Importo Deklaratat Bankare
Importo Deklaratat Bankare
Duke përdorur këtë funksion, ju mund të importoni mesazhe mbi kreditimin dhe debitimin e llogarisë bankare në një datë specifike. Eksportojeni si skedar tekst duke përdorur, për shembull, ProKlik ose ndonjë mënyrë tjetër për transferimin elektronik të fondeve.
Si Kryhet Procedura?
1. Së pari eksportoni skedarin tekst që përmban një deklaratë duke ndjekur udhëzimet për transferimin elektronik të fondeve. (Funksioni mbështet përgjigjen për të gjithë përdoruesit e EFT që përdorin të njëjtën strukturë skedari).
2. Vendosni rrugën e skedarit dhe emrin e skedarit në Financat | Transaksionet | Importo Deklaratat Bankare meny.
3. Klikoni Importo. Të dhënat futen në Paneli i Deklaratës Bankare . Nëse nuk keni zgjedhur skedarin e duhur për t'u importuar, kthehet gabimi i mëposhtëm (shih Gabim në rrugën e skedarit për strukturën e skedarit xx!).
4. Numri i duhur i llojit të dokumentit për pajtimin e deklaratave bankare gjendet, për sa kohë që është futur në Importo Deklaratat Bankare te Lloji i Dokumentit fusha në lloji i dokumentit të transaksioneve. Ai plotësohet me të dhëna nga linja që përmban informacion të përgjithshëm. Sipas numrit të llogarisë bankare nga e cila importohen të dhënat, gjendet lloji i dokumentit të paracaktuar që përdoret për pajtimin e deklaratave bankare. Mund të gjenden:
Postimi paneli shfaq të dhëna të paplota që shfaqen me ngjyrë të kuqe.
5. Zgjidhni një lloj dokumenti nga Financat moduli (nëse nuk është plotësuar automatikisht në hapin e mëparshëm), duke përdorur të cilin mund të postoni deklaratën bankare të importuar.
Pasi të keni zgjedhur llojin e dokumentit për pajtimin e deklaratave bankare, vendosni parametrat e përdorur në zgjedhjen e llogarisë për postim, sipas kritereve të zgjedhura. Duhet të keni futur kriteret në cilësimet e Llojit të Dokumentit të Financat moduli. Këtu mund të gjeni kriteret me të cilat përcaktohet se në cilën llogari do të postohen transaksionet nga deklarata dhe në çfarë kushtesh. Shumica e të dhënave të nevojshme për postim janë paracaktuar tashmë kur zgjidhet një dokument nga moduli Financat. Linjat që përmbajnë të dhëna të paplota shfaqen me ngjyrë të kuqe. Ato mund të plotësohen në mënyrën e mëposhtme:
- duke plotësuar cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të Financat moduli dhe duke ekzekutuar procedurën e importit përsëri,
- duke plotësuar të dhënat direkt në panelin për postim në Importo Deklaratat Bankare dritare.
 |
Bazuar në lidhjen e gjetur, dokumenti do të Pantheon futet automatikisht për të mbyllur artikujt e papaguar. Subjekti në linjat e deklaratës bankare do të jetë i njëjtë me atë në dokumentin e lidhur burimor.
|
|
Bazuar në lidhjen e gjetur, dokumenti do të Pantheon futet llogari për të mbyllur artikujt e papaguar. Çdo dokument burimor ka tre postime. Prandaj zgjedhja e duhur është llogaria e klientit/furnizuesit midis tre prej tyre. Llogaria e subjektit në linjat e deklaratës bankare do të jetë e njëjtë me atë në dokumentin e lidhur burimor.
|
|
Në importin e deklaratës bankare, Pantheon bazuar në subjektin e gjetur (gjetur nga kodi i subjektit ose nga llogaria bankare e subjektit) fut llogarinë nga detajet financiare të subjektit (regjistri i subjekteve).
Numri i llogarisë në importin e deklaratës bankare për transaksionet e pagesave mund të vendoset gjithashtu në llojin e subjektit (regjistri i subjekteve).
|
Derisa të plotësoni të gjitha të dhënat e munguar në deklaratë, nuk do të mund ta postoni atë, domethënë, ta transferoni në një hyrje ditari! Përpjekja për të postuar një deklaratë bankare në hyrjen e ditarit kthen gabimin e mëposhtëm (shih Postimi i pamundur! Plotësoni të dhënat e munguar në linjë: XX!).
