| Datum otvaranja glavne knjige |
Kada unesemo otvorenu temeljnicu za tekuću posl. godinu, na to mjesto unesemo datum otvaranja.
Podatak je obavezan!
Program nam ne dozvoljava knjiženje temeljnica sa datumom razdoblja na ili prije tog datuma.
Prilikom pokušaja knjiženja na ili prije tog datuma program javi IRIS obaviještenje (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Prilikom pokušaja mijenjanja temeljnice na ili prije tog datuma program javi IRIS obavještenje (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više mijenjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!) |
| Datum zaključka glavne knjige |
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć sa svrhom, da spriječimo moguće greške prilikom knjiženja u zaključenom periodu. Taj datum povećavamo periodično (preporučujemo mjesečno zaključivanje). Svakako možemo po potrebi taj datum i izbrisati ili promijeniti.
Program nam ne dozvoljava knjiženje temeljnice sa datumom razdoblja na ili prije tog datuma.
Prilikom pokušaja knjiženja na ili prije tog datuma program javi IRIS obavještenje (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Prilikom pokušaja naloga za knjiženje na ili prije tog datuma program javi IRIS obaviještenje (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više mijenjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!) |
| Konto kupca |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gdje knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe utvrđivanja kontrole limita i pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja prlilikom otvorenog stanja kupca i Knjigovodstveno stanje. |
| Konto dobavljača |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gdje knjižimo obaveze prema dobavljačima.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Knjigovodstveno stanje. |
| Konto primljenih avansa |
Zadati konto, gdje pratimo primljene avanse. |
 
Vrsta dokumenta za otvaranje/početnog stanja glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Sa tom VD knjižimo SAMO početna stanja. Podatak program koristi zato da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi. |
 
Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Tom VD knjižimo SAMO zaključni nalog za knjiženje. Podatak program koristi zato da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi (pogledajte Bruto bilansi) |
 
Zadnji broj kompenzacije |
kod izrade kompenzacije program zapiše njen broj. To omogućava dodjeljivanje rednih brojeva kompenzacijama. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički primitak |
izaberemo VD za blagajnički primitak. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja izdatih računa. |
Vrsta dokumenta
za blagajnički izdatak |
izaberemo vrsta dokumenta za blagajnički izdatak. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa. |
 
Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova |
Obilježimo kada potraživanja i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nosiocima troška (pogledajte parametre za izdavanje i prijem u tom panelu) i želimo tako knjižene postavke i zatvarati po odjelima i nosiocima troškova.
Izbor utječe na:
|
Kontrola limita |
izaberemo način kontrole odobrenog iznosa limita i otvorenog stanja kupca:
- Dospjeli do danas - zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifrantu subjekata, program upoređuje sa svim dospjelim otvorenim stavkama.
- Otvoreni knjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifrantu subjekata, program upoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama.
- Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifrantu subjekta, program upoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
- Potvrđene narudžbe i svi otvoreni dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifranta subjekta, program upoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrijednost narudžbe, koje imaju takav status, da se prebrojavaju, da se uključuju u vrijednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbi).
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
| Upozorenje kod dospeća preko |
dodatno načinu kontrole limita (pogledajte gore) odn. zajedno sa njim možemo izabrati najdalji rok kašnjenja plaćanja. Unesemo ga u broju dana kašnjenja plaćanja od dana dospjeća do dana izdavanja novog dokumenta.
Kontrola se izvede samo, ako je izabrani broj dana veći od 0!
S obzirom na postavke kontrole limita kod VD i postavke autorizacija korisnicima se i u slučaju, kada kupac još nije prošao limit, ili je postignuo maksimalni rok dana kašnjenja sa plaćanjem, pojavi upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe. Za detalje pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
 
Način automatskog knjiženja dokumenata/ Primljeni računi |
izaberemo, koje primljene račune nam program ponudi za automatsko knjiženje:
- Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
- Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
Ako za automatsko knjiženje izaberemo samo potvrđene dokumente i kreiranje virmana iz izbornika desnog klika miša primljene fakture će biti dozvoljeno samo za potvrđene dokumente.
|
 
Način automatskog knjiženja dokumenata/ Izdati računi |
izaberemo, koje izdate račune nam program ponudi za automatsko knjiženje:
- Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
- Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
|
 
