Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
     Overview
    [Collapse]Zatvaranje
     [Expand]Ručno
     [Expand]Sa preknjižavanjem
     [Expand]Kompenzacije
     [Expand]Priprema multikompenzacije
     [Expand]Avansi
     [Expand]Ručno - glavna knjiga
      Višestrani set off - lančani set off
     [Expand]Paritetne razlike i cassasconto
     [Collapse]Obavezni ili dobrovoljni multilateralni prijenos
      [Expand]Priprema
      [Expand]Prenos
       Postavljanje dokumenta za prijenos
       Štampanje rezultat prijenosa
      Uvoz multikompezacije
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Pregled knjiženja
     Konsolidovani finansijski izvještaji
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Opomene
    [Expand]Naplata potraživanja
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiva
     ZEUS Planiranje
     Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 843,765 ms
print   |
Label

214841

Nastavitev dokumenta pobota

 

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

  

000001.gif

Pred začetkom dela je potrebno odpreti nov dokument za večstranski pobot. Če želite določen dokument  uporabljati za obvezni večstranski pobot, ga tako označite.

Za izvajanje obveznega večstranskega pobota je lahko označen samo en dokument. Število dokumentov za izvajanje poljubnega večstranskega pobota je lahko poljubno.

 

 

000001.gif

Če bi z nadgradnjo programsko dodali nov dokument, bi lahko povozili šifro obstoječega uporabniškega dokumenta. Zato je nov dokument potrebno dodati ročno.

 

 

Obvezen večstranski pobot Obvezen večstranski pobot ne omogoča zbiranje ODPRTIH obveznost, ampak samo zapadle. Samo en dokument lahko označimo kot Obvezen večstranski pobot.
Format izvoza podatkov Ajpes XML 1.1 je trenutno edini format, ki omogoča pripravo prijave v obvezni in prostovoljni pobot. Ko bodo koncesijo za izvajanje obveznih pobotov dobili tudi drugi poslovni subjekti, bodo formati dopolnjeni.
Format uvoza podatkov Ajpes XML 1.1 je trenutno edini format, ki omogoča pripravo prijave v obvezni in prostovoljni pobot. Ko bodo koncesijo za izvajanje obveznih pobotov dobili tudi drugi poslovni subjekti, bodo formati dopolnjeni.
Spremeni status plačilnih nalogov ob kreiranju datoteke za pobot Če želimo preprečiti plačilo plačilnih nalogov, ki so bili kreirani za dokumente, ki jih dajemo v pobot (ob kreiranju datoteke za pobot), izbremo to možnost. Ob kreiranju datoteke za pobot nam bo program ponudil seznam plačilnih nalogov, ki so povezani z dokumenti, ki jih dajemo v pobot. Če potrdimo izbiro, bo plačilnim nalogom spremenjen status in ne bodo več v pripravi ali v plačilu. Za pravilno delovanje moramo izbrati tudi Status, ki naj ga dobijo izbrani nalogi.
Vključi matične številke upnikov/dolžnikov v datoteki pobota Zaradi natančnejše določitve subjektov v pobotu, je v strukturo datoteke bila dodana tudi možnost vključitve matične številke upnika oz. dolžnika.
Status

Status, ki ga želimo dati plačilnim nalogom za dokumente v pobotu. Z dvoklikom lahko odpremo šifrant statusov plačilnih nalogov in si kreiranomo novega za naloge v pobotu.
Minimalni znesek obveznosti V to polje vnesemo minimalni znesek odprte vrednosti posameznega dokumenta, ki bo vključen v obvezni pobot. Minimalni znesek se na nov dokument pobota prenese ob odpiranju dokumenta.
Izloči obveznosti do povezanih oseb Če izberemo to možnost, osebe, ki jih imamo v administratorski konzoli definirane kot povezane, ne bodo vključene v pobot.
Upoštevaj kompenzacije v teku pri zbiranju podatkov S to nastavitvijo omogočimo, da kompenzacije v teku (niso potrjene, so zgolj knjižene) so ali niso upoštevanje pri zbiranju podatkov.

 

000001.gif

Predlagamo, da si za račune v pobotu oz. za njih kreirane naloge odprete nov status plačilnih nalogov. Ob pripravi datoteke pobota bodo ti nalogi dobili nov status in bili tako izločeni iz nalogov v pripravi za plačilo.

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!