| Datoteka sa podacima
|
Klikom na taster  izaberemo putanju do datoteke i ime datoteke sa podacima o prometima na transakcijskom računu. Podatek možemo i ukucati. |
 |
klikom na ovaj taster uvozimo podatke iz datoteke. Popunjavaju se podaci u panelu Bankarski podaci. Podaci u panelu Knjiženje su u tom momentu nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, zatu su označeni crvenom bojom na mestima gde podatak za knjiženje nedostaje.
Ako u prethodnom polju nismo izabrali datoteku za uvoz, program javlja grešku (pogledajte Greška u podešavanju puta do podataka odn. strukturi datoteke xx!).
Ako smo izabrali pogrešnu datoteku (sa pogrešnom strukturom) u obaveštenju je ispisano i ime sporne datoteke i put do nje. |
| Transakcijski račun |
broj našeg transakcijskog računa.
Ako bi na istom izvodu postojali prometi za više transakcijskih računa, formirala bi se dva bloka zapisa, za svaki transakcijski račun odvojeno. |
| Naziv |
naziv našega preduzeća |
| Dat.tran. |
datum izvršene transakcije (podatak iz izvoda) |
| Saldo na teret |
saldo uvezenih prometa na teret (isplate sa TR) |
| Saldo u korist |
saldo uvezenih prometa u korist (uplate na TR) |
| Br. pozicije |
broj pozicije na izvodu (zbir pozicija u korist i na teret) |
| Vr.Dok. |
Izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj se uvezeni izvod knjiži. Time određujemo i parametre za izbor konta za knjiženje gledajući na izabrane kriterijume, koje smo prethodno uneli u izabranom šifarniku vrsta dokumenata modula Novac. Zato je sa izborom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije, za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojene crveno. Dopunimo ih tako, da:
- dopunimo podešavanja u šifarniku vrsta dokumenata modula Novac (šifarnik možemo otvoriti dvoklikom na to polje) i ponovimo postupak uvoza
- ili dopunimo podatke neposredno u panelu Knjiženje modula za uvoz bankarkih izvoda
|
| Nalog za knjiženje |
kada iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži (uz uslov da su svi podaci u panelu Knjiženje pravilno popunjeni) kreira se nalog za knjiženje izvoda, a broj istog se zapiše u ovo polje. |
| Dokument |
Oznaka, koku upišemo u polje Dokument, upiše se u onim poljima Dokumenta u tabeli Knjiženja, koja su prazna za izbrano knjiženje određenog dana. |
| Vezni dok. |
Oznaka, koju upišemo u polje Vezni dok., se upiše u polja Vezni dokument u tabeli Knjiženje, koja su prazna za ozabrano knjiženje određenog dana. |
| Valuta |
predstavlja skraćeni naziv valute u kojoj se uvozi bankovni izvod. |
| Kurs |
kurs će se popuniti prema uvozu bankovnih izvoda u stranoj valuti |
| Napomena |
kratki naziv izvoda prikazuje se i kod knjiženja naloga za knjiženje izvoda |