Formule bilance

Konta glavne knjige

u formulama za izračun bilančnih stavki možemo se direktno pozivati na konta glavne knjige. Broj konta upisujete između  oznaka #. Možete se pozivati na pojedinačni broj konta, ili na razrede, grupe, proizvoljan nivo analitike… Pri tome svakako koristite funkciju znakovi s posebnim značenjem, najčešći znak je %.
Zatim, možete se pozivati na:

• D – dugovni promet konta u danom periodu
• K – potražni promet konta u danom periodu
• S – saldo konta u danom periodu u apsolutnoj vrijednosti = |D - K|
• P - Potraživanje – Dugovanje (potražni saldo u danom periodu) = K - D
• O – Dugovanje – Potraživanje (dugovni saldo u danom periodu) = D - K
• Z - prikaz početnog stanja, oznaka se koristi ispred oznaka D, K, S P i O. Npr. #ZS1200# je početni saldo konta 1200.

Primjeri pravilnog unosa bi prema tome bili:

• #S1200# = saldo konta 1200 u danom razdoblju (apsolutni saldo)
• #D12%# = dugovni promet konta grupe 12 u danom periodu
• #K0%# = potražni promet konta razreda 0 u danom periodu
• #O02%# = dugovanje – potraživanje konta grupe 02 u danom periodu (dugovni saldo) = #D02%#-#K02%#
• #P90%# = potraživanje – dugovanje konta grupe 90 u danom periodu (potražni saldo) = #K90%#-#D90%#

​

važno Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za prikaz početnog stanja: Za prikaz početnog stanja, ispred znakova s posebnim značenjem (D, K, S, P, O) koristite slovo Z. Na primjer: # ZS1200 # prikazat će početni saldo računa za račun 1200. Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da početni saldo popisa računa su: promet konta mora biti na temeljnici početnog stanja, koja ima datum jednak datumu  ispisa bilance OD. datum otvaranja glavne knjige u Administratorskoj konzoli mora biti jednak datumu ispisa bilance OD (do verzije programa 55.57.00).

važno Pri upotrebi znaka tipa Z potrebno je voditi računa se početno stanje ne izuzima kod drugih formula. Zbog toga je potrebno početno stanje oduzeti u slučaju da se isti konto pojavi u drugim izračunima. Primjer: početno stanje na datum 01.01. na kontu 1200 na dugovnoj strani je 2.283.275,00 EUR . U toku godine promet iznosi (63.318,62 - 36.907,86 = 26.410,76) tj.26.411 EUR ako bilanca ima faktor zaokruživanja 1,00 . Konačni saldo konta iznosi  2.309.686,00 EUR. Pozicije u formulama moraju biti postavljene na način:   Transakcije u razdoblju još jednom obuhvaćaju početni saldo u izračunu, što znači da se on mora oduzeti. Inače će se, početni iznos salda retka udvostručiti, jedanput u početnom saldu, jedanput u transakcijama.

Polja bilance

u formulama za izračun bilančnih stavki možemo se pozivati i na podatke, koji su izračunati u pojedinačnoj poziciji ili stupcu bilance. Najprije unesemo broj stupca, a onda i broj pozicije. Izraz upisujemo između znakova #.

Primjeri pravilnog unosa bi bili:

• #A1# - vrijednost pozicije 1 iz stupca A (Formula 1)
• #B14# - vrijednost pozicije 14 iz stupca B (Formula 2)

Pozivanje na čelije bilance NE MOŽETE pojednostavniti upotrebom znakova s posebnim značajem.

Konstante

bilo koji broj. Primjer upotrebe: broj mjeseca poslovanja poduzeća u statističkoj bilanci uspjeha.

Ostale varijable

#StDel# - prosječan broj zaposlenih u pojedinoj godini.

Upotreba: Izračunava prosječan broj zaposlenih koji će biti prikazan u računu dobiti i gubitka prema godini iz razdoblja "Datum razdoblja od" iz polja.

Podaci za izračun mogu se naći u personalnoj mapi.

#StDel2# - prosječan broj zaposlenih u pojedinoj godini na dva decimalna mjesta

#StDel3# - prosječan broj zaposlenih u pojedinoj godinina dva decimalna mjesta, pri čemu izračun uzima u obzir podatke za odabrane mjesece bilance, a ne razdoblje tijekom cijele godine kao što je slučaj s varijablama #StDel# in #StDel2#.

#WrkrNoStart# - broj zaposlenih na datum od.

#WrkrNoEnd# - broj zaposlenih na datum do.

#WrkrNoAvg# - prosječan broj zaposlenih u razdoblju (prosječni datum od i datum do).

#FxDateTo_USD# - varijabla omogućava preračunavanje određene stavke na datum ispisa izvještaja (npr. bilanca) DO. Posljednja tri znaka (nakon donje crte) predstavljaju naziv valute za koju program traži tečajni datum DO datuma ispisa.  Glej primer.

#Months# - broj mjeseca poslovanja. Zadana vrijednost je 12. Program provjerava datume na VD400 za izvještajno razdoblje i ako je npr. datum otvaranja 1.3.2XXX, smanjuje broj radnih mjeseci na 10.

#SubjeType# - program pri upotrebi ove varijable vrati rezultat ili FO (fizička osoba) ili PO (poduzeće). Rezultat kontrolira polje Organizacijski oblik u AK / Parametri programa / Novac / Osnovni podaci - Organizacijski oblik.

Upotreba SQL stavaka u formulama

SQL upit u polje formula unesemo tako, da ga omeđimo znakom ~S~ na početku i na kraju upita. Varijable koje upotrebljavamo u SQL upitima i pri ispisima, zamjenjuju vrijenost unesenih kriterija. Npr.:

Ovisno o korištenom ispisu, možemo koristiti varijable za razdoblja koja su ovdje prikazana: uz varijablu povezana odgovarajuća vrijednost podataka po stupcima:

Nekoliko primjera upotrebe SQL upita u formulama bilance: 

1. Broj računa po mjesecima ovisno o datumu izdavanja računa, za datumsko razdoblje ispisa bilance od - do:

~S~select count(*) from the_move where adDateInv >= convert(datetime, #DateFrom#) and adDateInv <= convert(datetime, #DateTo#) and DATEPART(month, adDateInv) = #Month#~S~

2. Broj upisanih subjekata nakon datuma unosa po pojedinim razdobljima za razdoblje bilance od do:

~S~Select COUNT(*) from tHE_SetSubj where adTimeIns >= convert(datetime, #DateFrom#) and adTimeIns <= convert(datetime, #DateTo#) and DATEPART(QUARTER, adTimeIns) = #Quartal#~S~

Stupac

Slovo abecede

Formula 1

A

Formula 2

B

Formula 3

C

Formula 4

E

Formula 5

F

Formula 6

G

Formula 7

H

Formula 8

I

Formula 9

J

Formula 10

L

razred i sve podređene zapise (skupine, sintetička konta, analitička konta)

4%

grupe i sve podređene zapise (sintetička konta, analitička konta)

41%

sintetički konto i svi podređeni zapisi (analitične knte)

410%

izraz s nabrajanjem sintetičkih konta

krajnji izraz upotrebom uglatih zagrada

#D403%#+#D404%#+#D405%#+#D406%#+#D407%#+#D408%#

#D40[3,4,5,6,7,8]%#

sve grupe konta razreda 4

4_

samo sintetička konta razreda 4

4__

samo četveromjesna analitička konta razreda 4

4___