 | Lade... |
| Lade... |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Lade... |
| Lade... |
|
|
|
Bankabstimmung
   
Im Menü Einstellungen | Programm | Dokumentarten | Finanzen | Buchungsdokumentarten für Buchungen sind zu finden. Dokumentart 4100 ist die einzige vordefinierte Dokumentart, die zur Abstimmung von Bankauszügen verwendet wird (das Kontrollkästchen Bankabstimmung muss aktiviert sein).
Im Register Finanzen sind die Grundeinstellungen für die Dokumentart zu finden.
| Bankabstimmung |
Markiert, wenn die ausgewählte Dokumentart für die Buchung von Bankauszügen verwendet wird. |
| Einstellungen kopieren |
Ermöglicht das Kopieren von Einstellungen für den Import von Bankauszügen von einer Dokumentart zur anderen oder von einer Datenbank zur anderen. |
| Konto |
Wählen Sie die Transaktionskontonummer aus, für die der Auszug gebucht wird. |
| Konto BA |
Wählen Sie die Kontonummer von Kontenrahmen für die der Auszug gebucht wird. |
| Importstruktur |
Wählen Sie die Importstruktur, die für den Import von Bankauszügen verwendet wird.
 |
Hinweis
Falls die Importstruktur für den Auszug ausgewählt ist, ist die Eingabe eines Bankkontos im Feld konto obligatorisch.
|
|
| Prüfen Sie den Saldo der Buchung |
Wählen Sie, welche Art von Kontrolloption für den Saldo der Buchung Sie möchten, wenn Sie die Dokumentart buchen.
|
| Die Schaltfläche 'Schließen' öffnet das Formular 'Offene Posten durch erneute Buchung schließen' |
Wählen Sie, ob Sie das Formular Offene Posten durch erneute Buchung schließen durch Klicken auf die Schaltfläche Schließen öffnen möchten. |
| Offenen Betrag finden, wenn Zeile manuell eingegeben wird |
Nach Eingabe des Kontocodes, der Subjekt-ID und der verknüpften Dokument-ID werden der Saldo der offenen Posten sowie andere Daten zum verknüpften Dokument in der Zeile des Buchungssatzes angezeigt. |
| Buchung von Kosten |
|
1.1. Einstellungen kopieren
Im Folgenden wird die Einstellungen kopieren Schaltfläche beschrieben:
1. Öffnen Sie eine neue Dokumentart.
2. Verwenden Sie die Schaltfläche Einstellungen kopieren  und ein neues Fenster erscheint:
| Dokumentart |
Geben Sie die Dokumentart ein oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Dokumentart aus, die wir kopieren möchten. |
| Von Datenbank |
Wählen Sie die Datenbank aus, von der wir die Einstellungen des Panels ausfüllen möchten Konto und Subjekt gemäß dem Zahlungsauftragscode und dem Bankkonto. |
| Modus |
Wir können zwischen zwei Modi wählen:
- Hinzufügen - Wenn Hinzufügen gewählt wird, werden nur nicht vorhandene Einstellungen hinzugefügt.
- Überschreiben - Wenn Überschreiben gewählt wird, werden nicht vorhandene Einstellungen hinzugefügt und vorhandene mit neuen Einstellungen überschrieben.
|
| Kopieren |
Alle Einstellungen werden mit der Schaltfläche Kopieren kopiert  .
Alle Daten aus dem Panel Ausfüllen von Konto und Subjekt gemäß Zahlungsauftragscode und Bankkonto werden in die neue Dokumentart eingegeben.
|
| Kriterien und Suchreihenfolge festlegen |
Um das Subjekt zu finden, können wir die Reihenfolge der Datensuche definieren. Wir stellen dies ein, indem wir die Optionen aus dem Fenster Nicht verwenden in das leere auf der linken Seite des Fensters verschieben.