Të gjitha kontrollet për hyrjet bazë, siç janë vendosur kur krijohet tabela e llogarive (shih Tabella e Llogarive), përdoren në transferimin e të dhënave në hyrjen e ditarit për të pajtuar deklaratat bankare, ashtu si në postimin manual ose automatik. Të dhënat që duhet të futen për shkak të cilësimeve të Tabelës së Llogarive janë të ngjyrosura me të kuqe. Çdo e dhënë e munguar shkakton shfaqjen e gabimit të përmendur më sipër.
 |
Llogaritë bankare të paguesve dhe përfituesve të pagesave kontrollohen në procedurën e importit për deklaratat bankare, sipas të dhënave të futura në regjistrin e Subjekteve (shih llogaritë LCY).
Nëse emri i subjektit nga skedari i importuar është i paplotë ose i pasaktë, hyrja ose dalja shtohet në të njëjtin ID (emër) të subjektit siç është futur në regjistrin e Subjekteve për të siguruar mbylljen e saktë. Për këtë arsye të dhënat mbi subjektin në Paneli i Deklaratave Bankare mund të ndryshojnë nga ato në Paneli i Postimit .
|
6. Plotësoni të dhënat në Paneli i Postimit . Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat e kërkuara, thjesht zgjidhni funksionin Posto nga menyja e magjistarëve. Në këtë mënyrë krijohet një hyrje ditari për pajtimin e deklaratës bankare.
|
ARTIKUJT E PAPAGUAR TË SUBJEKTIT NUK kontrollohen gjatë procedurës së importit për deklaratat bankare. Të dhënat nga deklaratat e importuara do të importohen pavarësisht nëse dokumenti i lidhur që klienti ka referuar ekziston apo jo. Për këtë arsye është e mençur që të kontrolloni menjëherë në shiritin e detyrave të hyrjes së ditarit të gjithë artikujt e papaguar dhe, nëse është e nevojshme, të mbyllni linjat që përmbajnë një referencë të pasaktë ose jo korresponduese sa herë që importoni deklaratat bankare.
|
7. Nëse vendosni të anuloni procedurën para se të krijoni hyrjen e ditarit, të dhënat mund të humbasin. Ju paralajmëroheni për këtë me mesazhin e mëposhtëm: Deklarata bankare nuk u postua! Të gjitha hyrjet do të fshihen! Mbyllni dritaren gjithsesi?.
Përmbledhje e të Dhënave
Përmbledhja e të Dhënave (butoni i djathtë i miut në skedën e postimit të importit të deklaratave bankare) na mundëson të shqyrtojmë se si u lidhën të dhënat nga deklarata bankare me të dhënat nga Pantheon.
Procedurë e personalizuar në importin e deklaratave bankare
Mund të zgjedhim procedurën e personalizuar Ares në importin e deklaratave bankare. Thjesht duhet të zgjedhim opsionin Procedurë e personalizuar në fushën Strukturë. Do të shfaqet një fushë e re: Numri i Procedurës.. Zgjidhni numrin e procedurës ARES në fushën Numri i Procedurës. Procedura e personalizuar mund të përdoret për të plotësuar të dhënat në fushën Deklarata Bankare.
|
Procedura e personalizuar mund të përdoret për të importuar të dhënat e shfaqura në skedën Deklarata Bankare. Plotësimi i të dhënave në skedën e postimit ende ekzekutohet përmes procedurave në program.
|
Mund të përdorni gjithashtu procedurën e personalizuar në importin e deklaratave bankare (jo Ares). Klikimi i djathtë në butonin Importo ju mundëson këtë opsion. Plotësimi i të dhënave në skedën e postimit tani ekzekutohet përmes procedurës tuaj të personalizuar
Plotësoni Departamentet dhe Qendrat e Kostos në importin e deklaratave bankare
Departamentet dhe qendrat e kostos do të plotësohen automatikisht vetëm nëse cilësimet janë të aktivizuara në panelin e Administratës. Mënyra tjetër është gjithashtu të aktivizoni cilësimet "Plotësoni Departamentet" dhe "Plotësoni Qendrat e Kostos" në importin e deklaratave bankare. Këto opsione i gjejmë me klikimin e djathtë të miut siç tregohet më poshtë:
Pantheon do të kujtojë këto cilësime dhe do të plotësojë departamentet dhe qendrat e kostos në importin e ardhshëm të deklaratave bankare. Vendosni forcën në mënyrë që të rishikoni përzgjedhjen (shenja e kontrollit nuk shfaqet më).
A mund të importojmë më shumë se një deklaratë bankare në një ditë? PO.
