Articole restante
Articole restante
Articole restante
Prin utilizarea funcției de raport pentru articolele restante, este posibil să se creeze un raport fie pentru articolele restante, fie pentru cele închise. Astfel, putem, de exemplu, să navigăm prin postări, să creăm un raport de avertismente sau mesaje privind cererile scadente, să creăm un raport privind cererile sau obligațiile scadente navigabile, precum și să creăm un raport privind postările navigabile care vor fi scadente la un moment definit în viitor și așa mai departe.
 |
Pentru a crea corect un raport de articole restante, este necesar să introducem conturile în setările modulului, financiare, generale ale panoului Administrator. Pe baza primelor două cifre ale ID-ului contului, programul va recunoaște dacă contul în cauză aparține clientului sau furnizorului.  |
|
|
Articolele restante sunt acele articole utilizate în postarea către conturile subiectului/registrul general care nu au contul echivalent de contrapartidă pentru același subiect, către același cont, cu referință la același document legat, în aceeași monedă.
|
Fereastra de selecție a oricărui raport de articole restante include următoarele câmpuri care se referă la date din articolele jurnalului unde cererile/obligațiile și închiderile lor respective sunt postate:
Tip de raport
| există șapte tipuri de rapoarte prestabilite tipuri de rapoarte sau mai degrabă rapoarte de articole restante:
- Articole restante, datorate _____ (recuperarea articolelor restante SCADENTE NEPLĂTITE) - permite realizarea rapoartelor de articole restante cu o restricție la documentele scadente la o anumită dată trecută definită și care încă nu au fost plătite. Astfel, ne permite să restricționăm recuperarea articolelor restante prin documente care sunt deja scadente și încă nu au fost plătite.
- Statusul articolelor restante
(reconcilierea bancară) - este cel mai frecvent utilizat raport. Este destinat afișării stării TUTUROR articolelor restante, indiferent dacă documentele și plățile sunt scadente. De exemplu, îl utilizăm în reconcilierea bancară când dorim să stabilim care documente nu au fost încă plătite.
- Articole restante la_____ (echilibrarea stării articolelor restante cu subiectul) - raportul răspunde la întrebarea care era starea TUTUROR articolelor restante la o anumită dată trecută, de exemplu ultima zi a lunii precedente.
- Statusul trecut al articolelor restante scadente la _____ (raportul TUTUROR articolelor restante scadente) - raportul răspunde la întrebarea care era starea articolelor restante SCADENTE la o anumită dată trecută definită. În prezentare NU vor fi incluse plățile efectuate după data introdusă aici.
- Prezentare generală a documentelor, emise de la_____ până la _____, plătite până la _____ (analiza articolelor restante după data documentului și data plății) - raport de control care răspunde la întrebarea care documente întocmite în perioada de date selectată erau încă neplătite la o anumită zi trecută.
- Orice raport al articolelor restante - când stabilim starea articolelor restante, ia în considerare toate
postările (vezi
articolele jurnalului), care, conform criteriilor de dată, aparțin perioadei selectate. Postarea este orice plată și orice cerere/obligație postată. Are sens să introducem doar data scadenței finale a documentului și/sau postării (date până la) cu acest tip de raport, deoarece este esențial în acest raport să stabilim articolele restante reale și documentele sau plățile închise în mod necorespunzător.
- Orice analiză a plăților după documente - când stabilim starea articolelor restante, ia în considerare toate documentele, care, conform criteriilor de dată, aparțin perioadei selectate. Acest tip de raport este destinat unei analize mai complexe a articolelor restante. Totuși, acestea, în primul pas, sunt legate de documentele emise și abia ulterior de plata lor respectivă.
Dacă creăm 6. Orice raport al articolelor restante FĂRĂ restricție de criterii de dată și starea în
7. Orice analiză a plăților după documente prin aceleași criterii diferă, acest lucru se datorează unei greșeli care a apărut la închiderea documentelor. Sau avem o plată postată, pentru care documentul nu a fost încă postat. Vezi Comparația raportului de articole restante și analiza plăților.
| Cont
| Introducem ID-ul contului, din care dorim să obținem articolele restante. Acesta este, implicit, primul cont al clientului din parametri (Parametrii programului | Financiare | General).
| Cont
| al doilea câmp al contului este destinat prezentării generale și creării unui raport pentru două conturi simultan (de exemplu, 1200 și 1210 sau 1200 și 1300).
| Subiect
| putem introduce
numele subiectului , pentru care dorim să imprimăm lista articolelor restante. Astfel, restricționăm raportul pe subiect individual.
| | Tip de subiect | putem crea un raport de articole restante și pentru
tipul de subiect. Cu aceasta, trebuie să definim unde programul găsește aceste date. Subiectul poate, ca client, să aibă un tip de subiect diferit atribuit decât furnizorul. De aceea, această opțiune este legată de opțiunea Tip de articol restant și este utilizată doar cu analiza numărul 7 - Analiza personalizată a plăților după documente, în opțiunea client sau furnizor. |
Departament
| raportul poate fi restricționat pe
departament individual (de exemplu, centru de cost sau centru de profit individual)
| | Drv. cost | raportul poate fi restricționat și pe factor de cost
|
| Țară |
raportul poate fi restricționat pe țara în care subiectul din articolul postat are sediul înregistrat. |
CRITERII DE DATĂ
- în rapoartele de articole restante din postări, putem alege doar între datele finale (date scadente, datele documentelor și/sau datele postărilor). În rapoartele după documente, putem, totuși, alege între datele de început și cele finale. În prezentare generală, programul utilizează datele din câmpurile de dată cu același nume găsite în articolele jurnalului, unde aceste cereri/obligații și plățile lor ulterioare sunt postate.
