Rivlerësimi i Bankës

Vendos kriteret dhe rendin e kërkimit

Për të gjetur subjektin, ne mund të përcaktojmë sekuencën e të dhënave që kërkojmë. Ne e vendosim atë duke lëvizur opsionet nga dritarja Mos përdor deri në një të zbrazët në anën e majtë të dritares.

Subjekti i entitetit mund të kërkohet duke përdorur kriteret e mëposhtme: 

• Emri (kërko subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur emrin e subjektit)
• Llogaria Bankare (kërko subjektin në regjistrin e subjekteve sipas llogarisë bankare që subjekti ka futur nën llogaritë bankare)
• Dokumenti i Lidhur (kërko subjektin në regjistrin e subjekteve sipas dokumenteve të lidhura të futur në regjistrime)
• Llogaria Bankare dhe Referenca (aktualisht nuk është në përdorim)
• Porosia e Shitjes (kërko subjektin në regjistrin e subjekteve duke përdorur numrin e porosisë së klientit)

Ne mund të fusim shumë llogari, të cilat ndahen me një pikëpresje. Kur kemi llogari në fushë, programi do të kontrollojë nëse shuma totale e pagesës përputhet me shumën e shumës në këto llogari për klientin dhe dokumentin e lidhur (departamenti dhe qendra e kostos nëse janë aktivizuar në cilësime). Shuma e paguar do të shpërndahet midis shumës që kanë llogaritë.

Monedha e zgjedhur do të merret parasysh kur importohen deklaratat bankare nga skedari. Për hyrje manuale, kjo monedhë do të jetë monedha e paracaktuar në gazetë. Llogaria duhet të ketë vendosur se lejohet regjistrimi në monedhë të huaj ose ndonjë tjetër.

Ne mund të zgjedhim nga menuja e rënies vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importimin e deklaratës bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: D - Kredit; Dokumenti i Lidhur: D- Kredit; Dokumenti i Jashtëm: B - Debit.

Ne mund të zgjedhim nga menuja e rënies vlerat e paracaktuara për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm në importimin e deklaratës bankare. Vlerat e rekomanduara janë: Dokumenti: B - Debit; Dokumenti i Lidhur: D- Kredit; Dokumenti i Jashtëm: D - Kredit.

Shiko Vetëm në Subjektet Aktivë - Pantheon nuk do të kërkojë subjekte me status të ndryshëm nga Aktiv.

Gjej Llogarinë bazuar në Postimin në Llogarinë Nënshkruese - Pantheon do të kërkojë regjistrimet me dokumentin e lidhur dhe midis tyre llogarinë, të shënuar si Linjë K - Klient/Receivables ose D - Furnizues/Payables.

Plotëso Llogarinë e Receivables / Payables nga Subjektet  - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga regjistri i subjekteve / detajet financiare, nëse ekziston (klienti oz. furnizuesi).

Plotëso Llogarinë nga Llojet e Subjekteve - kur llogaria nuk gjendet në hapat e mëparshëm, Pantheon do të përdorë një llogari nga  Lloji i Subjektit regjistri (nëse ekziston). Lloji i subjektit i shënuar si Lloji Kryesor do të përdoret.

Gjej Subjektet në Postimet nga Hapja në Përdorim - Programi do të kërkojë subjekte vetëm nga regjistrimet nga data e hapjes e tutje.

Ne mund të zgjedhim midis dy modaliteteve:

• Shtimi - Nëse Shtimi është zgjedhur, vetëm cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen.
• Shkruaj mbi - Nëse shkruaj mbi është zgjedhur, cilësimet që nuk ekzistojnë do të shtohen dhe ato ekzistuese do të shkruhen mbi me cilësime të reja.

Të gjitha cilësimet do të kopjohen duke përdorur butonin Kopjo . 

Të gjitha të dhënat nga paneli Plotëso Llogarinë dhe Subjektin sipas Kodit të Porosisë së Pagesës dhe Llogarisë Bankare do të futen në llojin e ri të dokumentit.