 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Financat
    
Cilësimet për llojet e dokumenteve financiare aksesohen nga menuja Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve. Forma hap regjistrin e llojeve të dokumenteve, ku shkojmë te paneli Financat .
Këtu është një përshkrim i formës dhe elementeve të saj individuale.
 |
KUJDES
 edicionet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të një lloji dokumenti, por lloje të reja dokumentesh nuk mund të krijohen.
|
|
ID
|
ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.
|
|
Emri
|
Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
|
|
Emri i shkurtër
|
Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
|
|
Vetëm Regjistrim
|
Nëse është i kontrolluar, lloji i dokumentit nuk do të përfshihet në mbylljen e artikujve të papërfunduar dhe zbritjet. Dokumenti gjithashtu nuk do të shfaqet në menunë rënëse kur regjistrohen manualisht deklaratat bankare dhe regjistrohen deklaratat e importuara bankare. Regjistrimet në ditarin Vetëm Regjistrim nuk do të përfshihen në raportet financiare. Përjashtimi janë raportet e mëposhtme, ku këto dokumente janë të disponueshme në një skedë të veçantë. Këto dokumente gjithmonë ç'kontrollohen pas çdo hapjeje dhe duhet të kontrollohen manualisht
.Ditari i Përgjithshëm
|
|
Ndrysho Punonjësin
|
(shfaqet vetëm nëse Ndrysho Punonjësin në Dokumente është vendosur te Vendos në Llojin e Dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm)
Nëse është i kontrolluar, Punonjësi mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.
|
|
Shënim
|
Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim mbi përdorimin e tij të synuar.
|
|
Pajtimi Bankar
|
Nëse është i kontrolluar, lloji i dokumentit do të përdoret për pajtimin e deklaratave bankare. Pas futjes së një llogarie, një subjekti dhe një dokumenti të lidhur në një dokument të tillë, programi do të shfaqë shumën e papërfunduar dhe informacion tjetër mbi dokumentin e lidhur.
Shih gjithashtu linjat e ditarit - pajtimi bankar.
Nëse është i kontrolluar, programi ofron një tabelë shtesë për futjen e të dhënave, të cilat përdoren për importin automatik të deklaratave nga llogaritë bankare (shih përshkrimin më poshtë).
|
|
Regjistrimi i Kostove
|
Nëse është i kontrolluar, dritarja e ditarit do të kombinohet me formën për futjen e faturave për kosto.
Shih Regjistrimi i Kostove për një shembull).
|
|
Shfaq dritaren për regjistrim automatik
|
(Nuk është e disponueshme nëse Regjistrimi i Kostove nuk është i kontrolluar.). Shfaq dritaren klasike për regjistrime automatike me të gjitha parametrat para regjistrimit
|
|
Butoni mbyll mbylljen e hapur me ri-regjistrim
|
Butoni Mbyll në ditar hap formën e ri-regjistrimit në vend të formës klasike të mbylljes.
|
|
Gjej shumën e hapur kur futet manualisht linja
|
Si parazgjedhje kjo funksionalitet është vendosur në ditar - pajtimi bankar. Programi gjen shumën e hapur kur futet dokumenti i lidhur
|
|
Kosto
|
(Nuk është e disponueshme nëse Regjistrimi i Kostove nuk është i kontrolluar.)
lloji i dokumentit marrës që duhet të përdoret për të regjistruar marrjet që shfaqen në këtë dokument (Financat).
Shih Regjistrimi i Kostove për një shembull.
|
|
Kontrollo Ditarin Bilanci
|
Zgjidh kontrollin për bilancin e ditarit. Përdoret nga regjistrimi manual në ditar. Janë të disponueshme opsionet e mëposhtme:
 |
KUJDES
Ky kontroll përjashtohet në mbylljen manuale për llojet e dokumenteve fillestare dhe mbyllëse
|
|
|
Grafiku i Llogarive
|
Tregon grafikun aktiv të llogarive.
Nga lista rënëse mund të zgjedhim grafikun e ndryshëm të llogarive. Në varësi të zgjedhjes së grafikut të llogarive, cilësimet shfaqen në skedën Plotëso llogarinë dhe subjektin sipas kodit të urdhrit të pagesës dhe llogarisë bankare. Tabelat për llogaritë përmbajnë llogari që janë të vlefshme për grafikun e llogarive, i cili është zgjedhur në kutinë për zgjedhjen e grafikut të llogarive.
Kur regjistroni deklaratën bankare PANTHEON do të përdorë llogaritë nga grafiku i llogarive që është i vlefshëm për periudhën (data e transaksionit), e cila ngarkohet në deklaratat e importit.
|
Llojet e dokumenteve për regjistrim përcaktohen me:
Nënpanel Regjistrimi:
1. Importi i Deklaratave Bankare - Cilësimet për Dokumentet e Lidhura
Plotësimi automatik i dokumentit të lidhur, nga llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme, dhe vendosja e kritereve dhe rendit për kërkimin e subjekteve.
