Artikujt e Regjistrit - Manualisht

Artikujt e Regjistrit - Manualisht

Pajtimi Manual i Deklaratave Bankare

linjat e regjistrit janë renditur ndryshe pasi të jenë kontrolluar Pajtimi Bankar të llojit të dokumentit të përdorur për pajtimin e deklaratave bankare në Llojet e Dokumenteve për të lehtësuar futjen e tyre. Pasi të futni të dhënat e kërkuara (p.sh. llogarinë dhe dokumentin e lidhur), shuma e papaguar ofrohet automatikisht. Pasi të futni të dhënat për llogarinë dhe subjektin, mund të zgjidhni nga lista e dokumenteve të hapura (dokumentet që do të mbyllen).

Për efektet e këtij parametri shihni Pajtimi i Deklaratave Bankare sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos.

Postimi në një llogari në valutë të huaj kursi zyrtar aktual i Bankës Kombëtare gjendet për të konvertuar shumat në valutë të huaj në shumat ekuivalente në valutë lokale. Data e afatit përdoret për kërkimin e datës së kursit të këmbimit.

Pagesa e Klientit

Pagesa e marrë nga klienti postohet në anën e kreditit të llogarisë 1200 ku tashmë keni postuar detyrimet e klientit nga faturat e lëshuara.

1. Futni numrin e llogarisë: 1200.
2. Futni emrin e subjektit nga i cili keni marrë hyrjen. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.
3. Futni dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme:

a1) Futni ID-në e dokumentit që do të mbyllet. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e brendshme të dokumentit në faturat e marra.

a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit duke klikuar Fusha e Dokumentit Lista e dokumenteve tani është filtruar nga TË GJITHA dokumentet e këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas.

b1) Futni ID-në e dokumentit të lidhur që do të mbyllet. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e brendshme të dokumentit në faturat e lëshuara.

a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuar të fushës përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani është filtruar nga TË GJITHA ARTIKUJT E PAPAGUAR të këtij subjekti (përveç dokumenteve, të postuara vetëm në regjistrin e regjistrimeve). Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.

4. Shumat e postuara në anën e kreditit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni edhe manualisht (p.sh. në rast të pagesave të pjesshme).
5. Data e periudhës nga koka e regjistrit përdoret për datën e pagesës.

Pagesa e Faturave të Furnitorëve

Pagesat e faturave të furnitorëve postohen në anën e debitit të llogarisë 2200, ku tashmë keni postuar detyrimet e furnitorëve bazuar në faturat e marra.

1. Futni numrin e llogarisë: 2200.
2. Futni subjektin në llogarinë e të cilit do të transferohet pagesa. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.
3. Futni dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme (Rekomandohet që të ndiqni metodën e dytë nën b), megjithatë):

a1) Futni ID-në e dokumentit që do të mbyllet. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. Kjo nuk është domosdoshmërisht e saktë! ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas. SHËNIM: Në postimin automatik të faturave të marra mund të futni ID-në e brendshme të dokumentit, dokumentin e lidhur 1 ose dokumentin e lidhur 2 në linjën e regjistrit. Kështu mbyllni edhe faturat e furnitorëve.

a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit duke klikuar Fusha e Dokumentit Lista e dokumenteve tani është filtruar nga TË GJITHA dokumentet e këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas.

b1) Futni ID-në e dokumentit të lidhur që do të mbyllet. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e faturës së furnitorit. Nga ana tjetër, ID-ja e dokumentit është ID-ja e brendshme e faturës së marrë.

a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuar të fushës përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani është filtruar nga TË GJITHA ARTIKUJT E PAPAGUAR të këtij subjekti (përveç dokumenteve, të postuara vetëm në regjistrin e regjistrimeve). Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.

4. Shumat e postuara në anën e debitit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni edhe manualisht (p.sh. në rast të pagesave të pjesshme).
5. Data e periudhës nga koka e regjistrit përdoret për datën e pagesës.

Futni të dhënat në mënyrën e mëposhtme kur pajtoni deklaratat bankare për pagesat e klientëve dhe pagesat e faturave të furnitorëve:

1. Futni numrin e llogarisë.
2. Futni ID-në e dokumentit të lidhur për pagesën. NUK duke futur subjektin nuk mund të zgjidhni dokumentet e lidhura nga tabela. Kthehet gabimi i mëposhtëm (shihni Subjekti duhet të përcaktohet!).

3. ID-ja e dokumentit, subjekti dhe shuma e papaguar e pagesës gjenden automatikisht. Mund ta ndryshoni edhe manualisht (p.sh. në rast të pagesave të pjesshme). Në rast se ka më shumë se një opsion (llogari, dokument i lidhur, subjekt) të disponueshëm për postim, shfaqet dritarja e mëposhtme ku përdoruesi zgjedh kombinimin e saktë:

Dritarja Zgjidh Subjektin hapet vetëm në rast se disa subjekte postohen në llogarinë e zgjedhur dhe dokumentin e lidhur. Plus, llogaria e zgjedhur në Diagramin e Llogarive është shënuar si llogari subjekti.

Kur pajtoni deklaratat, data e periudhës është data e vlerës nga koka e regjistrit.

Data e postimit është data e hyrjes ose regjistrimit të deklaratës.

Kur kontrolloni artikujt e papaguar, duke llogaritur diferencat e kursit të këmbimit, llogaritjen e interesit, etj., duhet të kontrolloni datën e afatit të postimit ose dokumentit për të parë kur është paguar dokumenti. Kur pajtoni llojet e dokumenteve dhe përpiqeni të rifreskoni një linjë të regjistrit, kryhet validimi për datën e periudhës në kokën e regjistrit dhe datën e afatit në linjë. Nëse jo, kthehet paralajmërimi i mëposhtëm (shihni Data e afatit të dokumentit është e ndryshme nga periudha e regjistrit!). ).

Nëse data e periudhës së regjistrit që do të pajtohet ndryshohet më pas, duhet të ndryshoni edhe datat përkatëse në linjën e regjistrit. Në menynë e magjistarëve mund të gjeni një opsion për korrigjimin e datave të postimit në linja.

Opsioni për të ndarë pagesën duke zgjedhur dokumentet në dokumentin e postimit

Në postimin manual të deklaratës bankare është shtuar opsioni për të zgjedhur cilat dokumente dëshironi të mbyllni me pagesën. Ky opsion është i disponueshëm duke klikuar tastin funksional F6. Kur ky tast klikohet, hapet forma e re për zgjedhjen e dokumenteve që do të mbyllen.

Në këtë formë shfaqen vetëm dokumentet e hapura të postuara në të njëjtën valutë të huaj siç është në pagesë. Shembull: nëse pagesa është postuar në USD, vetëm dokumentet e hapura në USD do të shfaqen dhe do të jenë të disponueshme për zgjedhje.

 Duke klikuar butonin  programi do të ndajë postimin origjinal në postime të reja me dokumentin e lidhur

Temat e lidhura:

• Pajtimi Bankar - Përgjithshëm
•  
•  
•  
• Pajtimi i Deklaratave Bankare sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos
• Futja Manuale e Linjave të Regjistrit
• Futja Manuale e Postimeve në Valutë të Huaj

Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni:

• Postimi Manual dhe Regjistri