PANTHEON™ manual

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Collapse]Afro
     [Expand]Manualisht
     [Expand]Manualisht - Libri i Përgjithshëm
     [Expand]Rishpërndaj
     [Expand]Shkëmbime
     [Expand]Përgatit Kompensimin Multilateral
      Shkëputje shumëpalëshe - shkëputje zinxhir
     [Expand]Paratë parapaguese
     [Expand]Diferencat e Mbylljes Rrethore dhe Zbritjet në Para
     [Expand]Shkëmbimet e Detyrueshme dhe Vullnetarë Multilaterale
      Importi i rezultateve të Shkëmbimit Multilateral
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Expand]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granulat
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1046,8774 ms
print   |
Label

Paratë parapaguese

 Paratë parapaguese

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Funksioni për mbylljen e parave parapaguese ju mundëson të zgjidhni dhe pastaj të mbyllni:

  • kërkesat e klientëve me paratë parapaguese të paguara
  • detyrimet e furnizuesve me kërkesat për paratë parapaguese të lëshuara

Mbyllja kryhet duke krijuar një kundër-hyrje përkatëse në llogarinë e kërkesave dhe detyrimeve.

Ju mund të futni informacionin e mëposhtëm në panelin për mbylljen e parave parapaguese:

Subjekti Nëse dëshironi të mbyllni kërkesat/detyrimet për një subjekt të caktuar, së pari zgjidhni subjektin, për të cilin dëshironi të kontrolloni statusin e parave parapaguese dhe kërkesave/detyrimeve që do të mbyllen.

Nëse e lini fushën bosh, programi do të kthejë një listë me subjektet që kanë të dhënat e nevojshme për mbylljen në llogaritë e zgjedhura dhe një lloj të zgjedhur për të cilin mblidhen të dhënat (klientë, furnizues).
Një listë subjektesh me të dhënat e nevojshme për mbyllje.

Duke përdorur çelësat e kursorit mund të kaloni përmes regjistrimeve të subjektit të specifikuar.

 

Klientët

Llogaria e Kërkesave Këtu mund të futni llogarinë në të cilën mund të mbyllni transaksionet debitore në llogarinë e kërkesave të klientit. Në mënyrë të paracaktuar kjo është llogaria e parë e klientit që është e definuar në parametrat (Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshme).
Llogaria e Parave Parapaguese

Numri i llogarisë për paratë parapaguese të marra nga klientët. 

Checkbox (Mblidh)

 Duke zgjedhur këtë checkbox mund të aktivizoni mbledhjen e të dhënave rreth kërkesave dhe detyrimeve të klientëve sipas kritereve të futur. Shihni Artikujt për t'u Mbyllur.

Furnizuesit

Llogaria e Detyrimeve Ju mund të futni një llogari ku mbyllni transaksionet kreditore në llogarinë e detyrimeve të furnizuesit. Në mënyrë të paracaktuar kjo është llogaria e parë e furnizuesit që është e definuar në parametrat (Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshme).
Llogaria e Parave Parapaguese Numri i llogarisë për paratë parapaguese të dhëna furnizuesve.

Checkbox (Mblidh)

 Nëse zgjidhni këtë checkbox, aktivizoni mbledhjen e të dhënave rreth kërkesave dhe detyrimeve të furnizuesve sipas kritereve të futur. Shihni Artikujt për t'u Mbyllur.

Përgjithshme

Monedha Nëse mbyllni kërkesat/detyrimet në një shumë të monedhës së huaj, duhet të futni kodin e monedhës. Nëse fusha është lënë bosh, do të mbyllni kërkesat dhe detyrimet në monedhën kryesore .

