 | Loading… |
|
|
|
FaturatFaturat
Të dhënat më të rëndësishme të dokumentit përfshihen në Faturat panel: rreth furnizuesit, ID e dokumentit dhe data si dhe informacione të tjera thelbësore:
Të Dhënat e Shënimeve të Journalit
Shkurtore:  
| Numri |
Është një numër unik dokumenti (shënim në jurnal) serial i cili përbëhet nga një kod viti me dy shifra, ID e llojit të dokumentit me tre shifra dhe një numër serial me katër shifra.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Funksioni i mëposhtëm i futur dokumenteve përdoret për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur numrin serial të numëruesit opcionalisht.
Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapni Regjistri i Llojeve të Dokumenteve e atij shënimi në jurnal, në të cilin dokumenti krijohet.
|
| Data e Postimit |
Këtu është data e postimit ose data e krijimit të shënimit në jurnal (në mënyrë default data aktuale).
Shkurtore: 
|
| Data e Synuar |
Këtu është data e periudhës, në të cilën shënimi në jurnal dhe postimet i përkasin. Me postimin automatik të faturave të pranuara dhe të lëshuara, duhet të futet së bashku me të dhënat për krijimin e shënimit në jurnal. Me postimin manual, kjo datë është në mënyrë default ekuivalente me datën e postimit.
Shkurtore: 
Kur krijoni deklarata financiare dhe përmbledhje, data e periudhës, në të cilën postimet i përkasin, përdoret!
|
| Shkurtori |
Shkurtori, i cili krijoi shënimin në jurnal. Në mënyrë default, ai është përdoruesi, i cili është aktualisht i kyçur. |
| Shënim |
Një dritare për të futur shënimin shtesë në shënimin në jurnal. Gjatësia maksimale e tekstit është 2048 karaktere.
d |
Faturat - Përgjithshme
Shkurtore: 
| ID |
Është një numër unik dokumenti i cili përbëhet nga një kod viti me dy shifra, një ID e llojit të dokumentit me tre shifra (e njëjta si me regjistrin e Llojeve të Dokumenteve) dhe një numër të vazhdueshëm me gjashtë shifra.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Funksioni i mëposhtëm i futur dokumenteve përdoret për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur numrin serial të numëruesit opcionalisht.
Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapni Regjistri i Llojeve të Dokumenteve e atij shënimi në jurnal, në të cilin dokumenti krijohet.
|
| Miratuar |
Ju konfirmoni fushën kur dokumenti miratohet nga personi përgjegjës.
Të dhënat e dokumentit të miratuar nuk mund të ndryshohen! Në një rast të tillë, ju duhet të ndryshoni statusin e dokumentit (heqni këtë opsion), të futni korrigjimet e nevojshme dhe të postoni dokumentin përsëri.
|
| Furnizuesi |
furnizues është një person, të cilit i paguani për mallrat e dorëzuara ose shërbimet e ofruara. Me transferimet në llogaritë subjekt dhe në regjistrin e përgjithshëm, detyrimi do të postojë në këtë subjekt. |
| Data e TVSH-së |
Data e TVSH-së nga fatura e pranuar. Kjo datë përdoret në regjistrat e TVSH-së për shqyrtim, në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti. |
| Pranimi |
Data e pranimit të mallrave ose data kur shërbimi u ofrua. |
| Fatura e Pranuar |
Data e pranimit të një fature.
|
| Fatura: |
Kjo është dokumenti i parë i lidhur - ID e faturës së furnizuesit.
Datat dhe ID e dokumenteve të lidhura mund të transferohen në postimin automatik në llogaritë subjekt/regjistrin e përgjithshëm në fushën e hyrjes së dokumenteve të lidhura. Kur postoni faturat e pranuara në regjistrin e përgjithshëm, zakonisht mund të postoni dokumentin e parë të lidhur, dmth. ID dhe datën e faturës së furnizuesit.