Das Entitätssubjekt kann mit den folgenden Kriterien gesucht werden:
- Name (Subjekt im Subjektregister nach dem Namen des Subjekts suchen)
- Bankkonto (Subjekt im Subjektregister nach dem Bankkonto suchen, das das Subjekt unter Bankkonten eingegeben hat)
- Verknüpftes Dokument (Subjekt im Subjektregister nach eingegebenen verknüpften Dokumenten auf den Einträgen suchen)
- Bankkonto und Referenz (derzeit nicht in Verwendung)
- Verkaufsauftrag (Subjekt im Subjektregister nach der Bestellnummer des Kunden suchen)
|
| Erhaltene Zahlungen sind für Konten gruppiert |
Wir können mehrere Konten eingeben, die durch ein Semikolon getrennt sind. Wenn wir Konten im Feld haben, überprüft das Programm, ob der Gesamtbetrag der Zahlung mit der Summe der Beträge auf diesen Konten für den Kunden und das verknüpfte Dokument (Abteilung und Kostenstelle, wenn in den Einstellungen aktiviert) übereinstimmt. Der bezahlte Betrag wird auf die Beträge verteilt, die Konten. |
| Struktur für den Import von Zahlungsaufträgen |
Wählen Sie die Datenstruktur für den Import von Daten (nicht in Verwendung). |
| Währung |
Die ausgewählte Währung wird beim Import von Bankauszügen aus der Datei berücksichtigt. Bei manueller Eingabe wird diese Währung die Standardwährung im Journal sein. Das Konto muss so eingestellt sein, dass Buchungen in Fremdwährung oder in beliebiger Währung erlaubt sind. |
| Daten aus Referenz für Kundenzahlungen ausfüllen |
Wir können aus dem Dropdown-Menü Standardwerte für Dokument, verknüpftes Dokument und externes Dokument beim Import von Bankauszügen auswählen. Empfohlene Werte sind: Dokument: D - Kredit; Verknüpftes Dokument: D - Kredit; Externes Dokument: B - Debit. |
| Daten aus Referenz für Lieferantenzahlungen ausfüllen |
Wir können aus dem Dropdown-Menü Standardwerte für Dokument, verknüpftes Dokument und externes Dokument beim Import von Bankauszügen auswählen. Empfohlene Werte sind: Dokument: B - Debit; Verknüpftes Dokument: D - Kredit; Externes Dokument: D - Kredit. |
| Daten speichern |
Die markierte Option speichert Daten aus dem importierten Bankkonto (Inhalt der Datei), auch wenn wir sie nicht gebucht haben und das Register schließen. |
| Beim Ausfüllen von Konto und Subjekt |
- Nur in aktiven Subjekten suchen - Pantheon wird keine Subjekte mit einem anderen Status als aktiv suchen.
- Konto basierend auf Buchung im Tochterkonto finden - Pantheon wird Einträge mit verknüpftem Dokument und zwischen ihnen Konto suchen, das als Zeile K - Kunde/Forderungen oder D - Lieferant/Verbindlichkeiten markiert ist.
- Forderungen / Verbindlichkeiten-Konto aus Subjekten ausfüllen - Wenn das Konto in den vorherigen Schritten nicht gefunden wird, verwendet Pantheon ein Konto aus dem Subjektregister / den finanziellen Details, falls vorhanden (Kunde oder Lieferant).
- Konto aus Subjekttypen ausfüllen - Wenn das Konto in den vorherigen Schritten nicht gefunden wird, verwendet Pantheon ein Konto aus dem Subjekttypenregister (falls vorhanden). Der als Primärtyp markierte Subjekttyp wird verwendet.
- Subjekte in Buchungen ab Eröffnung finden - Das Programm wird Subjekte nur aus den Einträgen ab dem Datum der Eröffnung suchen.
|
| Dok. Typ aus Import |
Setzen Sie die Dokumentart, die wir für die Buchung des Bankauszugs benötigen, oder wählen Sie sie aus dem Dropdown-Menü aus. Wir öffnen das Register Dokumentarten für den Import von Bankauszügen mit einem Doppelklick im Feld.
|
| Daten aus der Bankauszugsdatei nicht speichern |
Aktivieren Sie eine Option, wenn wir die Daten aus der Bankauszugsdatei nicht speichern möchten. |
| Temporäre Konten |
Manchmal enthält die Bankauszugsdatei Daten für mehr als eine Währung, aber der Benutzer möchte diese Daten nicht importieren und buchen. Wenn das Kontrollkästchen für die einzelne Dokumentart aktiviert ist und Temporäres Konto ausschließen auch beim Import von Bankauszügen aktiviert ist, wird das Programm diese Daten beim Import der Datei extrahieren. Währung muss in diesem Fall ebenfalls festgelegt werden. |
Detailinformationen finden Sie unter dem Link Finanzen. In diesem Panelbestimmen wir die Methode zum Ausfüllen der Konten und Subjekte gemäß dem Verweis auf den Zahlungsauftrag und abhängig vom Bankkonto.
In der Werkzeugleiste | Wizard sind einige zusätzliche Optionen im Zusammenhang mit dem Import von Bankauszügen zu finden:
| Einstellungen für den Import von Bankauszügen von einem anderen Dokument kopieren |
Einstellungen von einer Dokumentart auf eine andere kopieren |
| Import von Bankauszugseinstellungen aus Microsoft Excel |
Import von Bankauszugseinstellungen aus Excel für Einstellungen im Tab: Konto und Subjekt gemäß Zahlungsauftragscode und Bankkonten |
| Lade... |
| Lade... |
|
|
|
|