Knjiži - izpisek

Knjiži - izpisek

Podatke torej dopolnimo v panelu Knjiženje. Ko so vsi potrebni podatki vnešeni, iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Knjiži. Ta kreira temeljnico za knjiženje izpiska iz transakcijskega računa.

Dokler ne dopolnimo vseh podatkov v panelu Knjiženje, podatkov iz izpiska ne moremo knjižiti oziroma prenesti na temeljnico za knjiženje! Poskus knjiženja podatkov iz izpiska v temeljnico v takem primeru v celoti ne uspe in vrne napako (glej Knjiženje ni mogoče! Dopolni podatke v poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prenos podatkov v temeljnico za knjiženje izpiskov uporablja vse kontrole obveznih vnosov, ki smo jih nastavili pri oblikovanju kontnega plana (glej Kontni plan), tako kot pri ročnem ali avtomatskem knjiženju. Podatek, ki je obvezen zaradi nastavitve kontrole konta, je zato obarvan rdeče, manjkajoč podatek pa povzroči zgoraj navedeno napako.

Če so:

• za vse pozicije izpiska oblikovani parametri za knjiženje v nastavitvi vrste dokumenta modula, D,enar
• vsi potrebni podatki vnešeni v skladu s postavljenimi kontrolami na kontnem planu (torej če nobeno polje ni obarvano rdeče),

bo knjiženje uspelo in postopek kreira temeljnico, ki jo tudi neposredno odpre na ekranu.

Kadar knjižimo več izpiskov hkrati, mora biti zadovoljeno zgornjim pogojem za vsak posamezen izpisek, saj bo program knjižil vse izpiske hkarti. Pri tem bo za vsak izpisek oziroma za vsak posamezen dan, kreiral ločeno temeljnico. Temeljnica knjiženja izpiskov bo imela za Datum obdobja vrednost iz polja Dat.tran. (zgornja tabeli uvoženega izpiska). Program neposredno odpre prvo izmed vseh kreiranih temeljnic.

Številka tako kreirane temeljnice se zapiše tudi v vrstici z osnovnimi podatki.

Temeljnica bo kreirana z datumom knjiženja in z datumom obdobja, ki je enak datumu transakcije iz izpiska (glej Osnovni podatki). Datum dokumenta in datum DDV v pozicijah izpiska bosta enaka temu datumu. Ker pa so v izpisku lahko datumi transakcij različni, se datum valute na poziciji polni iz datuma transakcije v vrstici bančnega izpiska!

Knjiženje ne bo uspelo, če v izbrani vrsti dokumenta modula Denar na isti datum obdobja že obstaja temeljnica za knjiženje! Program v takem primeru vrne napako (glej Knjiženje ni mogoče! Bančni izpisek na ta datum obdobja je že knjižen!).

Postopek uvoza bančnega izpiska NE PREVERJA ODPRTIH POSTAVK PARTNERJA. Uvožen bo podatek, ki izhaja iz uvoženega izpiska, ne glede na to, če denimo vezni dokument, na katerega se pri plačilu sklicuje kupec, obstaja ali ne. Zato vam svetujemo, da sproti, ob vsakem uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicij temeljnice preverite še odpre postavke in po potrebi zaprete postavke z nepravilnim ali neustreznim sklicem.