ShkallëtShkallët
Shkallët
Ju mund të krijoni pagesa me këste për një faturë direkt në një dokument marrës. Tab-i për futjen dhe llogaritjen e kësteve përmban informacionin e mëposhtëm:
- në pjesën e mesme futni parametrat për krijimin e kësteve (numri i kësteve, datat e skadencës së kësteve, data e skadencës së këstit të parë)
- këstet individuale shfaqen në pjesën e majtë të panelit
- në pjesën e djathtë, do të gjeni vlerat totale dhe çdo pagesë parapaguese ose pagesë në cash
Parametrat për Krijimin e Kësteve
| Data e Faturës |
Data kur është pranuar fatura. Kjo datë përdoret si data e skadencës për pjesën e shumës që është paguar në cash ose me një parapagim. |
| Data e këstit të parë. |
Data kur është e skadencës pagesa e parë. Në mënyrë default, kjo është data e skadencës nga dokumenti. Kjo datë mund të ndryshohet. |
| Intervali |
Futni numrin e ditëve, javëve, ose muajve deri në skadencën e këstit të ardhshëm. |
| Frekuenca e Kësteve |
Njësia e shprehur nga numri në fushën e Intervalit. Zgjidhni ditë, javë, ose muaj. |
| Numri i kësteve |
Numri i kësteve me të cilat do të paguhet fatura. |
| Krijo Këste |
Kur klikoni këtë buton, programi llogarit këstet dhe datat e skadencës së tyre. Në rast se vlera e faturës nuk mund të ndahet në këste plotësisht të barabarta, diferenca do të llogaritet në këstin e fundit. Kur procedura të përfundojë, programi do t'ju informojë për këtë (shih Krijimi i kësteve përfundoi!).
Nëse keni tejkaluar numrin maksimal të kësteve, të vendosur në parametrat, programi do të përgjigjet me një shënim gabimi (shih Numri maksimal i kësteve (x) tejkaluar (X)!).
|
 |
Zgjidhni vlerat e paracaktuara për krijimin e kësteve në parametrat e programit , ku zgjidhni llojin e paracaktuar të këstit, periudhën për këstet dhe numrin maksimal të lejuar të kësteve. |
Të dhënat mbi këstet
Në pjesën e majtë të tab-it mund të shihni se si do të paguhet fatura. Kjo rregullim i datave të skadencës së kësteve individuale transferohet gjithashtu në llogaritë e bilancit/ regjistrin e përgjithshëm.
Vlerat dhe datat e faturave të krijuara mund të redaktohen gjithashtu. Ju gjithashtu mund të futni datat e skadencës dhe shumën e kësteve manualisht, pa funksionin për krijimin e kësteve (për shembull, kur shumicat e kësteve për pagesë nuk janë simetrike).
| Nr. |
Numri radhës i këstit. Këstet mund të numërohen me numra radhës nga 1 e tutje. Nëse një pjesë e faturës është paguar në cash ose me një parapagim, kjo pagesë do të ketë numrin radhës zero. |
| Data |
Data e skadencës së pagesës sipas datës së faturës (për pagesë në cash dhe parapagime) ose sipas periudhës së zgjedhur për pagesat e skaduara. |
| Shuma |
Shuma e këstit. |
| Metoda e Pagesës |
ID e metodës së pagesës. Në mënyrë default, kjo është metoda e pagesës e futur në dokument. Ajo mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.
|
| Konfirmuar |
Kjo dritare ju tregon nëse pagesa është konfirmuar tashmë dhe përdorur për krijimin e urdhrave të veçantë të pagesës. Kur krijoni urdhra të veçantë të pagesës për një periudhë të caktuar dhe i konfirmoni ato, këstet individuale në dritaren për llogaritjen e kësteve konfirmohen gjithashtu. Urdhërat e veçantë të pagesës nuk krijohen për këste të konfirmuara! Këstet individuale mund të caktohen manualisht statusi i konfirmuar (për shembull, në rastin e një parapagimi të pjesshëm ose pagesës së pjesshme në cash). |
Të dhënat mbi vlerën
Në pjesën e djathtë të panelit, do të gjeni llogaritjet e shumës që duhet paguar:
| për të paguar |
Shuma totale që duhet paguar. |
| Paguar (cash/parapagim) |
Shuma totale e pagesës së faturës në cash (me shpërblim cash) dhe me parapagime (duke lidhuar me parapagimet). |
| Mbetur |
Diferenca midis vlerës për pagesë dhe shuma e kësteve. Edhe nëse po futni këste manualisht, kjo fushë do t'ju tregojë shumën për këste. Pasi të keni përfunduar redaktimin ose futjen e kësteve, shuma në këtë fushë duhet të jetë e barabartë me 0!
Hyrja nuk mund të përfundojë deri sa shuma këtu të jetë e barabartë me 0. Programi do të shfaqë një gabim nëse nuk është: Shuma e kësteve duhet të jetë e njëjtë me shumën e faturës!
|
| Totali i kësteve |
Shuma aktuale e kësteve që duhet paguar. |
|
Kur postoni automatikisht një dokument për të cilin keni krijuar pagesa me këste, programi do të postojë shumën në llogarinë e detyrimeve për furnizuesit (për shembull 2200) me datat e nevojshme të skadencës dhe numrin e kësteve.
Gjithashtu, transferimet do të krijohen duke përdorur datat e skadencës së kësteve individuale. |
|
Shuma për pagesë kur krijoni pagesa me këste nuk mund të ndryshohet. Nëse dëshironi të rrisni vlerën e faturës për shkak të pagesave me këste, kjo duhet të bëhet paraprakisht - në dokument! |
|
Nëse keni bërë një gabim dhe nuk dëshironi të paguani faturën me këste, futni 0 si numrin e kësteve dhe klikoni në Krijo Këste butonin në pjesën e mesme të panelit! |
|