Criteriile restrictive de dată sunt adăugate împreună!
|
Scadent de la
| (doar în rapoartele după documente) data de început a postării care este scadentă (vezi
articolele jurnalului
) și documentele (din articolele jurnalului ), pe care dorim să le includem în raport.
| Scadent până la
| data finală a documentului sau postării care este scadentă și pe care dorim să o includem în raport, pentru a stabili care sunt sumele articolelor scadente la data curentă.
| | Document de la | (doar în rapoartele după documente) data de început a documentului, care ar trebui să fie inclusă în prezentarea generală (vezi
articolele jurnalului)
| Document până la
| data finală a documentelor sau postărilor (din articolele jurnalului), pe care dorim să le includem în raport
| Perioada postării de la
| (doar în rapoartele după documente) data de început a postării documentului (din antetul jurnalului), pe care dorim să o includem în raport
| Perioada postării până la
|
data finală a postării documentului (din antetul jurnalului) pe care dorim să o includem în raport
| | Data soldului | este utilizată doar în Prezentarea generală a documentelor emise de la _____ până la _____, plătite până la _____ și Orice analiză a plăților după documente
rapoarte ca un criteriu suplimentar de dată limită pentru includerea cererilor, precum și a închiderilor lor. Pentru exemple de utilizare, vezi subiectele menționate mai sus.
Dacă sunt luate în considerare alte condiții, atunci plățile cu data scadenței DUPĂ data introdusă a stării vor fi excluse din raport.
| | Monedă | raportul poate fi restricționat pe moneda individuală utilizată în postare (din articolul jurnalului). Dacă acest câmp este lăsat gol, atunci articolele restante vor fi afișate în toate monedele. | Document
| raportul poate fi restricționat pe ID-ul documentului intern individual prin utilizarea
caracterelor wildcard precum și prin setul de documente utilizate.
| | Document legat | raportul poate fi restricționat pe ID-ul documentului legat
| Doar restante
| (doar în rapoartele după documente) câmpul este selectat, dacă dorim să afișăm doar articolele restante reale (vezi exemplu). Desigur, această opțiune afectează raportul doar dacă este restricționat de orice criteriu de dată (data scadenței, data documentului, data postării).
| Tipul articolelor restante
| În tipul 1 (Articole restante la) și 7 (Analiza personalizată a plăților după documente) putem selecta ce tip de articole restante sunt afișate:
- Clienți – articolele restante ale clienților sunt afișate
- Furnizori – articolele restante ale furnizorilor sunt afișate
- Include supraplăți – articolele unde suma plății primite/efectuate este mai mare decât suma facturii de încasat/de plătit ar trebui să fie incluse în raport
Include supraplăți opțiunea este activă doar în tipul 7.
Analiza personalizată a plăților după documente (vezi exemplul de utilizare cu exemplul
Document închis necorespunzător). Cu alte tipuri de rapoarte de articole restante, alegerea este automată.
Tipul articolelor restante Clienți va fi selectat automat pentru conturile din clasa 1, iar tipul articolelor Furnizori pentru conturile din clasa 2.
| Statusul documentului
| selectăm ce documente dorim să afișăm (pe baza perioadei de dată a scadenței documentelor):
- Restante – documentele care sunt deschise cu criteriile date sunt afișate
- Închise – documentele care sunt închise cu criteriile date sunt afișate
- Toate – documentele deschise și închise sunt afișate
| Sume
| dacă postările într-o monedă străină sunt permise pe
cont putem selecta în ce monedă ar trebui să fie realizat raportul:
Dacă postarea este în moneda locală, atunci rapoartele vor fi echivalente atât în moneda locală, cât și în moneda străină!
|
Sold debitor
| dacă acest câmp este selectat, articolele cu soldul debitor al cererilor/obligațiilor sunt afișate
| Sold creditor
| dacă acest câmp este selectat, articolele cu soldul creditor al cererilor/obligațiilor sunt afișate
|
Funcționar
| (doar în rapoartele după funcționari) raportul poate fi restricționat pe funcționar individual. În Detaliat după funcționari și Rezumat după funcționari rapoartele, funcționarul este persoana care a semnat documentele de primire și emitere.
|
Sortare după sume
| (doar în rapoartele rezumat după subiecte) dacă acest câmp este selectat, raportul articolelor restante va fi sortat conform sumelor articolelor restante
| Echilibrat
| (doar în rapoartele rezumat după subiecte) dacă câmpul este selectat, articolele unde suma este echilibrată sunt afișate. Vezi și exemplele acestor rapoarte.
| Tip de raport
| selectăm formatul raportului care poate fi:
|
|
|
Câteva dintre funcțiile descrise sunt inactive în rapoartele simple prestabilite de articole restante!
|
|
|
Criteriile de dată utilizate în raport (de exemplu, scadent PÂNĂ LA) sunt afișate în antetul raportului. Pentru a afișa datele individuale de dată din criteriile raportului, vezi
Rapoarte de dată din criteriile sale. |
|