon për të gjetur artikuj të tillë duke shfaqur dritaren e mesazhit IRIS:

• Nëse ka një detyrim ose borxh të papaguar: 4116 Ende ka një pagesë të papaguar në llogari (xx) për subjektin (yy)!
• Nëse ka si detyrim të papaguar ashtu edhe borxh: 4554 Ende ka pagesa të papaguara në llogaritë për t'u kompensuar!

Bilanci

Kur shumat e detyrimit dhe borxhit për t'u kompensuar nuk janë ekuivalente, shumat e kompensimit të detyrimit dhe borxhit do të bëhen të barabarta me shumën më të ulët të zgjedhur duke klikuar butonin Bilanci.

E njëjta operacion kryhet gjithashtu duke klikuar butonin Raporti, duke mundësuar raportin për kompensimin në përgatitje - shumat e kompensimit të detyrimit dhe borxhit duhet të jenë ekuivalente edhe në raport.

Duke klikuar këtë ju nuk rifreskoni informacionin mbi detyrimet dhe borxhet e papaguara. Kur raporti i kompensimit është bërë dhe kompensimi është postuar, mund të klikoni butonin Zgjidh për të gjetur artikuj të papaguara shtesë. 

Mbyll/posto

Ai nis një postim të kompensimit.

Nëse nuk keni zgjedhur ndonjë transaksion për t'u mbyllur, një hyrje në ditar nuk krijohet dhe programi ju paralajmëron për këtë duke kthyer një mesazh (shih Nuk ka regjistrime për t'u postuar!).

Para postimit aktual, bëhen validime për çdo artikull të hyrjes në ditar sipas validimit të kërkuar të tabelës së llogarive (shih Gabime në kontrollet e tabelës së llogarive).

Në rast se keni zgjedhur një llogari në kreun e kompensimit me ndihmën e karaktereve zëvendësuese, atëherë programi kthen një mesazh: Ju nuk lejohet të postoni në llogarinë XXX!

PARALAJMËRIM Duke postuar kompensimin bëhen ndryshime në urdhërat e pagesës, nëse ato janë krijuar fare. Validimi i urdhërave të pagesës nuk kryhet, nëse keni postuar kompensimin dhe më pas keni krijuar urdhëra pagese për dokumentet e krijuara.

Rikthe

Rikthe