Blagajna

Platilac

Pomoću ovog polja je moguće definisati podrazumevanog subjekta koji će biti platilac (kod prijema) u dokumentima za ovu vrstu.

Naziv platioca

Unosi se naziv koji je prikazan iznad polja za unos platioca/primaoca. Uobičajeni nazivi su Platilac (za primanja) i Primalac (za izdavanja).

Odeljenje

Korisnik može izabrati organizacionu jedinicu ili preduzeće koje će biti terećeno za prijem/izdatak. Ako je polje desno označeno, unos je obavezan. Ako je obavezan unos odeljenja označen, a korisnik ga ne unese u zaglavlje dokumenta, program će korisnik obavestiti o grešci (pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti!).

Dokument 1

Unosi se naziv za prvi vezni dokument koji će se unositi u blagajnički prije/izdatak. Ako je polje prazno, korisnik neće videti polje za unos veznog dokumenta za prijem/izdata. Ako je polje desno označeno, unos Dokumenta 2 je obavezan. Ako korisnik u polje ne unese dokument, program će ga obavestiti o grešci (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!).

Dokument 2

Unosi se naziv za drugi vezni dokument. Ako je označeno, unos Dokumenta 2 je obavezan. Ako korisnik u polje ne unese dokument, program će obavestiti o grešci (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!).

Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/prijema

Unosi se broj vrste dokumenta za:

• blagajnički izdatak, koji će se kreirati iz blagajničkog prijema (koristi se za zaključivanje blagajne kod POS-a),
• blagajnički prijem, koji će se kreirati iz blagajničkog izdatka.

Način plaćanja

Unosi se podrazumevana šifra načina plaćanja koja se koristi kada se ručno kreira blagajnički prijem/izdatak (modul Novac - Blagajna).

Mesto prijema

Unosi se mesto (grad) koji korisnik želi da ima ili štampa na blagajničkim dokumentima. Ovo polje se koristi u slučaju da mesto nije isto kao ono podešeno u Administratorskoj konzoli ili za Subjekta.

Da li je nos.tr. obavezan podatak?

Ako je označeno, na kreiranom dokumentu za ovu vrstu dokumenta, podatak o nosiocu troška je obavezan.

Prenesi konto potraživanja pri kreiranju iz robnog dokumenta

Ova opcija omogućava da se konta Prijema i Izdatka prenesu iz dokumenata za robu kada se kreira blagajnički dokument iz robnog dokumenta.

Potvrdi dokument kod ispisa

Ako je označeno, dokumenti iz ove vrste dokumenta će biti potvrđeni čim se neki ispis generiše iz njih.

Punjenje dokumenta 1

Bira se dokument koji program unosi na poziciju blagajne, a koji se, onda, može koristiti i kao podatak za knjiženje na saldakontima/u glavnoj knjizi. Kada se kreira prijem ili izdatak iz dokumenta prijema ili izdavanja, polje "Dokument" se popunjava, bez obzira na izbor, po internom broju plaćenog dokumenta.

• Nula - u poziciji blagajničkog prijema, u odeljku "Dokument", " ne popunjava se nikakvim podatkom
• Dokument 1 - u poziciju blagajničkog prijema odeljka "Dokument", popunjava se brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
• Dokument 2 - u poziciju blagajničkog prijema odeljka "Dokument", popunjava se brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
• Poziv - u poziciji blagajničkog prijema, odeljka "Dokument", popunjava se brojem poziva dokumenta.
• Fiskalni broj - u poziciji blagajničkog prijema, odeljak "Dokument" se popunjava fiskalnim brojem. ​Opcija Fiskalni broj nije dostupna u lokalizaciji za Republiku Srbiju.

Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, popunjavanje dokumenta treba da bude podešeno za istu vrednost (na primer, oba dokumenta treba da imaju Dokument 1).

Punjene vez. dok.

Ova postavka se koristi za definisanje veznog dokumenta pri unosu, prilikom knjiženja dokumenata blagajne. Važno je pravilno podesiti automatsko zatvaranje konta prijema/izdataka pri knjiženju dokumenata blagajne.

Dostupne vrednosti su:

• Interni broj - broj dokumenta blagajne.
• Vezni dok. - broj dokumenta na poziciji dokumenta blagajne.
• Dokument 1 - dokument 1 iz dokumenata robe.
• Dokument 2 - dokument 2 iz dokumenata robe.
• Prazni povezani dok. puni sa inter. br. - opcija se pojavljuje samo uz označenu opciju Vezni dok. Kada korisnik ne zna broj veznog dokumenta (šta kupac plaća), polje će biti ispunjeno internim brojem dokumenta pri knjiženju.

Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenti iz robnog modula, koja imaju podešenu opciju Punjene vez. dok. Dokument 1, takođe treba da imaju istu postavku na dokumentima blagajne (Popunjavanje vez.dok. - Dokumentom 1).

Kada se biraju dokumenti iz robnog modula u blagajni i dokumenti imaju postavku Punjenje Vez. dok - Vezni dok, takođe na dokumentu blagajne moraju imati istu postavku (Punjene vez. dok. - vezni dok.).

Punjenje tuđ. dok.

Označava se opcija koju korisnik želi da postavi za polje Tuđ dok. u dnevniku dokumenata blagajne.

Bira se neka od sledećih opcija:

• Nula (podrazumevana vrednost)
• Interni br.,
• Vezni dok.,
• Dokument 1,
• Dokument 2.

Valuta

Postavlja se valuta koju korisnik želi da ima kada kreira novi dokument blagajne. Prilikom kreiranja dokumenta blagajne iz dokumenta robe, biće predložena valuta iz dokumenta robe.

Zbirno knjiženje blagajne

Bira se neka od sledećih opcija:

• Bez udruživanja
• Zbirno po danima (Datum perioda je datum dokumenta)
• Zbirno po danima (Dat. perioda je zadnji dan meseca)
• Zbirno po mesecima (Dat. perioda je zadnji dan meseca)

Možete pročitati više o masovnom knjiženju u poglavlju Masovno knjiženje.

Zadate vrednosti

Kada se otvara novi dokument blagajne, vrednosti mogu biti prenesene iz:

• Popuni iz postavki VD - to su podešavanja unesena u šifarnik vrsta dokumenata.
• Popuni iz prethodnog dok. - vrednosti se prenose iz prethodnog dokumenta.
• Ne puni - prazan predložak dokumenta blagajne. (Informacija o odeljenju iz zaglavlja fakture će se koriprati iz dokumenta robe u zaglavlje dokumenta blagajne).

Povezane vrste dokumenata

Potrebno je podesiti početno stanje za blagajnu, minimalni i maksimalni limit u blagajni. Druga tabela je namenjena uspostavljanju veze između dokumenata blagajne. To omogućava veći broj u blagajni.

Važno je prvo podesiti donju tabelu i onda drugi deo, u kojem se utvrđuje odnos prijema i rashoda. Saznajte više o podežavanju u poglavlju Povezane vrste dokumenata.

VD za knjiženje

Više o knjiženju u poglavlju o unapred definisanim vrstama dokumenata.

Prenos statusa

Pomoću tastera Prenos statusa možemo prenositi statuse sa žaljene vrste dokumenta. Na raspolaganju imamo dva načina prenosa:

• Dodavanje: iz izabrane vrste dokumenta dodajemo statuse na postojeće.
• Prekrivanje: iz izabrane vrste dokumenta se prebaciju statusi na način da se postojeći u celosti zamenjuju novim.