PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Expand]Mallrat
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Collapse]Financat
       [Expand]Cash
        Pasuritë e Paluajtshme
        Akumulimet dhe Shtyrjet
       [Expand]Kredite dhe Qira
        Viti Fiskal
        Arkiva Financiare
       [Expand]Raportet - Financat
       [Expand]Shkëputjet
       [Expand]Kujtesat
       [Collapse]Tipat e Dokumenteve të Paracaktuar
         Faturat e Pranuara
         Bilanci Fillestar
        [Expand]Rivlerësimi i Bankës
         Faturat e Lëshuara
         Kostot
         Cash
         Formularët e Urdhërave të Udhëtimit
         Paga
         Shkëmbimi i Diferencave
         Shkalla e Rrethimit
         Shkëputje
         Shënim në ditar
         Post VAT Account
         Aktivitetet e Paluajtshme
         Konsumimi i Materialeve Post
         Fundviti
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Elementet e tab.kontrolluese
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1484,3921 ms
"
   420 | 542 | 452520 | AI translated
Label

Pajtimi Bankar

 

Në menunë Cilësimet | Program | Llojet e Dokumenteve | Financat | Llojet e dokumenteve për postime mund të gjenden. Lloji i dokumentit 4100 është i vetmi lloj dokumenti i paracaktuar që përdoret për pajtimin e deklaratave bankare (kutia e kontrollit Pajtimi Bankar duhet të jetë e shënuar).

Tabela e përmbajtjes

  1. Tab Financat
  2. Tab Cilësimet
  3. Shiriti i veglave

1. Tab Financat

Në tab Financat mund të gjenden cilësimet bazë për llojin e dokumentit.

Pajtimi Bankar Shënohet nëse lloji i dokumentit të zgjedhur përdoret për postimin e deklaratave bankare.
Kopjo cilësimet Mundëson kopjimin e cilësimeve për importimin e deklaratave bankare nga një lloj dokumenti në tjetrin ose nga një bazë të dhënash në tjetrën.
Llogaria Zgjidhni numrin e llogarisë së transaksionit ku po postohen deklaratat.
Llogaria BA Zgjidhni numrin e llogarisë nga Plani i llogarive ku po postohen deklaratat.
Struktura e importit

Zgjidhni strukturën e importit që do të përdoret për importimin e deklaratave bankare.

Shënim

Në rast se struktura e importit të deklaratave është zgjedhur, futja e një llogarie bankare në fushën llogaria është e detyrueshme.
Kontrollo Balancën e Hyrjes në Ditar

Zgjidhni cilin lloj opsioni kontrolli të balancës së hyrjes në ditar dëshironi kur postoni llojin e dokumentit.
Butoni 'Mbyll' hap formularin 'Mbyll artikujt e papaguar duke ripostuar' Zgjidhni nëse dëshironi të hapni formularin Mbyll artikujt e papaguar duke ripostuar duke klikuar butonin mbyll.
Gjej Shumën e Hapur kur Futni Manualisht Rreshtin Pas futjes së kodit të llogarisë, ID-së së subjektit dhe ID-së së dokumentit të lidhur, balanca e artikujve të papaguar si dhe të dhënat e tjera në dokumentin e lidhur shfaqen në rreshtin e hyrjes në ditar.  
Postimi i Kostove  

 

1.1. Kopjo Cilësimet

Më poshtë përshkruhet butoni Kopjo Cilësimet :

1. Hapni një lloj dokumenti të ri.

2. Përdorni butonin kopjo cilësimet     dhe shfaqet një dritare e re:

Lloji i Dokumentit Futni ose zgjidhni nga menuja rënëse llojin e dokumentit që duam të kopjojmë. 
Nga baza e të dhënave Zgjidhni bazën e të dhënave nga e cila duam të kopjojmë cilësimet e panelit Plotëso Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare.
Modaliteti

Mund të zgjedhim midis dy modaliteteve:

  • Shtimi - Nëse zgjidhet Shtimi, vetëm cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen.
  • Mbivendosja - Nëse zgjidhet mbivendosja, cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen dhe ato ekzistuese do të mbivendosen me cilësime të reja.
Kopjo

Të gjitha cilësimet do të kopjohen duke përdorur butonin Kopjo . 

Të gjitha të dhënat nga paneli Plotëso Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare do të futen në llojin e ri të dokumentit.

 

2. Tab Cilësimet

Caktoni kriteret dhe rendin e kërkimit

Për të gjetur subjektin mund të përcaktojmë rendin e kërkimit të të dhënave. E caktojmë atë duke lëvizur opsionet nga dritarja Mos përdor në atë bosh në anën e majtë të dritares.

