| Libri Gjeneral i Hapur |
Futni të dhënat e hapjes pasi të keni futur hyrjen e hapjes për vitin fiskal aktual.
Është e detyrueshme!
Nuk mund të postoni hyrje në ditar me datë periudhe para ose në këtë datë.
Një mesazh gabimi IRIS kthehet kur përpiqeni të postoni para ose në këtë datë (shih 3316 Nuk mund të postoni para datës së hapjes!).
Një mesazh IRIS kthehet kur përpiqeni të ndryshoni hyrjet në ditar para ose në këtë datë (shih 3374 Postimi nuk mund të ndryshohet! Ai tashmë është hapur ose mbyllur!).
|
| Libri Gjeneral i Mbyllur |
Mund ta lini fushën bosh pasi nuk është e detyrueshme ta plotësoni. Ajo përfaqëson vetëm një kontroll shtesë dhe ju ndihmon në përpjekjet për të parandaluar ndonjë gabim në postim. Rekomandohet ta rrisni periodikisht (Është më e mençur të kryhet mbyllja mujore.). Sigurisht, mund ta fshini ose ta ndryshoni nëse është e nevojshme.
Nuk mund të postoni hyrje në ditar me datë periudhe para ose në këtë datë.
Kthehet një gabim kur përpiqeni të postoni para ose në këtë datë (shih Nuk mund të postoni para datës së mbylljes!).
Kthehet një gabim kur përpiqeni të ndryshoni hyrjet në ditar para ose në këtë datë (shih Postimi nuk mund të ndryshohet! Hapja/mbyllja tashmë është kryer!).
|
| Përdorni Datën e Hapjes së Librit Gjeneral në Raportet Financiare |
Ndikimi i shënuesit të shënuar në paraqitjen e të dhënave financiare të subjektit. Pantheon llogarit bilancin fillestar nga hyrjet, të cilat janë postuar për subjektin në një llogari specifike në datën e futur në fushën në panelin e Administrimit / Parametrat e Programit / Financat. Transaksionet për subjektin do të llogariten nga hyrjet nga data e hapjes e tutje.
-Ndikimi i shënuesit të shënuar gjithashtu në artikujt e hapur (të papaguara)
-Ndikimi i shënuesit të shënuar gjithashtu në strukturën e borxhit
-Ndikimi i shënuesit të shënuar gjithashtu në llogaritjen e interesave për dokumentet e hapura
|
| Përdorni autorizimet në kërkimin e dokumenteve |
Autorizimi i bllokuar në disa llogari fsheh llogarinë nga menutë rënëse, kur zgjidhen llogaritë. Me këtë cilësim mund të fshehni gjithashtu llogaritë në raporte. Paralajmërim: ky cilësim mund të ulë shpejtësinë e krijimit të raporteve |
| Llogaria e Klientit |
E para llogari e specifikuar është llogaria e paracaktuar për ju për të postuar të ardhurat tregtare.
Për qëllime të kontrollit të kufirit dhe rishikimit të transaksioneve të subjekteve mund të specifikoni më shumë se një llogari në këtë fushë. Ndajini ato duke përdorur pikëpresje. Për një trajtim më të detajuar shih Kontrolli i Çështjes në Bilancin e Hapur të Klientit dhe Transaksionet.
|
| Llogaria e Furnizuesit |
Llogaria e parë e specifikuar është llogaria e paracaktuar për ju për të postuar detyrimet ndaj furnizuesve.
Për të rishikuar transaksionet e subjektit mund të specifikoni më shumë se një llogari në këtë fushë. Ndajini ato duke përdorur pikëpresje. Për një trajtim më të detajuar shih Transaksionet.
|
| Për Parapagimet e Marra |
Llogaria e paracaktuar në të cilën monitoroni parapagimet e marra. |
  Tipi i Dokumentit për Bilancin Fillestar të Librit Gjeneral |
Zgjidhni tipin e dokumentit të përdorur në postim për të postuar bilancin fillestar në kohën e hapjes së një viti të ri fiskal (zakonisht përfaqësohet nga viti kalendarik). VETËM bilancet fillestare postohen duke përdorur këtë tip dokumenti. Të dhënat përdoren që këto postime të përjashtohen nga disa rishikime (shih Raporti Mujor SKV për Bankën e Sllovenisë). |
  Tipi i Dokumentit për Mbylljen e Librit Gjeneral |
Zgjidhni tipin e dokumentit të përdorur në postim për të postuar mbylljen e vitit fiskal (zakonisht përfaqësohet nga viti kalendarik). VETËM hyrjet e mbylljes postohen duke përdorur këtë tip dokumenti. Të dhënat përdoren që këto postime të përjashtohen nga disa rishikime (shih Raporti Mujor SKV për Bankën e Sllovenisë; Bilanci Provë; Raporti Financiar). |
| Tipi i Dokumentit për Pranimin e Parave (m) |
Zgjidhni tipin e dokumentit të përdorur për pranimin e parave. Për shembull, përdoret në pagesat me para të faturave të lëshuara. |
| Tipi i Dokumentit për Shpenzimin e Parave (m) |
Zgjidhni tipin e dokumentit të përdorur për shpenzimin e parave. Për shembull, përdoret në pagesat me para të faturave të marra. |
| Ditët e Lejuara midis Datës së TVSH-së dhe Datës së Synuar |
Ky cilësim përdoret në Raportet Përmbledhëse. Numri 0 në fushë do të thotë që cilësimi nuk është aktivizuar. Nëse është më i madh se 0, raportet përmbledhëse tregojnë datat e dokumenteve dhe datat e TVSH-së në këto dokumente, ku diferenca në ditë është më e madhe se vlerat e kontrollit. |
| Tipi i Organizatës |
Zgjidhni atë nga menuja rënëse. Opsioni është gjithashtu i disponueshëm si formulë në raportet financiare SubjType. |
| Trego Dokumentet |
Trego vetëm dokumentet nga hapja e tutje do të thotë që në fushën Dokumentet të ditarit vetëm dokumentet nga hapja e tutje do të shfaqen në menunë rënëse.
