Sie können fehlende Daten im Buchung Panel hinzufügen. Nachdem alle notwendigen Daten eingegeben wurden, wählen Sie die Buchen Funktion aus dem Assistenten Menü. Damit erstellen Sie einen Buchungssatz zur Abstimmung von Kontoauszügen vom Bankkonto.

Bis Sie alle Daten im Buchung Panel eingegeben haben, können Sie keine Daten aus dem Kontoauszug buchen oder den Buchungssatz zur Buchung übertragen! Jeder Versuch, Daten aus dem Kontoauszug in den Buchungssatz zu buchen, schlägt fehl, und in einem solchen Fall wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Es ist nicht möglich zu buchen! Geben Sie die fehlenden Daten in der <Feld> Zeile, Zeile: XX ein!).

Alle obligatorischen Prüfungen werden beim Übertragen von Daten in den Buchungssatz zur Bankabstimmung verwendet. Diese werden im Kontenplan festgelegt (siehe Kontenplan), sowohl für manuelle als auch automatische Buchungen. Obligatorische Daten sind aufgrund der Prüfungen rot markiert, und das Fehlen dieser Daten führt zu dem oben genannten Fehler.

Das heißt, wenn alle:

• Parameter entsprechend eingestellt sind, um Zeilen des Kontoauszugs im Dokumenttyp des Finanzen Moduls zu buchen
• die notwendigen Daten gemäß den festgelegten Prüfungen des Kontenplans eingegeben wurden (das heißt, wenn kein Feld rot markiert ist)

Die Buchung wird erfolgreich durchgeführt, und ein Buchungssatz wird im Verfahren erstellt und direkt geöffnet.

Die ID des auf diese Weise erstellten Buchungssatzes wird auch in der Zeile mit allgemeinen Informationeneingetragen.

Der Buchungssatz wird mit dem Buchungsdatum und dem Periodendatum erstellt, das mit dem Datum der Transaktion auf dem Kontoauszug übereinstimmt (siehe Allgemeine Informationen).

Die Buchung wird nicht erfolgreich durchgeführt, wenn der Buchungssatz für die Buchung bereits im ausgewählten Dokumenttyp des Finanzen Moduls für dasselbe Periodendatum existiert! In einem solchen Fall gibt das Programm den folgenden Fehler zurück (siehe Es ist nicht möglich zu buchen! Der Kontoauszug für dieses Periodendatum wurde bereits gebucht!).

Das Importverfahren des Kontoauszugs VALIDIERT NICHT DIE OFFENEN POSTEN DES BETREFFENDEN. Daten werden aus dem importierten Kontoauszug entnommen, unabhängig davon, ob das verknüpfte Dokument, auf das sich der Kunde mit der Zahlung bezieht, existiert oder nicht. Daher wird empfohlen, dass Sie bei jedem Import von Kontoauszügen die offenen Posten aus der Buchungssatz-Taskleisteüberprüfen. Schließen Sie bei Bedarf Zeilen mit einer unregelmäßigen oder nicht übereinstimmenden Referenz.