Upotreba različitih valuta na OLAP kubovima

U ovom korisničkom priručniku ćemo predstaviti kako da pregledate OLAP analize i izvještaje u različitim valutama

Sažetak slučaja Ovaj članak predstavlja nekoliko slučajeva upotrebe valuta u OLAP-u: Kompanija izdaje dokumente u valuti, različitoj od primarne valute. (npr.: kompanija u Sloveniji ima defaultnu valutu EUR i posluje sa svojom podružnicom u SAD-u i stoga izdaje dokumente u USD). Šef prodajnog odjela želi da pregleda OLAP analize u defaultnoj valuti (EUR u našem slučaju). Kompanija sarađuje na tenderu u Švajcarskoj, gdje vođa tendera zahtijeva analizu rezultata u CHF kako bi uporedio troškove sa drugim učesnicima.

1. Upotreba valuta u OLAP analizama i izvještajima

OLAP analize koriste dva sistema valuta: (a) valuta dokumenta i (b) OLAP valuta. Valuta dokumenta je valuta u kojoj je dokument izdat, a OLAP valuta je valuta, odabrana za OLAP analizu u administrativnom panelu. Kurs se izračunava iz banke, koja je postavljena u administrativnom panelu kao Banka - Cjenovnik

Napomena OLAP valuta se bira u Administrativnom panelu u ZEUS panelu, dok je banka postavljena u Administrativnom panelu u panelu Kompanije.

Valute se preračunavaju na sljedeći način:

1. iz valute dokumenta u primarnu valutu. Kurs se bira iz banke na datum dokumenta.

2. iz primarne valute u OLAP valutu. Kurs se bira iz banke na trenutni datum.

Upozorenje U slučaju da je zemlja promijenila primarnu valutu između datuma izdavanja dokumenta i datuma analize (npr. Hrvatska prelazi na EUR 1.1.2023. i Slovenija prelazi na EUR 1.1.2007.), sistem koristi banku, postavljenu u polju Banka za Centralnu Paritetnu Stopu. Ovo polje je vidljivo samo za lokalizacije, gdje je valuta promijenjena. Ako kurs za OLAP valutu nije pronađen unutar ove banke, tada se koristi banka u polju Banka - Cjenovnik.

2. Pripremite OLAP analizu u primarnoj valuti

Kompanija želi pripremiti OLAP analizu u primarnoj valuti (EUR u našem slučaju). Ako provjerimo izdat dokument, koji analiziramo, možemo vidjeti da je dokument izdat u USD. Kurs za USD na datum izdavanja je 1,15, što je takođe napisano na dokumentu. Cijena dokumenta se preračunava prema kursu, tako da je izračun:

Cijena / EUR-USD kurs -> 15,42 USD / 1,15 = 13,41 EUR

Ako se OLAP obrada vrši sa EUR kao OLAP valutom (koja je takođe defaultna valuta) tada analiza prodaje pokazuje vrijednost, koja je izračunata iznad.

3. Pripremite OLAP analizu u različitoj valuti

Ako promijenimo OLAP valutu prije obrade, brojevi će se preračunati prema kursu. Datum kursa je današnji datum, tako da će najnoviji kurs biti odabran. U našem slučaju ispod, kurs EUR-USD 1,20 će biti odabran jer je najnoviji. Cijena na analizi će stoga biti:

Cijena / EUR - USD kurs * EUR - CHF kurs -> 15,42 USD / 1,15 * 0,99 = 13,53 CHF

4. Kompanija koja je promijenila primarnu valutu

Za zemlje koje su promijenile valutu primjenjuju se neke specifičnosti (npr. Hrvatska je promijenila valutu 1.1.2023. iz HRK u EUR):

1. Svi dokumenti prije 1.1.2023. se preračunavaju u primarnu valutu (HRK) na datum dokumenta. Dokumenti nakon 1.1.2023. se preračunavaju na EUR primarnu valutu na datum dokumenta. Kurs, koji se koristi za preračunavanje mora biti definisan na Banka - Cjenovnik.

2. Ako se analiza vrši nakon 1.1.2023. i OLAP valuta je nova defaultna valuta (EUR), svi dokumenti će se preračunati prema najnovijem kursu na Banci za Centralnu Paritetnu Stopu.

3. Ako se analiza vrši u različitoj defaultnoj valuti (npr. USD) ili kurs nije pronađen na Banci za Centralnu Paritetnu Stopu, tada se koristi Banka - Cjenovnik za izračun kursa.

Upozorenje Polje Banka za Centralnu Paritetnu Stopu je vidljivo samo za lokalizacije, gdje je valuta promijenjena. Kada promijenite OLAP valutu u administrativnom panelu, morate ponovo pokrenuti obradu jer to preračunava vrijednosti i popunjava odgovarajuće tabele.