Način automatskog knjiženja dokumenata/ Rasknjiženje robe |
izaberemo, koje dokumente nam program ponudi za automatsko rasknjiženje robe:
- Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno - podešavanje je smisleno SAMO U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA
- Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status, koje je PREPORUČENO i pravilno podešavanje gledajući na to, da se mora knjigovodstveno stanje zalihe poklapati sa vrijednošću trenutne zalihe. Zadato se automatski knjiže SVI dokumenti, što je i pravilna postavka. Podešavanja smijemo promijeniti na "Samo potvrđene" dokumente samo u nekim izuzetnim slučajevima (npr. prijenos podataka iz spoljnih izvora i potreba za dopunjavanjem podataka prije knjiženja).
|
 
Način automatskog knjiženja dokumenata/ Putni nalozi |
izaberemo, koje putne naloge nam program ponudi za automatsko knjiženje:
- Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
- Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
|
 
Način popunjavanja datuma dokumenta - izdavanje |
izaberemo datum, koji da se pri automatskom knjiženju izdatih računa u poziciju temeljnice upiše u polje "Datum dokumenta". Biramo između:
- R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
- D – Datum otpremnice (datum izdavanja robe)
- I - Datum računa (datum računa iz izdatog računa)
- 1 – Datum veznog dokumenta 1
- 2 – Datum veznog dokumenta 2
|
 
Način popunjavanja datuma dokumenta - prijem |
izaberemo datum, koji da se pri automatskom knjiženju primljenih računa u poziciju naloga za knjiženje upiše u polje "Datum dokumenta". Biramo između:
- R – Datum PDV (datum PDV iz primljenog računa)
- D – Datum otpremnice (datum prijema robe)
- I - Datum računa (datum prijema računa)
- 1 – Datum veznog dokumenta 1 (obično: datum iz dobavljačevog računa)
- 2 – Datum veznog dokumenta 2
|
 
Knjiženje po odjelima i/ili nosiocima troškova |
izaberemo način upotrebe podataka o odjelima i nosiocima troškova, i različite pozicije prijema ("Prijem") i izdavanje ("Izdavanje"). Prihode (pri izdavanju) i troškove (pri prijemu) i sa njime povezane poreze knjižimo po odjelima i nosiocima troškova, ako su oni upisani u pozicije dokumenata. Pitanje njihovih protivknjiženja (potraživanja pri izdavanju odnosno obaveza pri prijemu) rješavamo sa slijedećim parametrima.
Kako pri izdavanju tako i pri prijemu biramo između tri mogućnosti:
- Raspodijeli po odjelima (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odjelima iz pozicija temeljnice
- Raspodijeli po nosiocima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po nosiocima troškova iz pozicija temeljnice
- Raspodijeli po odjelima i nosiocima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odjelima i nosiocima troškova iz pozicija temeljnice
- Knjiženje bez navođenja odjela i nosioca troškova - knjiženje potraživanja odnosno obaveza neće biti raspoređena po odjelima i nosiocima troškova, već će biti unesena u istom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odjela i nosioca troškova. To je i zadano podešavanje.
|
 
Osnovna sredstva |
Izaberemo način knjiženja osnovnog sredstva/sitnog inventara. Izabrani način knjiženja osnovnih sredstava utječe na novo kreirane amortizacione grupe, gdje se zadato popunjava podatak iz te opcije.
- knjiženje bez navođenja odjela i nosioca troškova, to je i zadato podešavanje.
- odjel i nosilac troškova iz glave OS
- odjel i nosilac troškova iz panela kretanje OS
|
 
Knjiženje primljenih/izdatih računa iz šifarnika načina plaćanja |
Izaberemo način knjiženja:
Zadato podešavanje je isključena opcija.
|
Prikaz prošlosti kod naplate |
Izaberemo vrste zapisa napomena kod naplate :
- Vrsta - pozvani: - upišemo tip operacije, koja nam se pripiše uspješno obavljenom pozivu kod plaćanja. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - nedostupni: -- upišemo tip operacije, koja se pripiše neuspješno obavljenom pozivom kod plaćanja, kada je dužnik bio nedostupan. Sa tim tipom poziva evidentiramo datum i potrošeno vrijeme neuspjelih pokušaja naplate potraživanja. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - kreiranje dokumenta - upišemo tip operacije, sa kojom evidentiramo partnera, korisnika i datum kreiranja dokumenta (fakture) za naplatu. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
|
| Obračun porezne amortizacije |
Izaberemo ako želimo odvojeno voditi poslovni i porezni registar osnovnih sredstava (Pogledati Obračun porezne amoritizacije) |
| Rabat se knjiži odvojeno |
Označimo ako želimo da se rabat odvojeno knjiži u maloprodaji i veleprodaji |
| Knjiženje POS računa |
Izaberemo ako želimo da POS račune knjižiti po subjektima. |