PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Rregullimet
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Expand]Mallrat
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Collapse]Financat
       [Expand]Cash
        Pasuritë e Paluajtshme
        Akumulimet dhe Shtyrjet
       [Expand]Kredite dhe Qira
        Viti Fiskal
        Arkiva Financiare
       [Expand]Raportet - Financat
       [Expand]Shkëputjet
       [Expand]Kujtesat
       [Collapse]Tipet e Dokumenteve të Paracaktuara
         Faturat e Pranuara
         Bilanci Fillestar
        [Expand]Rivlerësimi i Bankës
         Faturat e Lëshuara
         Kostot
         Cash
         Formularët e Urdhërave të Udhëtimit
         Paga
         Shkëmbimi i Diferencave
         Shkalla e Rrethimit
         Shkëputje
         Shënim në ditar
         Post VAT Account
         Pasuritë e Paluajtshme
         Konsumimi i Materialeve Post
         Fundviti
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interes
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Elementët e tab.kontrolluese
      Raportet e Panelit
      Analizë ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1062.5229 ms
"
   420 | 542 | 465017 | AI translated
Label

Rekoncilimi i Bankës

 

Në menunë Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve | Financa | Llojet e dokumenteve për postime mund të gjenden. Lloji i dokumentit 4100 është lloji i vetëm i paracaktuar i dokumentit që përdoret në rekoncilimin e deklaratave bankare (kutia e Kontrollit të Rekoncilimit të Bankës duhet të jetë e shënuar).

Tabella e përmbajtjes

  1. Tabi Financa
  2. Tabi e Cilësimeve
  3. Shirit mjetesh

1. Tabi Financa

Në tabin Financa mund të gjenden cilësimet bazë për llojin e dokumentit.

Rekoncilimi i Bankës Shënuar nëse llojet e dokumenteve të zgjedhura përdoren për postimin e deklaratave bankare.
Kopjo cilësimet Lejon kopjimin e cilësimeve për importin e deklaratave bankare nga një lloj dokumenti në tjetrin ose nga një bazë të dhënash në tjetrën.
Llogaria Zgjidhni numrin e llogarisë së transaksionit për të cilin po postoni deklaratën.
Llogaria BA Zgjidhni numrin e llogarisë nga Grafiku i llogarive për të cilin po postoni deklaratën.
Struktura e importit

Zgjidhni strukturën e importit që do të përdoret për importin e deklaratës bankare.

Këshillë

Në rast se struktura e importit të deklaratës është zgjedhur, futja e një llogarie bankare në fushën llogaria është e detyrueshme.
Kontrolloni Bilancin e Shënimeve të Journalit

Zgjidhni se cilin lloj të opsionit të kontrollit të bilancit të shënimeve të journalit dëshironi, kur postoni llojin e dokumentit.
Butoni 'Mbyll' hap formularin 'Mbyll artikujt e papaguar duke ripostuar' Zgjidhni nëse dëshironi të hapni formularin Mbyll artikujt e papaguar duke ripostuar duke klikuar në butonin mbyll.
Gjeni Shumën e Hapjes kur Futni Manualisht Rreshtin Pas futjes së kodit të llogarisë, ID të subjektit dhe ID të dokumentit të lidhur, bilanci i artikujve të papaguar si dhe të dhëna të tjera mbi dokumentin e lidhur shfaqen në rreshtin e shënimit të journalit.  
Postimi i Kostove  

 

1.1. Kopjo Cilësimet

Poshtë përshkruhet Kopjo Cilësimet butoni:

1. Hapni llojin e ri të dokumentit.

2. Përdorni butonin e kopjimit     dhe një dritare e re shfaqet:

Lloji i Dokumentit Futni ose zgjidhni nga menuja e rënies llojin e dokumentit që dëshirojmë të kopjojmë. 
Nga baza e të dhënave Zgjidhni bazën e të dhënave nga e cila dëshirojmë të kopjojmë cilësimet e panelit Plotësoni Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare.
Modaliteti

Mund të zgjedhim midis dy modaliteteve:

  • Shtimi - Nëse Shtimi është zgjedhur, vetëm cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen.
  • Shkruaj përsëri - Nëse shkruaj përsëri është zgjedhur, cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen dhe ato ekzistuese do të shkruhen me cilësime të reja.
Kopjo

Të gjitha cilësimet do të kopjohen duke përdorur butonin Kopjo . 

Të dhënat nga paneli Plotësoni Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare do të futen në llojin e ri të dokumentit.

 

2. Tabi e Cilësimeve

Vendosni kriteret dhe rendin e kërkimit

Për të gjetur subjektin mund të përcaktojmë rendin e kërkimit të të dhënave. Ne e vendosim atë duke lëvizur opsionet nga dritarja Mos përdorni në një të zbrazët në anën e majtë të dritares.

