Knjiženje izvoda - ručno

Knjiženje izvoda - ručno

Knjiženje izvoda - ručno

Ako smo u šifrantu vrsta dokumenata vrstu dokumenta za knjiženje izvoda označili kao korisniku je olakšan unos, a podaci iz pozicije temeljnice razvrstani nešto drugačije. Po unosu dovoljnog broj podataka (barem konto i vezni dokument) program automatski ponudi otvoreni iznos za plaćanje. Ako unesemo podatak o kontu i partneru, možemo se koristiti listom otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje).

Za uticaj parametra "Knjiženje po odjelima i nositeljima troškova" pogledajte primjer Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova.

Ako se radi o knjiženju na devizni konto, program pri knjiženju izvoda potraži tekući kurs CBBiH za pretvaranje deviznog knjiženja u KM protuvrijednost. Za traženje datuma kursne liste mjerodavan je datum dospjelosti dokumenta.

Plaćanje kupca

Primljeno plaćanje kupca evidentiramo na potražnu stranu konta 2111, gdje smo knjižili takođe potraživanja prema kupcima na osnovu izdatih faktura.

1. unesemo broj konta: 2111
2. unesemo naziv subjekta, od kojeg smo priliv primili. S tim smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na tu unesenog subjekta.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina:

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U takvom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti. Kod primljenih faktura broj veznog dokumenta obično je jednak dobavljačevom računu ili internom Pantheonovom broju dokumenta.

a2) broj dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnjem desnem uglu polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera. U takvom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U takvom primjeru broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnicu prije unjeli, inače će broj dokumenta ostati kako je prvobitno unesen. Kod izdatih faktura broj veznog dokumenta je obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista veznih dokumenata je pri tome filtrirana na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U takvom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnjicu prije unjeli, inače će broj dokumenta ostati kako je prvobitno unesen.

4. iznos potražnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unjeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo takođe ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

    

Plaćanje dobavljačima

Plaćanje dobavljačima evidentiramo na dugovnu stranu konta 4320, na kojem smo knjižili takođe obvaveze prema dobavljačima na osnovu primljenih faktura.

1. unesemo broj konta: 4320
2. unesemo naziv subjekta, kojem plaćanje doznačavamo. S tim smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na tu unesenog subjekta.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina, iako preporučujemo način rada pod tačkom b):

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, koji može da ne bude pravilan! Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.. POZOR: pri automatskom knjiženju primljenih računa možemo izabrati, da li želimo kao vezni dokument u poziciju temeljnice upisati interni Pantheonovom broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. U skladu s tim zatvaramo plaćanja dobavljačima.

a2) broj dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnicu prije unjeli. Kod izdatih faktura broj veznog dokumenta je obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista vezanih dokumenata je pri tome filtrirans na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnicu prije unjeli.

4. iznos dugovnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unjeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo takođe ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

    

Kod knjiženja izvoda za plaćanje kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redoslijed unosa obrnuti tako da:

1. unesemo broj konta,
2. unesemo (utipkamo) broj veznog dokumenta za plaćanje. Budući da pri takvom postupku subjekta NE unesemo, biranje veznih dokumenata iz izborne tabele NIJE MOGUĆE. Program u tom slučaju javi grešku (pogledajte Partnera moraš obavezno unijeti!).

3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta te otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo poraviti takođe ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).

Prozo za odabir subjekta se otvara jedino u slučaju kada se knjiži više subjekata za odabrani konto i vezni dokument. Pored toga, odabrani konto je u kontnom planu označen kao konto subjekta.

U glavi temeljnice za knjiženje izvoda je datum razdoblja datum valutacije izvoda, a datum knjiženja je datum unosa odnosno zapisa izvoda.

Datumska polja svih pozicija knjiženja izvoda su datirana sa datumom razdoblja.

Pri pregledu otvorenih stavki, izračunavanju kursnih razlika, obračunu kamata itd. presudan za to, kada je dokument bio plaćen, je podatak o datumu dospjelosti knjiženja odnosno dokumenta. Pri vrstama dokumenata za knjiženje izvoda se zato pri ažuriranju pozicije temeljnice izvede kontrola između datuma razdoblja iz glave temeljnice i datuma dospjelosti u poziciji, koji moraju biti jednaki. Ako ta dva datuma nisu jednaka, program ispiše upozorenje (pogledajte Datum dospjelosti dokumenta nije jednak datumu razdoblja temeljnice! ).

Ako dakle datum razdoblja na temeljnici za knjiženje izvoda naknadno popravljamo, moramo po pravilu popraviti takođe odgovarajuće datume u poziciji temeljnice. U tu svrhu u meniju čarobnjaka na temeljnici za knjiženje nalazimo proceduru za popravljanje datuma knjiženja u pozicijama.

Mogućnost podjele plaćanja odabirom dokumenata na knjiženju dokumenta 

Kod ručnog knjiženja bankovnog izvoda dodata je mogućnost izbora dokumenata koje želite da zatvorite uplatom. Ova je opcija dostupna klikom na funkcionalni taster F6. Kad se klikne na ovaj taster, otvara se novi panel za odabir dokumenata koji će se zatvoriti.

Na ovoj formi prikazani su samo otvoreni dokumenti koji su knjiženi u istoj stranoj valuti kao što je i na uplati. Primjer: ako je uplata knjižena u američkim dolarima, prikazivat će se samo dokumenti otvoreni u američkim dolarima i bit će dostupni za izbor.

Klikom na taster  program će podijeliti izvorno knjiženje na nove pozicije knjiženja sa veznim dokumentima.

Povezani primjeri:

• Knjiženje izvoda
• - opšte
  • Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova
  • Ručni unos pozicije temeljnice
  • Ručni unos deviznog knjiženja

   

  Opšti opis funkcije:

  • Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje

   

   

  ---