Subjekti mund të kërkohet duke përdorur kriteret e mëposhtme: 

  • Emri (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur emrin e subjektit)
  • Llogaria Bankare (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve sipas llogarisë bankare që subjekti ka futur nën llogaritë bankare)
  • Dokumenti i Lidhur (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve sipas dokumenteve të lidhura të futura në hyrje)
  • Llogaria Bankare dhe Referenca (aktualisht nuk përdoret)
  • Urdhri i Shitjes (kërkoni subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur numrin e urdhrit të klientit)
Pagesat e marra janë Grupuar për Llogaritë Mund të futim disa llogari, të cilat ndahen me pikëpresje. Kur kemi llogari në fushë, programi do të kontrollojë nëse shuma totale e pagesës korrespondon me shumën e llogarive për klientin dhe dokumentin e lidhur (departamenti dhe qendra e kostove nëse janë aktivizuar në cilësime). Shuma e paguar do të shpërndahet ndërmjet shumës që kanë llogaritë.
Struktura për Importimin e Urdhrit të Pagesës Zgjidhni strukturën e të dhënave për importimin e të dhënave (nuk përdoret).
Valuta Valuta e zgjedhur do të merret parasysh kur importohen deklaratat bankare nga skedari. Për futje manuale kjo valutë do të jetë valuta e paracaktuar në ditar. Llogaria duhet të ketë të caktuar që është e lejuar postimi në valutë të huaj ose çfarëdo.
Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Klientëve Mund të zgjedhim nga menuja rënëse vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importimin e deklaratave bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: D - Kredit; Dokumenti i Lidhur: D - Kredit; Dokumenti i Jashtëm: B - Debit.
Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Furnitorëve Mund të zgjedhim nga menuja rënëse vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importimin e deklaratave bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: B - Debit; Dokumenti i Lidhur: D - Kredit; Dokumenti i Jashtëm: D - Kredit.
Ruaj të Dhënat Opsioni i shënuar do të ruajë të dhënat nga llogaria bankare e importuar (përmbajtja e skedarit) edhe nëse nuk i postojmë ato dhe mbyll tabin.
Kur Plotësohet Llogaria dhe Subjekti
  •  Kërko Vetëm në Subjektet Aktive - Pantheon nuk do të kërkojë subjekte me status të ndryshëm nga Aktiv.
  • Gjej Llogarinë bazuar në Postimin në Llogarinë Nënrenditëse - Pantheon do të kërkojë hyrjet me dokument të lidhur dhe ndërmjet tyre llogarinë, të shënuar si Rresht K - Klientë/Arkëtues ose D - Furnitorë/Detyrime.
  • Plotëso Llogarinë e Arkëtuesve / Detyrimeve nga Subjektet  - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga regjistri i subjekteve / detajet financiare, nëse ekziston (klient ose furnitor).
  • Plotëso Llogarinë nga Llojet e Subjekteve - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga regjistri i Llojeve të Subjekteve (nëse ekziston). Lloji i subjektit i shënuar si Lloj Kryesor do të përdoret.
  • Gjej Subjektet në Postime nga Hapja e Mëtejshme - Programi do të kërkojë subjekte vetëm nga hyrjet nga data e hapjes e mëtejshme.
Lloji i Dokumentit nga Importimi

Caktoni, ose zgjidhni nga menuja rënëse, llojin e dokumentit që na nevojitet për postimin e deklaratës bankare. Hapim regjistrin e Llojeve të Dokumenteve për Importimin e Deklaratave Bankare me klikim të dyfishtë në fushë.
Mos Ruaj të Dhënat nga Skedari i Deklaratës Bankare Shënoni një opsion kur nuk duam të ruajmë të dhënat nga skedari i deklaratës bankare.
Llogaritë e përkohshme Ndonjëherë skedari i deklaratave bankare përmban të dhëna për më shumë se një valutë, por përdoruesi nuk dëshiron të importojë dhe të postojë ato të dhëna. Nëse kutia e kontrollit është e aktivizuar për llojin individual të dokumentit dhe Përjashto llogarinë e përkohshme është gjithashtu e aktivizuar në importimin e deklaratave bankare, programi do të nxjerrë ato të dhëna kur importon skedarin. Valuta duhet të jetë e caktuar edhe në këtë rast. 

 

2.1 Paneli Plotëso Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare

Informacion i detajuar mund të gjendet në lidhjen Financat. Në këtë panel, ne përcaktojmë metodën e plotësimit të llogarive dhe subjekteve sipas referencës në urdhrin e pagesës dhe në varësi të llogarisë bankare.3. Shiriti i veglave  

Në Shiriti i veglave | Udhëzuesi mund të gjenden disa opsione shtesë të lidhura me importimin e deklaratave bankare:

Kopjo cilësimet për importimin e deklaratave bankare nga një dokument tjetër

 

Kopjo cilësimet nga një lloj dokumenti në tjetrin Importimi i cilësimeve të deklaratave bankare nga Microsoft Excel 
Importimi i cilësimeve të deklaratave bankare nga excel për cilësimet në tab: Plotëso Llogarinë dhe subjektin sipas kodit të urdhrit të pagesës dhe llogarive bankare TEMA TË LIDHURA:

 


 

Importimi i deklaratave bankare

 Postimi i deklaratave bankare

 Llojet e Dokumenteve për Importimin e Deklaratave Bankare

 ​

Financat  Rreshtat e Hyrjes në Ditar - Pajtimi Bankar

  Journal Entry Lines - Bank Reconciliation

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!