Mblidh

 duke klikuar këtë buton programi mbledh:
  • të gjitha kërkesat e klientëve me detyrime për paratë parapaguese të marra (nëse keni zgjedhur checkbox-in (mblidh) në panelin e Klientëve) dhe/ose të gjitha detyrimet e furnizuesve me kërkesat për paratë parapaguese të lëshuara që përputhen me kriteret e zgjedhura (nëse keni zgjedhur checkbox-in (mblidh) në
  • panelin e Furnizuesve) Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë shfaqen në seksionin e poshtëm të panelit (shihni Artikujt për t'u Mbyllur

). Para se artikujt për t'u mbyllur të zgjidhen, programi do të verifikojë:nëse llogaritë e kërkesave dhe detyrimeve të klientëve ose furnizuesve (dmth nëse keni zgjedhur checkbox-in që ju lejon të mblidhni të dhëna për klientin/furnizuesin) janë futur. Nëse një nga llogaritë e nevojshme për regjistrimin mungon, është e pamundur të vazhdohet dhe kthehet një gabim (shihni

Është e detyrueshme që të futni llogaritë e kërkesave dhe parave parapaguese!
Në LCY . Për kërkesat/detyrimet në shumën e monedhës së huaj mund t'i mbyllni: Në LCY - si një shumë në monedhën lokale
  • Në FCY - si një shumë në monedhën e huaj
  • (shihniFushat Shtesë të Ditari në Postimet e Monedhës së Huaj

 ) Për Datën e Skadencës në Artikujt e Regjistrimit të Ditari Përdorni Periudha e Regjistrimit të Ditari
- në
  • artikujt e regjistrimit të ditarit që do të regjistrohen në llogarinë që do të mbyllet (p.sh. 1200, 2200) si dhe llogaria për kundër-hyrjen (1300, 2300) data e periudhës nga kryetari i regjistrimit të ditarit futet në të gjitha fushat e datës. Data e Skadencës së Dokumentit - në artikujt e regjistrimit të ditarit
  • që do të regjistrohen në llogarinë që do të mbyllet (p.sh. 1200, 2200) si dhe llogaria për kundër-hyrjen (1300, 2300) përdorni datën e skadencës së dokumentit në Fushën e Datës së Skadencës . Dhe në të gjitha fushat e tjera të datës vendosni datën e periudhës nga kryetari i regjistrimit të ditarit . Në rishikimin e artikujve të papaguardhe me

llogaritjen e interesit data e skadencës së dokumentit nga artikulli i regjistrimit të ditarit ju jep informacion mbi kur është mbyllur postimi. Përdorimi i opsionit të parë do të mbyllë dokumentin pas regjistrimit të parave parapaguese të mbyllura. Mund të përdoret kur dëshironi të mbyllni dokumentin para datës së skadencës së kërkesës ose detyrimit. Përdorimi i opsionit të dytë do të mbyllë dokumentin në llogarinë e kërkesave ose detyrimeve (1200, 2200) në atë datë kur kërkesa ose detyrimi për t'u mbyllur ishte i skaduar. Mund të përdoret kur dëshironi të mbyllni kërkesën ose detyrimin në datën kur është e skaduar. Detajet Nga

  • Ka opsione: Dokumenti dhe Data e Skadencës ose asnjëra.
    • Programi mbledh kandidatët për mbyllje, nëse asnjëra nga këto opsione nuk është e shënuar, sipas llogarisë, subjektit dhe dokumentit të lidhur. Nëse duam të shohim regjistrimet e detajuara që duam të mbyllim, shënojmë Dokumentin ose/ dhe Datën e Skadencës (nëse regjistrimet kanë të njëjtin dokument por datë skadence të ndryshme).
Shihni

Shiritin e Detyrave

për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve të tij.
000001.gif Tema të lidhura: Artikujt për t'u Mbyllur si dhe shembuj të të gjithë procedurës së përdorur në monitorimin e parave parapaguese:

 Parapaguese e Furnizuesit - Paratë Parapaguese të Lëshuara

Për shembuj të mbylljes së parave parapaguese sipas departamenteve dhe faktorëve të kostos shihni

000001.gif For example of prepayment closing by departments and cost drivers see Close prepayments by departments and cost centers.


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!