Kontrollon PA dhe njofton përdoruesin kur tashmë ekziston numri i njëjtë i faturës për furnizuesin.
|
| Data e Faturës |
Data nga dokumenti i lidhur 1 - data nga fatura e furnizuesit. |
| Departamenti |
Zgjidhni departamentin, i cili ju mundëson të caktoni çështjen në një departament të caktuar, qendër kostosh, qendër fitimi... brenda kompanisë. Të dhënat rreth departamentit të parazgjedhur kërkohen nga programi në rendin e mëposhtëm:
- nëse departamenti është tashmë i zgjedhur në lloj dokumenti, të dhënat e futur këtu do të përdoren për departamentin
- ndryshe përdoret departamenti në të cilin i përket shkurtori/përdoruesi, i cili krijoi dokumentin e ri.
Këto të dhëna përdoren si vlera e parazgjedhur për të dhënat e departamentit në dokumentin rresht.
|
| Monedha |
Monedha e parazgjedhur që mund të gjendet në cilësimet shfaqet. Megjithatë, nëse keni zgjedhur monedhën e parazgjedhur në regjistrin e Furnizuesit, kjo përdoret. Monedha mund të zgjidhet drejtpërdrejt nga Regjistri i Monedhave. |
| Data e Skadimit |
Shfaq data e skadimit të faturës. Baza për llogaritjen e datës së skadimit është në mënyrë default data e faturës përveç nëse është zgjedhur ndonjë bazë tjetër në parametrat e programit . Data e skadimit është data e zgjedhur + numri i ditëve të skadimit. Numri i ditëve që janë të skaduara mund të gjendet në regjistrin e Furnizuesit nën Detajet Financiare. |
| Paga |
Shfaq metodën e parazgjedhur të pagesës nga regjistri i Furnizuesit. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet. |
| Blerja |
Shfaq metodën e pagesës së parazgjedhur nga regjistri i Furnizuesit e cila gjithashtu mund të ndryshohet. Metoda e përdorur në kërkimin për llojin e taksës varet nga metoda e blerjes. Në mënyrë që të dhënat tuaja të regjistrave të TVSH-së të jenë të sakta, është vendimtare që të zgjidhet metoda e duhur e blerjes! |
| Shuma e Dëmtuar |
Shfaq shumën totale të pagesës që i detyrohet furnizuesit (në monedhën lokale)
- Nëse blini nga subjektet vendase, vlera e mallrave vlerësohet sipas çmimeve të blerjes + shuma e TVSH-së.
- Nëse keni zgjedhur Blerjen ose Blerjen e Jo-rezidentëve metodën e blerjes, vlera e pagesës është ekuivalente me çmimin e blerjes pa TVSH-në, pasi me këto metoda blerjeje nuk duhet ta paguani atë furnizuesit të mallrave.
Llogaritja dhe kuptimi i shumave të zakonshme të dokumenteve ndryshon në përputhje me metodën e blerjes. Nëse do të ndryshoni më vonë metodën e blerjes, pasi artikujt janë futur, rekomandohet të përdorni Funksionin e Llogaritjes Shtesë të Artikujve .
|
| Data e pranimit të mallrave |
në mënyrë default është ekuivalente me datën e TVSH-së, e cila mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Data e faturës së pranuar |
në mënyrë default është ekuivalente me datën e TVSH-së, e cila mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Dok 2 |
Dokumenti 2 nga fatura e mallrave. |
| Data Dok 2 |
Data e Dokumentit 2. |
| Llogaria e Detyrimeve |
Llogaria për postimin e detyrimeve. |
Të Dhënat mbi vlerën
(Disa fusha janë përshkruar tashmë në detaje me faturën e pranuar - shih Të Dhënat mbi vlerën.)
| Shkurtori |
në varësi të cilësimit programi si shkurtori ofron përdoruesin, i cili është kyçur në program ose shkurtorin, i cili është futur në regjistrin e klientëve.
Nëse mund të modifikojmë fushën (zgjedhim shkurtorin), përcaktohet me cilësimin në parametrat e programit. |
| në Monedhë |
vlera e mallrave në monedhën e huaj (çmimet në monedhë).
