PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Novac
    [Collapse]Knjiženje
      Primer knjiženja primljenih avansa
      Primer knjiženja datih avansa
     [Expand]Red sa alatima
     [Expand]Čarobnjak
      Nalog za knjiženje
     [Expand]Ručno knjiženje i preknjižavanje
     [Expand]Knjiženje izdatih računa
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Collapse]Knjiženje izvoda
       Knjiženje izvoda - ručno
      [Expand]Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova
     [Expand]Knjiženje primljenih računa
     [Expand]Knjiženje kursnih razlika
      Knjiženje PDV
      Knjiženje putnih naloga
      Knjiženje plata
     [Expand]Knjiženje rasknjiženja robe
      Carine
      Prikaži samo idente, koji imaju određenu vrstu kod vrste dokumenta
      Po predlogu
     [Expand]Zatvaranje razreda 5 i 6
      Kreiranje odnosno priključivanje nalogu za knjiženje
     [Expand]Automatsko knjiženje POS računa
      Računovodstveni unos računa
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Akumulacije i Odlaganja
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Finansije
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Izveštavanje internim korisnicima
    [Expand]Zaključak godine
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 1109,3887 ms
"
   1142 | 1463 | 17209 | Localized
Label

Knjiženje izvoda - ručno

Knjiženje izvoda - ručno

10381.gif10382.gif10383.gif

 

Ako smo u šifarniku vrsta dokumenata vrstu dokumenta za knjiženje izvoda označili kao 002445.gif , čime je korisniku olakšan unos, podaci iz pozicije naloga za knjiženje raspoređeni su nešto drugačije. Nakon unosa dovoljnog broja podataka (svih konta i veznih dokumenata) program automatski ponudi otvoren iznos za plaćanje. Ako unesemo podatak o kontu i partneru, možemo ga odabrati iz spiska otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje).

 

Za unos parametara "Knjiženje po odeljenjima i nosiocima troškova" pogledati primer Knjiženje ispisa po odeljenjima i nosiocima troškova.

 

 

 

002461.gif

Ako se radi o knjiženju na devizni konto, program kod knjiženja izvoda potraži devizni kurs NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivrednost. Za traženje datuma kursne liste je merodavan datum dospeća dokumenta.

 

 

Plaćanje kupaca

Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnu stranu konta 2020, gde smo knjižili i potraživanja do kupaca na osnovu izdatih faktura.

  1. unesemo broj konta: 2020
  2. unesemo naziv subjekta, od kojeg smo primili priliv. Sa time smo dokumente i vezne dokumente u sledeća dva polja filtrirali na unesenog subjekta.
  3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo izvršiti na dva načina:

a1) unesemo broj dokumenta, koji zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. Kod primljenih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak internom PANTHEON-ovom broju dokumenta.

a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvori sa klikom na taster 002462.gif u desnom ćošku polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera (osim dokumenata, knjiženih u evidencijskom nalogu). U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, koji zatvaramo. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju koje zatvaramo, ali samo  ako brojeve dokumenta još NISMO uneli. Kod primljenih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak internom PANTHEON-ovom broju dokumenta.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvori sa klikom na taster 002462.gif u desnom ćošku polja za unos dokumenta. Lista veznih dokumenata je pri tome filtrirana na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera (osim dokumenata, knjiženih u evidencijskom nalogu). U tom slučaju broj dokumenta koji zatvaramo program potraži automatski u knjiženju, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli.

  1. iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilni konto, subjekt i pravilni broj otvorenog veznog dokumenta.  Možemo ga popraviti i ručno  (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
  2. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje

     

    Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnu stranu konta 4330, na koji smo knjižili i obaveze prema dobavljačima na osnovu primljenih faktura.

    1. unesemo broj konta: 4330
    2. unesemo naziv subjekta, kojem plaćamo. Time smo dokumente i vezne dokumente u sledećim dva polja filtrirali na tog subjekta.
    3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo napraviti na dva načina, ali je po preporučenom načinu rada bolji način pod tačkom b)::

    a1) unesemo broj dokumenta, koji zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, što nije neophodno pravilno! Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.. PAŽNJA: kod automatskog knjiženja primljenih računa možemo birati, da li želimo kao vezni dokument u poziciju naloga za knjiženje upisati interni broj PANTHEON-OVOG broja dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. U skladu sa tim, zatvaramo i plaćanje dobavljačima.

    a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvori sa klikom na taster 002462.gif u desnom ćošku polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.

    b1) unesemo broj veznog dokumenta koji zatvaramo. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli. Kod izdatih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak dobavljačevom broju dokumenta, broj dokumenta je interni PANTHEON-ou broj primljenog računa.

    b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvori sa klikom na taster 002462.gif u desnom čošku polja za unos dokumenta. Lista veznih dokumenata je pri tome filtrirana na SVE OTVORENE POSTAVKE tog partnera. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo, ako brojeve dokumenta još NISMO uneli.

     

    1. iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilni konto, subjekt i pravilnan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
    2. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje

       

      Kod knjiženja izvoda za plaćanje kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redosled unosa  okrenuti ovako:
      1. unesemo broj konta,
      2. unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje. Ako pri takvom postupku subjekta NE unesemo, biranje veznih dokumenata iz izborne tabele NIJE MOGUĆE. Program u tom slučaju javi grešku(pogledajte Partnera morate obavezno uneti!)
        1. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta te otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

         33919.gif

         

         

        U zaglavlju naloga za knjiženje, za knjiženje izvoda, datum perioda je datum valutacije izvoda, datum knjiženja je datum unosa odnosno zapisa izvoda.

        Datumska polja svih pozicija knjiženja izvoda su datirana  datumom perioda.

        Kod pregleda otvorenih stavki, izračunavanju kursnih razlika, obračunu kamata itd. najvažniji je datum, kada je bio dokument plaćen, odlučujući podatak o datumu dospeća knjiženja odnosno dokumenta. Kod vrsta dokumenata za knjiženje izvoda se zato kod ažuriranja pozicije naloga za knjiženje izvede kontrola među datumima razdoblja iz glave naloga za knjiženje i datumom dospeća u poziciji, jer moraju biti jednaka. Ako ta dva datuma nisu jednaka, program ispiše upozorenje (pogledajte Datum dospeća dokumenta nije jednak datumu perioda naloga za knjiženje! ).

         

        Ako dakle datum perioda na nalogu za knjiženje izvoda naknadno popravljamo, moramo pravilno popraviti i ostale datume u poziciji naloga za knjiženje. U tu svrhu u meniju čarobnjaka na nalogu za knjiženje možemo naći postupak za popravljanje datuma knjiženja u pozicijama.

         

        Mogućnost podele plaćanja odabirom dokumenata na knjiženju dokumenta 

        Kod ručnog knjiženja bankovnog izvoda dodata je mogućnost izbora dokumenata koje želite da zatvorite uplatom. Ova je opcija dostupna klikom na funkcionalni taster F6. Kad se klikne na ovaj taster, otvara se novi panel za odabir dokumenata koji će se zatvoriti.

        Na ovoj formi prikazani su samo otvoreni dokumenti koji su knjiženi u istoj stranoj valuti kao što je i na uplati.

        Primer: ako je uplata knjižena u američkim dolarima, prikazivaće se samo dokumenti otvoreni u američkim dolarima i bit će dostupni za izbor.

         

        Klikom na taster  program će podijeliti izvorno knjiženje na nove pozicije knjiženja sa veznim dokumentima.

         

        Povezani primeri:

        Opšti opis funkcije:

Plaćanje dobavljačima


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!