PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Collapse]Afro
     [Expand]Manualisht
     [Expand]Manualisht - Libri i Përgjithshëm
     [Expand]Rishpërndaj
     [Expand]Shkëmbime
     [Expand]Përgatit Kompensimin Multilateral
      Shkëputje shumëpalëshe - shkëputje zinxhir
     [Expand]Paratë parapaguese
     [Expand]Diferencat e Mbylljes Rrethore dhe Zbritjet në Para
     [Expand]Shkëmbimet e Detyrueshme dhe Vullnetarë Multilaterale
      Importi i rezultateve të Shkëmbimit Multilateral
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 421,8592 ms
"
   4623 | 5333 | 418928 | AI translated
Label

Ripostim

Ripostim

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Në praktikë do të hasni shembuj ku është më mirë të mbyllni elementet e prapambetura, të cilat përndryshe mbyllen duke përdorur mbylljen manuale të elementeve të prapambetura, përmes transferimit të postës.

Përdorimi i mënyrës standarde se si të mbyllni elementet e prapambetura vetëm kur dokumenti i lidhur është postuar në llogari. Përndryshe, posta mbetet e pandryshuar dhe e përshtatshme për lidhjen e faturave dhe pagesave. Këto janë ato që nuk janë tashmë të lidhura në deklaratën bankare.
Një problem ndodh në mbyllje kur lidhen shënimet e kreditit të klientëve (postimi debit me shuma negative) dhe faturat e klientëve (postimi debit me shuma pozitive), në lidhje me përdorimin e monedhës së pagesës nga memoja e kreditit si monedha për pagesën e pjesshme të faturës. Në një rast të tillë do të merret parasysh se duke përdorur mbylljen manuale të elementeve të prapambetura, fatura e lëshuar është paguar në datën e duhur të shënimit të kreditit. Dhe kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë.
Duke përdorur transferimin e postës, ju mund të zgjidhni me cilën datë të duhur do të mbyllet elementi.

Elementet që do të mbyllen zgjidhen në të njëjtën mënyrë si ato në mbylljen e thjeshtë (shih Mbyll | Manualisht). Këtu, në rast se shumat nuk janë ekuivalente, transferimi i postës bëhet në shumën më të ulët të zgjedhur. Diferenca e vetme është se këtu mund të zgjidhni gjithashtu të dhënat e përdorura në krijimin e shënimit të revistës:

 

Tipi i Postimit Si me panelet e tjera të postimit automatik, mund të zgjidhni postimin në shënimin ekzistues të revistës (Shto), ose duke futur të dhëna të përgjithshme të nevojshme për krijimin e shënimit të revistës (Krijo):
Plotësoni Datën e Duar të Shënimit të Revistës
  • Periudha e Shënimit të Revistës - Pas transferimit të postës, dokumenti do të mbyllet me monedhën që do të jetë e njëjtë si në datën e synuar të kryetarit të shënimit të revistës. Kjo opsion rekomandohet, për shembull, për shënimet e kreditit për klientët ku shënimi i kreditit është dorëzuar vonë për shkak të klientit dhe ju do të donit që devijimi midis datës së duhur të faturës së marrë dhe datës së duhur të shënimit të kreditit të marrë të jetë evident, për shembull për të llogaritur interesin për vonesat. (Për shembull shih Transferimi i Postës - Data e Duar Sipas Datës së Periudhës.)
  • Data e Duar e Dokumentit - fatura e lëshuar do të mbyllet me datën e duhur të faturës dhe shënimi i kreditit me datën e duhur të shënimit të kreditit. Në fushën e Datës së Duar përdoret data e duhur e dokumentit që do të mbyllet. Në të gjitha fushat e tjera të datës, data e synuar nga kryetari i shënimit të revistës përdoret. Ky opsion është i dobishëm nëse nuk dëshironi të llogaritni interesin për dokumentet e mbyllura. (Për shembull shih Transferimi i Postës - Dokumentet e Duar.)

Kur shfletoni postat dhe kur llogaritni interesin, data e duhur e dokumentit që mund të gjendet në linjën e shënimit të revistës tregon kur posta është mbyllur.

  • Duke përdorur opsionin e parë, dokumenti do të mbyllet kur krijohet një postim i mbylljes së pagesave të parakohshme. Është e dobishme kur dëshironi të mbyllni një dokument para datës së duhur të të ardhurave ose të pagueshme.
  • Duke përdorur opsionin e dytë, dokumenti i llogarive të të ardhurave ose të pagueshme (1200, 2200) do të mbyllet në datën kur të ardhurat ose të pagueshme janë të duhura. Është e dobishme kur dëshironi të mbyllni një të ardhur ose të pagueshëm sipas datës së tij të duhur.

Duke klikuar në Mbyll butonin, elementet e zgjedhura për lidhje do të postohen në shënimin e revistës të zgjedhur në parametrat e postimit. Pas përfundimit të suksesshëm të procesit, do të njoftoheni (shih Postimi u përfundua me sukses! Shënimi i revistës XXX).

Me postimin e suksesshëm, një shënim i revistës shfaqet.

Para postimit, validimi i hyrjeve në secilin element të shënimit të revistës bëhet në përputhje me validimin e kërkuar të grafikut të llogarive (shih Gabimet e Grafikut të Llogarive).

Shihni shembujt e lidhur:

000001.gif

Për shembuj të mbylljes së elementeve të prapambetura sipas departamenteve dhe faktorëve të kostos shihni Transferimi i Postës - Nga Departamentet dhe Qendra e Kostoss.
000001.gif

Ne mund të çaktivizojmë shfaqjen e hyrjeve me datë synimi më të vjetër se data e Hapjes së Librit të Përgjithshëm. Ne mund ta bëjmë këtë cilësim në Panelin e Administratës.

  

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!