- Nëse blerja në fjalë është nga subjektet vendase, është vlera e mallrave sipas çmimeve të blerjes pa TVSH-në.
- Me metodën e blerjes Import dhe Jo-rezident, vlera e blerjes është në monedhën e huaj dhe është kështu ekuivalente me vlerën e faturës së huaj të furnizuesit (vlera e kërkesave ndaj furnizuesit në monedhën e huaj).
Llogaritja dhe kuptimi i vlerave të zakonshme të dokumenteve ndryshon në përputhje me metodën e blerjes. Nëse më vonë ndryshojmë metodën e blerjes pas futjes së artikujve, rekomandohet të përdorni Funksionin e Rllogaritjes së Linjave .
|
| Norma e Këmbimit |
Norma e Banka Kombëtare shfaqet në një datë, e cila është zgjedhur në cilësimet. Përdoret për rllogaritjen nga monedha e huaj në monedhën lokale dhe për të postuar në llogaritë subjekt/regjistrin e përgjithshëm.
Ju gjithashtu mund të futni ose ndryshoni manualisht normën e këmbimit.
Nëse norma e këmbimit është ndryshuar më vonë pas futjes së linjave të dokumentit, duhet të përdorni Funksionin e Rllogaritjes së Linjave , për të llogaritur shumën e dokumentit mbi bazën e normës së re të këmbimit! |
| Totali |
Këtu shfaqet vlera totale e linjave të dokumentit (në monedhën lokale) sipas çmimeve të vlerësimit, dmth. në vlerën që do të ngarkojë inventarin. |
| TVSH |
Vlera e TVSH-së së përfshirë (në monedhën lokale). |
|
Shuma e Dëmtuar
|
Fusha në të cilën mund të futni vlerën totale të faturës së pranuar.
- Nëse futni vlerën totale të faturës së pranuar, programi nuk do t'ju lejojë të mbyllni hyrjen për këtë dokument, derisa shuma totale e vlerave të të gjitha linjave të mos jetë ekuivalente me vlerën e futur këtu.
- Nëse të dhënat nuk janë futur, kontrolli nuk kryhet.
|
 |
Për një përshkrim dhe përdorim të të dhënave në transaksione shihni Transaksionet. |
Kopjoni Faturat nga Dokumentet e Zgjedhura
Funksioni mund të gjendet në wizard  .
Funksionaliteti lejon përdoruesin të dyfishojë faturat nga dokumenti i zgjedhur. Kopjimi i faturave mund të jetë i dobishëm kur përdoruesi merr të njëjtat fatura çdo muaj.
Veproni si më poshtë:
- Hapni një dokument të ri së pari,
- vendosni Datën e Synuar në krye dhe
- thirrni jurnal për të kopjuar faturat nga dokumenti i zgjedhur duke përdorur wizard-in.
Ajo hap një dritare të re ku zgjidhni shënimin në jurnal dhe, kur është e nevojshme, ndryshoni datat.
Me butonin Dyfisho faturat do të kopjohen. Ne marrim mesazhin Kopjimi përfundoi! dhe mund të shohim të gjitha faturat e kopjuara. Faturat janë përgatitur për postim.
Me butonin Anulo procesi mund të ndërpritet.
Klononi Rekordin
Është shumë e ngjashme me procesin e Kopjimit të Faturave nga Dokumentet e Zgjedhura të përshkruar më parë. Dallimi është se ne duhet të jemi në dokumentin që duam të klonojmë. Me kopjimin e dokumentit kemi një ndikim në datën e shënimit në jurnal, me klonimin e regjistrave jo. Ajo ndodhi në datën e sotme.
Pas klikimit mbi butonin Klono Regjistrat  ne do të marrim një dritare të re. Ne duhet të rishikojmë, të fusim ose të ndryshojmë datat nëse është e nevojshme dhe të konfirmojmë procesin e klonimit me butonin Dyfisho.
Shënimi i ri në jurnal do të ketë datën e Synuar të barabartë me Datën e postimit e cila është data e sotme.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|