Debitore/Kreditore

ID

Futni çdo kod alfanumerik me tre shifra të llojit të dokumentit në fushë.

Emri i shkurtër

Në fushë, futni çdo emër të shkurtër të llojit të dokumentit që shtypet në raporte.

Emri

Futni emrin përshkrues të llojit të dokumentit në fushë.

Vetëm Regjistrim

Fusha shënohet me të verdhë nëse është dokument i tipit regjistrim.

Grupi

Çdo lloj dokumenti mund të caktohet një grup në mënyrë që të grupohet siç duhet në menu.

Lidhje me menunë LT/LX

Vendosja e fushës është kryesisht e destinuar për firmat e kontabilitetit, përdoruesit e programeve LT/LX të të cilave lidhen përmes cloud-it me bazën e të dhënave ku punojnë edhe firmat e kontabilitetit, si dhe përdoruesit e pavarur të versioneve LT/LX.

KËSHILLË Për udhëzime më të detajuara dhe përshkrime të fushave, shihni kapitullin Lidhje me menunë LT/LX.

Klasifikimi

Zgjidhni klasifikimin e llojit të dokumentit nga lista rënëse. Klasifikimet mund të krijohen në Skema e Klasifikimit formën.

Llogaritë e Klientëve

Futni llogaritë e klientëve të ndara me pikëpresje kur futni disa llogari.

Llogaritë e Furnitorëve

Futni llogaritë e furnitorëve të ndara me pikëpresje kur futni disa llogari.

Shfaq për klientët

Futni një numër për të shfaqur regjistrimet në përmbledhje për skedën Debitore . Një vlerë prej -1 do të thotë 'për të gjithë blerësit'. Një vlerë prej 10 do të thotë dhjetë klientë.

Shfaq për furnitorët

Futni një numër për të shfaqur regjistrimet në përmbledhje për skedën Kreditore . Një vlerë prej -1 do të thotë 'për të gjithë furnitorët'. Një vlerë prej 5 do të thotë 5 furnitorë.

Shuma për të tjerët (klientët)

Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën Shfaq për klientët , një artikull i veçantë me shumën e klientëve të tjerë (Shuma e të tjerëve) mund të shfaqet duke aktivizuar këtë buton radio.

Shuma për të tjerët (furnitorët)

Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën Shfaq për furnitorët , një artikull i veçantë me shumën e furnitorëve (Shuma e të tjerëve) mund të shfaqet duke aktivizuar këtë buton radio.

Rendit klientët; Rendit furnitorët

Zgjidhni opsionin e renditjes nga menuja rënëse. Opsionet e disponueshme përfshijnë:

• Rendit – Sipas bilancit zbritës
• Rendit – Sipas bilancit rritës

këshillë Shembull 1: Shfaq për 10 klientë dhe rendit sipas bilancit zbritës; shënoni për renditje sipas detyrimeve të papaguara: Shfaqja tregon dhjetë klientët me detyrimet më të mëdha të papaguara sipas detyrimeve të papaguara në datën e shqyrtimit. Shembull 2: Shfaq për 10 klientë dhe rendit sipas bilancit zbritës; shënoni për qarkullimin debitor për 6 muajt e fundit: Shfaqja tregon dhjetë klientët më të mëdhenj sipas qarkullimit debitor për 6 muajt e fundit.

Rendit sipas

Shfaqja mund të renditet sipas dy regjistrimeve (modaliteti i shfaqjes) në skedat Debitore dhe Kreditore . Ky opsion është kontrolluar. Kolona do të jetë e zbehur në raport.

Debitore

Kjo parametër është e lidhur me parametrin Rendit sipas . NëseRendit sipas dhe Debitore janë kontrolluar, kjo do të thotë që rreshti në modalitetin e shfaqjes (në këtë rast Transaksioni debitor) do të renditet kryesisht zbritës në skedën Debitore . Kreditore

Kjo parametër është e lidhur me parametrin

Rendit sipas . Nëse Rendit sipasdhe Kreditore janë kontrolluar, kjo do të thotë që rreshti në modalitetin e shfaqjes (në këtë rast Transaksioni kreditor) do të renditet kryesisht zbritës në skedën Kreditore . Modaliteti i Shfaqjes Nga menuja rënëse, zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme (k

ëto opsione do të shfaqen si kolona në raport

):Artikujt e papaguarArtikujt e papaguar të vonuar

• Transaksionet debitore
• Transaksionet kreditore
• Bilanci debitor
• Bilanci kreditor
• Intervali
• Zgjidhni intervalin kohor nga menuja rënëse (muaji, dita, tremujori).

Nr.

Futni numrin e njësive për shfaqje (për shembull: -3 me intervalin muaji në kolonën Transaksionet debitore dhe kreditore si dhe bilanci debitor dhe kreditor do të thotë 3 muaj në të kaluarën nga data e raportit).

Për një përmbledhje më të detajuar të transaksioneve, rekomandohet të përdoret intervali

Dita  

. Përdor Datën Zgjidhni opsionin nga menuja rënëse:Data e Dokumentit

Data e Detyrimit

Data e Synuar (nga koka e regjistrimit të ditarit)

• PARALAJMËRIM
• Vendosja
• Përdor Datën

ndikon vetëm Transaksionet debitore dhe kreditore dhe Bilanci debitor dhe kreditor . Nuk ndikon në Artikujt e papaguar oseArtikujt e papaguar të vonuar . Shfaq përqindjen për kreditore Programi tregon një përqindje në rrjet për të dhënat e zgjedhura në raport.Shfaq përqindjen për debitore

Programi tregon një përqindje në rrjet për të dhënat e zgjedhura në

raport.

4. Shënime

Në këtë skedë mund të futni dhe redaktoni shënime, teksti i të cilave mund të shfaqet në fund të llojit të dokumentit. Mund të krijoni shabllone të shënimeve të parapërgatitura në Tekstet e Dokumenteve