|
Broj
|
Ovo je jedinstveni, redni broj naloga za knjiženje. Generisan je na osnovu podešavanja iz Administratorske konzole.
Sastoji se od dvocifrenog koda za godinu u kojoj je kreiran, sledeći trocifreni kod predstavlja vrstu dokumenta i poslednjih šest cifara su redni broj dokumenta.
Broj se generiše automatski i ne može biti promenjen.
Duplim klikom na broj otvara se odgovarajući dokument.
|
|
Dat. knj.
|
Datum knjiženja ili kreiranja naloga za knjiženje (podrazumevano je unesen je trenutni datum).
Prečica: ALT + DELETE
|
|
Dat. perioda
|
Datum perioda kojem nalog za knjiženje pripada zajedno sa srodnim knjiženjima. Pri automatskom knjiženju primljenih i poslatih faktura, datum perioda može biti određen u kriterijumima za kreiranje naloga za knjiženje. Pri ručnom knjiženju, podrazumevano je izjednačen sa datumom knjiženja.
Kreiranjem bilansa stanja i izveštaja, koristi se datum perioda koji određuje gde pripada knjiženje!
|
|
Duguje
|
Suma na strani dugovanja na nalogu za knjiženje. Ona se ažurira automatski sa promenama na pozicijama naloga za knjiženje.
|
|
Potražuje
|
Suma na strani potraživanja na nalogu za knjiženje. Ona se ažurira automatski sa promenama na nalogu za knjiženje.
|
|
Saldo
|
Saldo naloga za knjiženje:
- ako postoji zaduženje, pojavljuje se slovo D pre salda;
- ako postoji potraživanje, pojavljuje se slovo C pre salda;
- tekst IZRAVNATO se pojavljuje ako su izjednačeni, odnosno izravnati.
Automatsko knjiženje ne bi trebalo vršiti ukoliko nalog za knjiženje nije izravnat.
|
|
Referent
|
Referent koji je kreirao nalog za knjiženje. Podrazumevano je to korisnik koji je trenutno prijavljen.
|
|
Napomena
|
Napomena uz nalog za knjiženje (maksimalno 2048 karaktera).
|