|
| Raporti i Artikujve të Papaguara |
Vlera e paracaktuar në fushë është -1. Kjo do të thotë numri i printimeve. Vlera -1 do të thotë që raporti i artikujve të papaguara nuk numërohet.
Ndryshe numri do të thotë sasia e raporteve të printuara, të cilat regjistrohen. Ne marrim panelin e ri "Regjistro Artikujt e Papaguara" me numrin e futur në këtë fushë në raportin e artikujve të papaguara.
|
 Historia në Mbledhjen e Borxhit |
Zgjidhni tipin e regjistrimeve në mbledhjen e borxhit:
- Tipi i Hyrjes - Kontaktuar: Futni tipin e hyrjes që do të shtohet në thirrjet e përfunduara me sukses ndaj debitorëve. Mund të zgjidhni gjithashtu ID-në e regjistrimeve në kalendarë duke klikuar dy herë në këtë fushë.
- Tipi i Hyrjes - I Paprekshëm: Futni tipin e hyrjes që do të shtohet në thirrjet e përfunduara pa sukses ndaj debitorëve kur ata nuk mund të kontaktohen. Me të mund të mbani regjistrim të datës dhe kohës së saktë të përdorur për thirrjet pa sukses ndaj debitorëve. Mund të zgjidhni gjithashtu ID-në e regjistrimeve në kalendarë duke klikuar dy herë në këtë fushë.
- Tipi i Hyrjes - Krijo Dokument: Futni tipin e hyrjes duke përdorur të cilën bëni regjistrime për subjektin, përdoruesin dhe datën në të cilën dokument (faturë) u krijua për t'u përdorur në mbledhjen e borxhit. Mund të zgjidhni gjithashtu ID-në e regjistrimeve në kalendarë duke klikuar dy herë në këtë fushë.
- Tipi - Zbatimi: Tipi i hyrjes që do të shtohet për procedurat e zbatimit kundër debitorëve.
- Tipi i Hyrjes - Kujtesat: Futni tipin e hyrjes që do të shtohet për kujtesat e dërguara debitorëve.
|
| Gjenero ID për Qendrën e Kostos |
ID e qendrës së kostos mund të gjenerohet automatikisht. Ne përcaktojmë gjatësinë e ID-së, konstantën, fushën për konstantën dhe gjatësinë e fushës. |
| Fushat e Kërkuara në Regjistrin e Qendrës së Kostos |
Mund të zgjedhim fushat e kërkuara për qendrat e kostos në menunë rënëse. Nuk do të jemi në gjendje të shtojmë ndonjë qendër kostoje pa fushat e kërkuara. |
| Paralajmërim kur Pagesa është e Vonuar |
Përveç opsionit të zgjedhur për kontrollin e kufirit ose së bashku me të mund të vendosni maksimumin e lejuar për pagesën e vonuar. Futeni si numër ditësh që pagesa është e vonuar, pra, nga data e skadimit deri në datën e lëshimit të një dokumenti të ri.
Kontrolli kryhet nëse numri i zgjedhur i ditëve është më i madh se 0!
Sipas opsionit të zgjedhur për kontrollin e kufirit dhe autorizimeve të përdoruesit të vendosura, shfaqet një paralajmërim që nuk ju lejon të lëshoni mallra, ndërsa klienti ende nuk e ka tejkaluar kufirin, por ka tejkaluar maksimumin e ditëve për pagesën e vonuar. Për detaje shih Kontrolli i Çështjes në Bilancin e Hapur të Klientit. |
| Trego Artikujt e Vjetër të Papaguara dhe Kartën e Llogarisë |
Opsioni për të treguar artikujt e vjetër të papaguara dhe kartën e llogarisë do të na mundësojë të përdorim kartën e llogarisë dhe raportin e artikujve të papaguara në versionin e tyre të vjetër. Është i fshehur nga cilësimet e paracaktuara. |
| Autorizimet sipas statusit për dokumentet e parave |
Shih Pranimin e Parave dhe Shpenzimin e Parave |