Obresti dobaviteljev
Obresti dobaviteljev
Na tej formi napišemo vse potrebne podatke, ki jih želimo ob obračuni obresti.
| Koda za realne obresti |
izberemo šifro identa, ki predstavlja realne obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunal sproti. |
| Koda za revolarizacijske obresti |
izberemo šifro identa, ki predstavlja revolarizacijske obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunal sproti. |
 |
- če vnesemo SAMO šifro identa za revalorizacijske obresti ali SAMO šifro identa za realne obresti, se CELOTNI znesek obračunanih obresti na fakturi pojavi na ENI poziciji. Tako lahko ravnamo npr. v primeru zamudnih obresti, ko imamo v tabelo obrestnih mer vnešen mesečni TOM in letno obrestno mero zamudnih obresti, pa želimo izdelati samo eno pozicijo fakture za obresti,
- če za šifro za fakturiranje realnih in revalorizacijskih obresti uporabimo ISTO šifro identa, pa se izdelata DVE poziciji fakture.
|
| Stroški opomina |
izberemo šifro identa, ki predstavlja postavko za stroške opomina. V panel Kalkulacija vnesemo tudi (prodajno) ceno, ki predstavlja strošek opomina |
| Vrsta dok. obresti |
izberemo šifro vrste obresti, v katerem naj se kreira faktura za obresti (npr. preddefinirana OB) |
| Datum od |
izberemo datum od kdaj naj program kreira obresti |
| En dokument ena pozicija |
polje obkljukamo, če naj se za vsako številko dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. V takem primeru se v poziciji izdelane fakture za obresti neposredno za nazivom identa (storitve) za obračun realnih in revalorizacijskih obresti v oklepaju izpiše še številka dokumenta, na katerega se obračun obresti navezuje. |
| Vrsta obrestne mere |
Izberemo obrestno mero po kateri bomo zaračunavali obresti. Vrsto obrestne mere imamo določeno v šifrantu Nastavitev obrestnih mer. |
| Število dni za plačilo |
Vnesemo število, v kolikšnem času nam morajo poravnati znesek obresti, ki smo jih zaračunali. |
| Minimalni znesek obresti/dokument |
privzeta vrednost je -1 (brez omejitve). V kolikor želimo, omejit minimalni znesek obresti na dokument pri obračunu vpišemo znesek omejitve
|
| Minimalni znesek obresti/Subjekt |
privzeta vrednost je -1 (brez omejitve). V kolikor želimo, omejit minimalni znesek na Subjekt dokument vpišemo znesek omejitve
|
| Minimalni št. dni prekoračitve |
privzeta vrednost je -1 (za posamezni dokument se ne upošteva). V kolikor smo z kupcem dogovorjeni za prekoračitev plačila na primer 5 dni, potem lahko to omejitev upoštevamo tudi pri obračunu obresti. To pomeni, da izračuna zamudne obresti še le od petega dne dalje po valuti plačila
|
| Nominalna obrestna mera |
po prevzeti vrednosti je -1,00 v kolikor želimo izračunati obresti tudi po nominalni vrednosti, vpišemo
nominalno vrednost, ki jo jih imamo vneseno v šifrantu nastavitev obrestnih mer
|
| Tip izračuna obresti |
Ločimo dva tipa izračuna obresti
- D-dokument: se pravi, da izračunamo obresti za vse dokumente ne glede nato, ali so bili plačani ali ne. Za podroben opis s tem povezanih kriterijev in način obračuna glej Obračun-dokumenti
- P-plačilo: izračunamo obresti za dokumente, ki so že bili plačani. Za podroben opis s tem povezanih kriterijev in način obračuna glej Obračun-plačila
|
| Za zbiranje kandidatov in obračun obresti uporabi procedure |
zbiranje in obračun obresti po novih procedurah |
| Status dokumenta |
Izračun omejimo lahko tudi na status dokumenta. To pomeni, če bomo na vrsti dokumenta določili nek status se nam bo v obračunu obresti pokazal kot privzeta vrednost. Izbiramo lahko med:
- Odprti - program bo zajel vse odprte dokumente
- Zaprti - program bo zajel vse zaprte dokumente
- Vsi - program bo zajel vse dokumente
|
| Obresti obračunaj samo do višine glavnice |
v primeru, da obresti presegajo znesek glavnice, bo program obračunal obresti samo do zneska glavnice in tak zapis obarval modro |
|