Persoanele impozabile sunt obligate să prezinte partenerilor lor facturi pentru preplățile efectuate. În plus, acestea sunt obligate să păstreze un registru al preplăților primite pentru a asigura corectitudinea înregistrărilor fiscale. În acest scop, creați documente folosind tipul de document pentru preplățile primite.

Documentele de preplată primite nu afectează înregistrările din depozit, așa că puteți de asemenea să creați facturi de preplată prin Adăugarea Comenzilor Clienților la Facturile de Preplată. Desigur, acest tip de adăugare nu contează ca o realizare a comenzii clientului.

Pentru a urmări preplățile primite, utilizați următoarea procedură:

1. Postați o Declarație dintr-un Cont Bancar

Postați o declarație dintr-un cont bancar pentru o preplată primită. Ați folosit numărul ofertei preplății pentru documentul legat:

2. Creați o Factură pentru o Preplată Primită

Poate fi creată folosind tipul de document pentru preplățile primite:

Data facturii pentru preplată este de asemenea data la care suma va fi inclusă în înregistrările fiscale!

Imprimați factura și prezentați-o plătitorului:

3. Postarea unei Facturi pentru o Preplată Primită

Prin Postarea Automată a Facturilor Emise sau folosind scurtătura din meniul click dreapta, postați factura pentru preplata primită.

Utilizați numărul intern al documentului pentru documentul legat. Linile de înregistrare pe care le-ați creat:

4. Creați o Factură Emisă

Când în final emiteți bunurile sau serviciile pentru care ați primit preplata, creați o factură emisă folosind procedura obișnuită.

5. Legați Factura Emisă de Factura cu preplata (Factură de Preplată Negativă)

Când creați o factură emisă, în tab-ul Preplăți alegeți preplata dorită și faceți clic pe Confirmare. În acest fel, o factură de preplată negativă este creată automat:

Registrul preplăților primite va afișa soldul reglat al preplăților primite și valorile negative din factura negativă pentru preplată.

Când imprimați factura pe care ați legat-o cu preplata, suma plătită și valorile rămase pentru plată vor apărea în partea de jos a facturii. De asemenea, puteți crea o chitanță de numerar pentru o plată în numerar ......... 

6. Postați Automat Factura de Preplată Negativă

Pentru a completa documentul legat, selectați documentul legat 1. Aici programul introduce automat numărul facturii de preplată din care a fost creată factura de preplată negativă. În acest fel, facturile de preplată pozitive și negative se închid sau se echilibrează reciproc. (Dacă nu faceți acest lucru, va trebui mai târziu să legați ambele linii - vezi Închidere - Manual). Linile de înregistrare pe care le-ați creat:

7. Postați Automat Factura Emisă

Linile de înregistrare pe care le-ați creat:

8. Legați Preplata Primită cu Factura Emisă

În documentul de Închidere a Preplăților Neefectuate, legați preplata primită cu factura emisă:

Înregistrările contabile create prin închiderea automată a preplăților neefectuate:

Desigur, puteți efectua această procedură diferit. Puteți, de exemplu, să creați o factură pentru o preplată primită înainte de a posta declarația bancară. Dacă faceți acest lucru, veți folosi doar numărul preplății primite (număr intern) pentru documentul legat.

Funcții Generale:

• Preplăți Primite

• Adăugarea Comenzilor Clienților la o Factură de Preplată