Subjekti entitet mund të kërkohet duke përdorur kriteret e mëposhtme: 

  • Emri (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur emrin e subjektit)
  • Llogaria Bankare (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve sipas llogarisë bankare që subjekti ka futur nën llogaritë bankare)
  • Dokumenti i Lidhur (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve sipas dokumenteve të lidhura të futur në shënime)
  • Llogaria Bankare dhe Referenca (aktualisht nuk është në përdorim)
  • Urdhri i Shitjes (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur numrin e porosisë së klientit)
Pagesat e pranuara janë të Grupuar për Llogaritë Mund të futim llogari të shumta, të cilat ndahen me një pikëpresje. Kur kemi llogari në fushë, programi do të kontrollojë nëse shuma totale e pagesës përputhet me shumën e llogarive për klientin dhe dokumentin e lidhur (departamenti dhe qendra e kostos nëse janë aktivizuar në cilësime). Shuma e paguar do të shpërndahet midis shumës që llogaritë.
Struktura për Importin e Urdhrit të Pagesës Zgjidhni strukturën e të dhënave për importin e të dhënave (nuk është në përdorim).
Valuta Valuta e zgjedhur do të merret parasysh kur importoni deklaratat bankare nga skedari. Për futjen manuale, kjo valutë do të jetë valuta e paracaktuar në journal. Llogaria duhet të ketë vendosur se lejohet postimi në valutë të huaj ose ndonjë tjetër.
Plotësoni të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Klientëve Mund të zgjedhim nga menuja e rënies vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importin e deklaratës bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: D - Kredit; Dokumenti i Lidhur: D- Kredit; Dokumenti i Jashtëm: B - Debit.
Plotësoni të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Furnizuesve Mund të zgjedhim nga menuja e rënies vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importin e deklaratës bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: B - Debit; Dokumenti i Lidhur: D- Kredit; Dokumenti i Jashtëm: D - Kredit.
Ruaj të Dhënat Opsioni i shënuar do të ruajë të dhënat nga llogaria bankare të importuar (përmbajtja e skedarit) edhe nëse nuk do t'i postojmë ato dhe do të mbyllim tabin.
Kur Plotësoni Llogarinë dhe Subjektin
  •  Shikoni Vetëm në Subjektet Aktiv - Pantheon nuk do të kërkojë subjekte me status të ndryshëm nga Aktiv.
  • Gjeni Llogarinë bazuar në Postimin në Llogarinë Nënshkruese - Pantheon do të kërkojë shënime me dokument të lidhur dhe midis tyre llogarinë, të shënuar si Linjë K - Klient/Receivables ose D - Furnizues/Payables.
  • Plotësoni Llogarinë e Receivables / Payables nga Subjektet  - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga regjistri i subjekteve / detajet financiare, nëse ekziston (klienti ose furnizuesi).
  • Plotësoni Llogarinë nga Llojet e Subjekteve - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga regjistri i Llojeve të Subjekteve (nëse ekziston). Lloji i subjektit i shënuar si Lloji Kryesor do të përdoret.
  • Gjeni Subjektet në Postimet nga Hapja në Pjesën e Mëtejshme - Programi do të kërkojë subjekte vetëm nga shënimet nga data e hapjes e tutje.
Lloji i Dok. nga Importimi

Vendosni, ose zgjidhni nga menuja e rënies, llojin e dokumentit që na nevojitet për postimin e deklaratës bankare. Ne hapim Llojet e Dokumenteve për regjistrin e Importit të Deklaratës Bankare me një klik të dyfishtë në fushë.
Mos Ruani të Dhënat nga Skedari i Deklaratës Bankare Shënoni një opsion kur nuk dëshirojmë të ruajmë të dhënat nga skedari i deklaratës bankare.
Llogaritë përkohshme Ndonjëherë skedari i deklaratave bankare përmban të dhëna për më shumë se një valutë, por përdoruesi nuk dëshiron të importojë dhe postojë ato të dhëna. Nëse kutia e kontrollit është e shënuar për llojin e dokumentit individual dhe Shkarkoni llogarinë përkohshme është gjithashtu e shënuar në importin e deklaratave bankare, programi do të nxjerrë ato të dhëna kur importon skedarin. Valuta duhet gjithashtu të vendoset në këtë rast. 

 

2.1 Paneli plotësoni Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare

Informacione të detajuara mund të gjenden në lidhjen Financa. Në këtë panel, nepërcaktojmë metodën e plotësimit të llogarive dhe subjekteve sipas referencës në urdhrin e pagesës dhe në varësi të llogarisë bankare.  

3. Shirit mjetesh

Në Shiritin e Mjeteve | Wizard disa opsione shtesë në lidhje me importin e deklaratave bankare mund të gjenden:

 

Kopjo cilësimet për importin e deklaratave bankare nga një dokument tjetër Kopjo cilësimet nga një lloj dokumenti në tjetrin 
Importi i cilësimeve të deklaratës bankare nga Microsoft Excel Importi i cilësimeve të deklaratës bankare nga excel për cilësimet në tab: Plotësoni Llogarinë dhe subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarive Bankare

 


 

TEMA TË LIDHURA:

 Importi i deklaratave bankare

 Postimi i deklaratave bankare

 Llojet e Dokumenteve për importin e deklaratës bankare

​  Financa

  Linjat e Shënimeve të Journalit - Rekoncilimi i Bankës

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!