Nën skedën Cilësimet për dokumentet e lidhura, përdoruesi mund të zgjedhë llojin e plotësimit për fushat e mëposhtme: Dokumenti, Dokumenti i Lidhur dhe Dokumenti i Jashtëm.
Përcakto të dhënat e mëposhtme:
| Vendos kriteret dhe rendin e kërkimit |
Mund të zgjidhni ndërmjet kritereve të disponueshme: Emri, Dokumenti i Lidhur dhe Llogaria Bankare. Klikimi i butonit shigjetë rendit ato kritere në fushën Apliko ose fushën Mos përdor. |
| Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Klientëve |
Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar butonin dhe zgjidhni ndërmjet: N-Asnjë, B-në debit, D-në kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B në debit; Dokumenti i Lidhur - B në debit; Dokumenti i Jashtëm - D në kredit.  Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Furnitorëve |
| Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar butonin dhe zgjidhni ndërmjet: N-Asnjë, B-në debit, D-në kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B në debit; Dokumenti i Lidhur - D në kredit; Dokumenti i Jashtëm - D në kredit. |
Për përshkrim të detajuar ndiqni lidhjen Pajtimi Bankar |
. 2. Importi i deklaratave bankare - Plotëso llogarinë dhe Subjektin Sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë BankarePlotësimi automatik i llogarive dhe subjekteve sipas
kodeve të referencës,
kodit të qëllimit , dhe ID-ve të të ardhurave dhe shpenzimevedhe sipas kodit të llogarisë bankare. Futni të dhënat e mëposhtme: Kodi 1
Kodet e referencës
| në fletën e pagesës në deklaratën bankare. Cilësimet në rreshtat me ID A (pa hapësirë), merren parasysh në të gjitha rreshtat e importimit të deklaratës, ku ID është A ose hapësirë A. |
Duke klikuar dy herë në fushën Kodi 1, hapet regjistri i kodeve të referencës.
Kodi 2 ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare.
|
| Duke klikuar dy herë në fushën Kodi 2, hapet |
regjistri i ID-ve të të ardhurave dhe shpenzimeve. Kodi 3 ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare. Duke klikuar dy herë në fushën Kodi 2, hapet |
| regjistri i ID-ve të të ardhurave dhe shpenzimeve. |
Kodi i Qëllimit Kodi në urdhrin e pagesës që përcakton qëllimin e pagesës. Referenca Debit Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për regjistrim. Referenca Kredit |
|
Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për regjistrim.
|
Llogaria Bankare |
| Kodi i llogarisë bankare në fletën e pagesës siç shfaqet në deklaratën bankare. |
Subjekti |
| Shfaq emrin e subjektit, i përdorur në krijimin e ditarit për pajtimin e deklaratave bankare nga llogaria bankare. Ky emër subjekti përdoret në ditar në vend të subjektit nga deklarata. |
Llogaria DR |
| Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për regjistrimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën debitore të llogarive në deklaratat e transaksioneve. |
Llogaria CR |
| Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për regjistrimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën kreditore të llogarive në deklaratat e transaksioneve. |
Klikimi i djathtë i miut në pozicione na ofron një opsion Cilësime të Avancuara. |
| Do të hapet një dritare e re: |
Për plotësimin e të dhënave përdorni udhëzimet e mësipërme. Ajo që është shtesë në atë formë përveç udhëzimeve të mësipërme, është "Gjej Llogarinë dhe Subjektin Bazuar në Referencën Debit". Këtu mund të përcaktojmë se cila pjesë e referencës debit ka kuptim për regjistrim. Referenca debit mund të ketë tre pjesë dhe secila prej tyre mund të përcaktojë regjistrimin. Një shembull më poshtë përcakton se pjesa e dytë e referencës debit përfaqëson kodin e subjektit. Subjekti për hyrje do të gjendet në pjesën e dytë të referencës debit. E njëjta procedurë mund të përdoret për numrin e llogarisë. |
| Nëse ka më shumë lloje dokumentesh për regjistrimin e deklaratave bankare mbi të cilat duam të kemi të njëjtat cilësime, mund të kopjojmë cilësimet nga një lloj dokumenti në tjetrin. Përdorim butonin |
Kopjo Cilësimet |
. Me këtë buton hapet forma e re Kopjo Cilësimet për Importin e Deklaratave Bankare. Zgjedhim llojin e dokumentit te i cili duam të kopjojmë cilësimet dhe Modalitetin. Cilësimet ekzistuese mund të shtohen ose të mbishkruhen. Për të përfunduar procedurën përdorni
butonin Kopjo
.
KUJDES Programi gjithashtu përfshin funksionin përkërkimin e ditarëve të pa balancuar ! temat e lidhura:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|