|
|
|
|
Plăți anticipate Plăți anticipate
Funcția de închidere a plăților anticipate vă permite să selectați și apoi să închideți:
- creanțele clienților cu plăți anticipate primite
- datoriile furnizorilor cu creanțe pentru plățile anticipate emise
Închiderea se efectuează prin crearea unei înregistrări corespunzătoare pe contul de creanțe și datorii.
Puteți introduce următoarele informații în panoul pentru închiderea plăților anticipate:
| Subiect |
Dacă doriți să închideți creanțe/datorii pentru un subiect specific, mai întâi selectați subiectul pentru care doriți să verificați starea plăților anticipate și creanțelor/datoriilor care urmează să fie închise.
Dacă ați lăsat câmpul gol, programul va returna o listă cu subiecte care au datele necesare pentru închidere pe conturile selectate și un tip selectat pentru care se colectează date (clienți, furnizori).
|
 |
O listă de subiecte cu datele necesare pentru închidere.
Folosind tastele cursorului, puteți naviga prin înregistrările subiectului specificat.
|
Clienți
| Contul de creanțe |
Aici puteți introduce contul pe care îl puteți închide pentru tranzacțiile debitoare pe contul de creanțe al clientului. În mod implicit, acesta este primul cont al clientului definit în parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General). |
| Contul plăților anticipate |
Numărul contului pentru plățile anticipate primite de la clienți.
|
|
Caseta de selectare (Colectare)
|
Prin selectarea acestei casete de selectare, puteți activa colectarea datelor despre creanțele și datoriile clienților conform criteriilor introduse. Vezi Articole de închis. |
Furnizori
| Contul datoriilor |
Puteți introduce un cont unde închideți tranzacțiile de credit pe contul de datorii al furnizorului. În mod implicit, acesta este primul cont al furnizorului definit în parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General). |
| Contul plăților anticipate |
Numărul contului pentru plățile anticipate date furnizorilor. |
|
Caseta de selectare (Colectare)
|
Dacă selectați această casetă de selectare, activați colectarea datelor despre creanțele și datoriile furnizorilor conform criteriilor introduse. Vezi Articole de închis. |
General
| Monedă |
Dacă închideți creanțe/datorii într-o sumă în valută străină, trebuie să introduceți codul valutei. Dacă câmpul este lăsat gol, veți închide creanțele și datoriile în moneda principală . |
|
Colectare
|
prin clic pe acest buton, programul colectează:
- toate creanțele clienților cu datorii pentru plățile anticipate primite (dacă ați selectat caseta de selectare (colectare) în panoul Clienți )
- și/sau toate datoriile furnizorilor cu creanțe pentru plățile anticipate emise care se potrivesc criteriilor selectate (dacă ați selectat caseta de selectare (colectare) în panoul Furnizori )
Datele colectate în acest mod sunt afișate în secțiunea de jos a panoului (vezi Articole de închis).
Înainte ca articolele de închis să fie selectate, programul va verifica:
- dacă conturile de creanțe și datorii ale clienților sau furnizorilor (adică dacă ați selectat caseta de selectare care vă permite să colectați date pentru client/furnizor) sunt introduse. Dacă unul dintre conturile necesare pentru înregistrare lipsește, este imposibil să continuați și se returnează o eroare (vezi Este obligatoriu să introduceți conturile de creanțe și plăți anticipate!).
- dacă informațiile despre subiect necesare pentru închiderea creanțelor și datoriilor clienților sau furnizorilor (adică dacă ați selectat caseta de selectare care vă permite să colectați date pentru client/furnizor) sunt introduse. Este imposibil să continuați și se returnează o eroare dacă datele nu au fost introduse (vezi Subiectul nu poate fi lăsat gol!).
|
| Tipul sumei |
Aici puteți selecta metoda de închidere. Pentru creanțe/datorii în suma în moneda locală, următoarea casetă de selectare În moneda locală ar trebui să fie selectată. Pentru creanțe/datorii în suma în valută străină, le puteți închide:
- În moneda locală - ca o sumă în moneda locală
- În valută străină- ca o sumă în valută străină
(vezi Câmpuri suplimentare de jurnal în înregistrările în valută străină )
|
| Pentru data scadenței în elementul de înregistrare a jurnalului folosiți |
În revizuirea articolelor restante și cu calculul dobânzii data scadenței documentului din elementul de înregistrare a jurnalului vă oferă informații despre când a fost închis postarea.
- Folosind prima opțiune, documentul va fi închis după ce plățile anticipate închise sunt înregistrate. Poate fi folosit atunci când doriți să închideți documentul înainte de data scadenței creanței sau datoriei.
- Folosind a doua opțiune, documentul va fi închis în contul de creanțe sau datorii (1200, 2200) în acea dată când creanța sau datoria care urmează să fie închisă a fost scadentă. Poate fi folosit atunci când doriți să închideți creanța sau datoria în data la care este scadentă.
|
| Detaliat după |
Există opțiuni: Document și Data scadenței sau niciuna.
Programul colectează candidați pentru închidere, dacă niciuna dintre aceste opțiuni nu este marcată, după cont, subiect și documentul legat. Dacă dorim să vedem înregistrările detaliate pe care dorim să le închidem, marcați Document sau/și Data scadenței (dacă înregistrările au același document, dar date de maturitate diferite).
|
Subiecte conexe:
precum și exemple ale întregii proceduri utilizate în monitorizarea plăților anticipate:
|
|
|
|