Pantheon do të kontrollojë nëse deklarata bankare për ditën ekziston tashmë. Nëse po, shfaqet mesazhi. Duke konfirmuar mesazhin, mund të importohet një deklaratë e re bankare.
|
Nëse kemi vetëm një deklaratë bankare në ditë, klikoni Jo. Përndryshe, e njëjta deklaratë bankare do të postohet përsëri.
Opsioni është i dobishëm për kompanitë që marrin më shumë se një deklaratë bankare në një ditë.
|
Shënoni Linjat nëse Më shumë se Një Subjekt Plotëson Kriteret
Pantheon mund të gjejë më shumë rezultate (subjekte) në importin e deklaratave bankare me të njëjtat të dhëna (p.sh. TRR). Nëse duam që këto subjekte të shënohen me ngjyrë të ndryshme, duhet të vendosim opsionin Shënoni Linjat nëse Më shumë se Një Subjekt Plotëson Kriteret. Ky opsion mund të gjendet me klikimin e djathtë të miut.
Pasi të aktivizohet cilësimi, Pantheon do të ngjyrosë ato regjistrime. Kjo do të thotë, kemi opsionin për të ndryshuar subjektin në postim me një tjetër. Klikimi i djathtë i miut do të na ofrojë opsione. Zgjedhim subjektin e duhur.
Ndaj Pagesën bazuar në Urdhrin e Pagesës së Bashkuar
Mund të përgatisim urdhra pagesash të bashkuar. Pagesa të tilla importohen nga deklarata bankare. Opsioni "Ndaj Pagesën bazuar në Urdhrin e Pagesës së Bashkuar" do të ndajë pagesën që më parë formoi urdhrin e pagesës së bashkuar. Kushti për shpërndarjet është: i njëjti subjekt, numri i referencës, kodi i qëllimit. Nëse kushti plotësohet, programi do të ndajë pagesën në disa pozicione në përputhje me urdhrat individualë të pagesës.
Rasti i paraqitur në figurën më sipër ka pagesën në shumën totale 924,00 EUR. Pantheon gjeti urdhrin e pagesës së bashkuar bazuar në subjektin, të njëjtin kod qëllimi dhe numrin e referencës, krijuar nga faturat 14-360-058 dhe 14-360-057. Prandaj e ndan pagesën në dy pozicione postimi.
|
Në Panelin e Administratës Emri 2 mund të zgjidhet për t'u regjistruar si emri i subjektit në skedarin e dërguar në bankë. Kjo do të thotë që gjithashtu urdhrat e pagesës së bashkuar gjenden bazuar në Emri2, jo në bazë të Subjektit.
|
|
Kjo funksion gjithmonë ndan urdhrat e pagesës bazuar në urdhrat origjinalë të pagesës. Kjo do të thotë që nëse shuma e urdhrit të pagesës së bashkuar u ndryshua më vonë në aplikacionin bankar, ndarja do të krijojë linja me shumën origjinale. Shembull: ne bashkuam urdhrin e pagesës 21-LI0-000001 për 10,00 EUR dhe urdhrin e pagesës 21-LI0-000002 për 12 EUR. U krijua një urdhër i ri i pagesës së bashkuar për 22 EUR. Si i tillë u importua në aplikacionin bankar. Para se të kryhej pagesa, shuma u ndryshua në 24 EUR. Kur importohet deklarata bankare për këtë pagesë me opsionin Ndaj pagesën, Pantheon do të krijojë dy linja në deklaratën bankare, një për 10,00 EUR dhe tjetrën për 12,00 EUR. Do të shfaqet mesazhi:
Shuma e urdhrit të pagesës së bashkuar në Pantheon nuk është e barabartë me shumën në deklaratën bankare.
|
Shfaq të Gjitha të Dhënat në Skedën e Postimit
Shfaq të Gjitha të Dhënat në Skedën e Postimit mund të aktivizohet në skedën e Postimit me butonin e djathtë të miut. Me këtë opsion të aktivizuar, gjithashtu të dhënat nga skeda Deklarata Bankare do të përfshihen në skedën e Postimit.
Plotësoni Llogaritë Bankare të Munguar gjatë Postimit
Plotësoni llogaritë bankare të munguar gjatë postimit mund të aktivizohet në butonin e Postimit me klikimin e djathtë të miut. Me këtë cilësim të aktivizuar, Pantheon do të shtojë llogaritë bankare të munguar në regjistrin e subjekteve nëse llogaria bankare nuk gjendet për subjektin në regjistrin.
Auto - mbyll dokumentet e gjetura
Nëse shuma e debitit dhe kreditit janë të ndryshme nga dokumenti i lidhur, programi kompenson shumën (saldo) për atë regjistrim specifik.