Knjiženje izvoda
U meniju Podešavanja | Program | Vrste dokumenata | Novac, mogu se pronaći vrste dokumenata za knjiženje bankarskih izvoda. Vrsta dokumenta 4100 je unapred definisana vrsta dokumenta, koja se koristi za knjiženje bankarskih izvoda (potrebno je označiti opciju Knjiženje izvoda).
U kartici Novac mogu se pronaći osnovna podešavanja za vrstu dokumenta.
| Knjiženje izvoda |
Označeno ako se izabrana vrsta dokumenta koristi za knjiženje bankarskih izvoda. |
| Prenos postavki |
Omogućava kopiranje podešavanja za uvoz izvoda sa jedne vrste dokumenta na drugu ili iz jedne baze podataka u drugu. |
| Račun |
Izaberite broj transakcionog računa na koji se izvod knjiži. |
| Konto TRR |
Izaberite broj konta iz Kontnog plana na koji se izvod knjiži. |
| Struktura uvoza |
Izaberite uvozni format koji će se koristiti za uvoz izvoda. Na raspolaganju su:
- TkDis
- Pexim
- Saga
- Halkom (od 2018 dalje)
- PayPal
- PayPal Direct
- Stripe
- Korisnički špostupak
 |
Savet
U slučaju da je izabrana struktura uvoza izvoda, unos bankovnog računa u polju račun je obavezan.
|
 |
Pantheon podržava uvoz izvoda za Halcom, Pexim i Sagu.
Za Halcom i Pexim vam je potrebna .txt ekstenzija, a za Sagu .xml !
|
|
Ukoliko imate više vrsta e-bankinga, potrebno je da kreirate odgovarajući broj vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, npr. 410- knjiženje izvoda Pexim, 411 - knjiženje izvoda Saga itd.
|
|
Funkcija ne podržava softwer Sage koji je prilagođen za Societe Generale banku!
|
|
| Kontrola salda nal. za knjiženje |
Izaberite koju vrstu opcije kontrole salda knjiženja želite kada knjižite tip dokumenta.
|
| Dugme Zatvori otvara Zatvaranje otvorenih stavki sa preknjižavanjem |
Izaberite da li želite da otvorite formu Zatvori nepodmirene stavke ponovnim knjiženjem klikom na dugme zatvori. |
| Pronađi otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije |
Posle unosa šifre računa, ID subjekta i ID povezanog dokumenta, saldo nepodmirenih stavki kao i drugi podaci o povezanom dokumentu prikazuju se u liniji knjiženja. |
| Knjiženje računa troškova |
|
1.1. Prenos postavki
U okviru panela Novac, pritiskom na taster Prenos postavki omogućeno je kopiranje podešavanja iz vrste dokumenta kao i iz baze.
Pogledajmo kako teče postupak:
1. Otvorimo novu vrstu dokumenta
2. Pritisnemo taster 
i otvori nam se prozor:
| Vrsta dokumenta |
Unesite ili odaberite iz padajućeg menija vrstu dokumenta koju želite da kopirate. |
| Iz baze |
Odaberite bazu podataka iz koje želite da kopirate postavke panela Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. Ako polje ostavite prazno kopiraće se postavke na istoj bazi za drugu vrstu dokumenta.
|
| Način prenosa |
Možete birati između dva načina:
- Dodavanje - ako je odabrano Dodavanje, samo će se nepostojeće postavke dodati.
- Prekrivanje - ako je odabrano Prekrivanje, nepostojeće postavke će se dodati, a postojeće će biti prebrisane novim postavkama.
|
| Kopiraj |
Sve postavke će se kopirati pomoću tastera Kopiraj. U novu vrstu dokumenta uneće se svi podaci iz panela Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. |
| Postavite kriterijume i redosled pretrage |
Za pronalaženje subjekta možemo definisati redosled pretrage podataka. To postavljamo tako što opcije iz prozora 'Ne upotrebi' pomerimo u prazan prozor s leve strane.
