| Temporäres Konto ausschließen |
Diese Einstellung wird nur in Kombination mit der Einstellung des Dokumenttyps zum Importieren von Bankauszügen verwendet. Die Einstellung ist Temporäres Konto. Temporäre Konten sind Konten, die Daten mit nicht inländischer Währung enthalten. |
| Datendatei
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Durch Klicken  wählen Sie einen Dateipfad sowie den Namen der Datei aus, die Daten über Transaktionen auf dem Bankkonto enthält.
Natürlich können Sie auch Daten eingeben.
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| Importieren |
Durch Klicken auf diese Schaltfläche importieren Sie Daten aus der Datei. Die Daten werden im Bankauszug Panel eingegeben. Die Daten im Buchung Panel sind an diesem Punkt unvollständig, da es keine Buchungskonten gibt und die Bereiche, in denen die zu buchenden Daten fehlen, rot markiert sind.
Wenn Sie keine Datei zum Importieren ausgewählt haben, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Fehler in den Dateipfadeinstellungen oder in der Dateistruktur xx!).
Wenn Sie eine falsche Datei ausgewählt haben (falsches Dateiformat), werden auch der Name und der Pfad der betreffenden Datei angezeigt.
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| Bankkonto |
Die ID Ihres Bankkontos.
Wenn es Transaktionen zu mehreren Bankkonten im gleichen Bankauszug gab, wären dann zwei Arten von Datensätzen für jedes Bankkonto separat gebildet worden (bestimmte EFT-Systeme unterstützen dies möglicherweise nicht).
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| Name |
Zeigt den Namen Ihres Unternehmens an. |
| Transaktionsdatum |
Zeigt das Datum an, an dem die Transaktion durchgeführt wurde (Informationen aus dem Auszug).
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Wenn es verschiedene Zahlungstermine im Auszug gibt, wird das Transaktionsdatum farblich hervorgehoben, und alle entsprechenden Daten aus dem Auszug werden aufgelistet. Das ausgewählte Datum wird im Kopf des Journalbuchung als Buchungszeitraum angezeigt.
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| Debit-Saldo |
Zeigt den Saldo der importierten Debittransaktionen (Zahlungen vom Bankkonto) an. |
| Credit-Saldo |
Zeigt den Saldo der importierten Kredittransaktionen (Zahlungen an das Bankkonto) an. |
| Zeilenanzahl |
Zeigt die Zeilennummer im Bankauszug an (die Summe der Kredit- und Debitzeilen) |
| Dok. Typ |
Wählen Sie einen Dokumenttyp des Finanzmoduls aus, in dem die importierten Bankauszüge gebucht werden. Die Parameter, die bei der Auswahl des Buchungskontos verwendet werden, sind gemäß den ausgewählten Kriterien eingestellt, die in den Einstellungen der Dokumenttypen des Finanzmoduls eingegeben wurden. Auf diese Weise sind die meisten Daten bereits für die Buchung vorbereitet, wenn Sie den Dokumenttyp des Finanzmoduls wählen. Zeilen, die noch leer sind und keine entsprechenden Kriterien für die Buchung haben, sind rot markiert. Vervollständigen Sie sie durch:
- zusätzliche Einstellungen in den Dokumenttypen des Finanzmoduls (Öffnen Sie das Register, indem Sie auf dieses Feld doppelklicken.) und wiederholen Sie das Importverfahren, oder
- zusätzliche Daten, die direkt im Buchungs Panel des Import Bankauszüge Moduls
Geben Sie den Standarddokumenttyp ein, der zum Abgleichen von Bankauszügen mit einzelnen Bankkonten im entsprechenden Dokumenttypverwendet wird, in dem Sie eine Bankkontonummer auswählen, auf die gebucht wird.
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| Buchung |
Nachdem Sie die Posten Funktion aus dem Assistenten Menü ausgewählt haben, wird eine Buchung erstellt, die zum Abgleichen von Bankauszügen verwendet wird (wenn alle Daten im Buchungs Panel entsprechend eingegeben wurden). Ihre ID erscheint in diesem Feld. |