Subjekt se može pretraživati korišćenjem sledećih kriterijuma:
- Naziv (pretraga subjekta u šifarniku subjekata prema nazivu subjekta)
- Transakcioni račun (pretraga subjekta u šifarniku subjekata prema broju računa koji je subjekt uneo u delu Računi)
- Vezni dokument (pretraga subjekta prema unetim veznim dokumentima veznim dokumentima pri knjiženju)
- Transakcijski račun i poziv na broj (trenutno se ne koristi)
- Narudžbina kupca (pretraga subjekta prema broju narudžbine kupca)
|
| Primljena plaćanja su udružena za konta |
U polju se mogže uneti više konta, koja su odvojena tačkom i zarezom. Kada imamo u polju unešena konta, program će proveriti da li ukupni iznos uplate odgovara zbiru iznosa na ovim kontima za kupca i povezanim dokumentima (oddeljenje i nosilac troška ako su uključeni u podešavanjima). Plaćeni iznos će biti raspoređen među iznosima ovih konta. |
| Struktura za uvoz naloga za plaćanje |
iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking. Na raspolaganju su:
|
| Valuta |
Izabrana valuta će biti uzeta u obzir prilikom uvoza izvoda iz datoteke. Pri ručnom unosu to će biti zadana valuta na nalogu za knjiženje. Konto mora imati postavljeno da se knjiži u stranoj valuti ili da nema kontrole pri unosu knjiženja. |
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanje kupca |
Možemo izabrati iz padajućeg menija podrazumevane vrednosti za Dokument, Vezni dokument i Tuđi dokument prilikom uvoza izvoda.
Preporučena podešavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđi dokument - POT - Potražuje
|
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja dobavljačima |
Možemo izabrati iz padajućeg menija podrazumevane vrednosti za Dokument, Vezni dokument i Tuđi dokument prilikom uvoza izvoda.
Preporučena podešavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđi dokument - POT - Potražuje.
|
| Sačuvaj podatke |
Označena opcija će sačuvati podatke s uvezenog bankovnog izvoda (sadržaj datoteke) čak i ako ih ne proknjižimo i zatvorimo panel. |
| VD za uvoz |
Postavite ili izaberite iz padajućeg menija vrstu dokumenta koji je potreban za knjiženje bankarskog izvoda. |
| Ne čuvaj podatke iz datoteke s ispisom |
Označite opciju u slučaju da ne želite da sačuvate podatke iz datoteke bankarskog izvoda. |
| Omogući snimanje i knjiženja u str. valuti na Uvozu izvoda |
Označena opcija na formi za Uvoz izvoda tj. knjiženja izvoda, dozvoljava unos konta, koji je u valuti. Takođe, označena opcija, dodaje 2 nove kolone: Valuta i Kurs
|
Ova opcija je korisna u slučaju da se na izvodu nalazi iznos kredita u npr. RSD a u bazi podataka se kredit prati u stranoj valuti, nrp . EUR.
|
|
| Kod punjenja konta i subjekta uvažavaj: |
- Traži samo među aktivnim subjektima - Pantheon neće pretraživati subjekte sa statusom drugačijim od aktivnog.
- Traži konto na osnovu knjiženja na saldakontu - Pantheon će pretraživati unose s veznim dokumentom i kontom, označenim kao pozicije K - Kupac/Potraživanja ili D - Dobavljač/Obveze.
- Puni konto s kontom potraživanja/dugovanja u šifrniku subjekta - kada konto nije pronađen u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifrnika subjekata / finansijski podaci, ako postoji (Kupac ili Dobavljač).
- Popuni konto s kontom iz šifrnika tipova subjekta - kada konto nije pronađen u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifrnika tipova subjekta (ako postoji). Koristiće se Tip subjekta označen kao Primarni tip subjekta.
- Subjekte traži u knjiženjima od dat. otv. nadalje - Program će tražiti subjekte samo iz knjiženja od datuma otvaranja nadalje.
|
U panelu Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR određuje se način popunjavanja konta i subjekata s obzirom na šifre na platnim nalozima i s obzirom na transakcijski račun. Više informacija pogledajte u poglavlju Novac.
Način popunjavanja konta i subjekta određujemo prema pozivu na nalogu za plaćanje i prema transakcijskom računu.
U Redu sa alatima obrsca | Čarobnjak mogu se pronaći neke dodatne opcije vezane za uvoz izvoda:
| Kopiranje postavki uvoza izvoda iz drugog dokumenta |
Kopira podešavanja sa jedne vrste dokumenta na drugu. |
| Uvoz izvoda banke iz Microsoft Excela |
Uvoz postavki izvoda banke iz Excela za postavke na panelu Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. |