Upotreba različitih valuta na OLAP kockama
U ovom korisničkom priručniku predstavit ćemo kako pregledati OLAP analize i izvještaje u različitim valutama
 |
Sažetak slučaja
Ovaj članak predstavlja nekoliko slučajeva korištenja valuta u OLAP-u:
- Tvrtka izdaje dokumente u valuti, različitoj od osnovne valute. (npr.: tvrtka u Sloveniji ima osnovnu valutu EUR i posluje s svojom podružnicom u SAD-u te stoga izdaje dokumente u USD).
- Voditelj prodajnog odjela želi pregledati OLAP analize u osnovnoj valuti (EUR u našem slučaju).
- Tvrtka surađuje na natječaju u Švicarskoj, gdje vođa natječaja zahtijeva analize u CHF kako bi usporedio troškove s drugim sudionicima.
|
1. Upotreba valuta u OLAP analizama i izvještajima
OLAP analize koriste dva sustava valuta: (a) valuta dokumenta i (b) OLAP valuta. Valuta dokumenta je valuta u kojoj je dokument izdan, a OLAP valuta je valuta odabrana za OLAP analizu u administrativnoj ploči. Tečaj se izračunava iz banke, koja je postavljena u administrativnoj ploči kao Banka - Cjenik
Valute se preračunavaju na sljedeći način:
1. iz valute dokumenta u osnovnu valutu. Tečaj se odabire iz banke na datum izdavanja dokumenta.
2. iz osnovne valute u OLAP valutu. Tečaj se odabire iz banke na trenutni datum.
 |
Upozorenje
U slučaju da je zemlja promijenila osnovnu valutu između datuma izdavanja dokumenta i datuma analize (npr. Hrvatska prelazi na EUR 1.1.2023. i Slovenija prelazi na EUR 1.1.2007.), sustav koristi banku, postavljenu u polje Banka za Središnju paritetnu stopu. Ovo polje je vidljivo samo za lokalizacije gdje je valuta promijenjena. Ako tečaj za OLAP valutu nije pronađen unutar ove banke, tada se koristi banka u polju Banka - Cjenik.
|
2. Pripremite OLAP analizu u osnovnoj valuti
Tvrtka želi pripremiti OLAP analizu u osnovnoj valuti (EUR u našem slučaju). Ako provjerimo izdani dokument koji analiziramo, možemo vidjeti da je dokument izdan u USD. Tečaj za USD na datum izdavanja je 1,15, što je također napisano na dokumentu. Cijena dokumenta se preračunava prema tečaju, tako da je izračun:
Cijena / EUR-USD tečaj -> 15,42 USD / 1,15 = 13,41 EUR
Ako se OLAP obrada vrši s EUR kao OLAP valutom (koja je također osnovna valuta), tada analiza prodaje prikazuje vrijednost koja je izračunata iznad.
3. Pripremite OLAP analizu u različitoj valuti
Ako promijenimo OLAP valutu prije obrade, brojevi će se preračunati prema tečaju. Datum tečaja je današnji datum, tako da će se odabrati najnoviji tečaj. U našem slučaju ispod, tečaj EUR-USD 1,20 će se odabrati jer je najnoviji. Cijena na analizi će stoga biti:
Cijena / EUR - USD tečaj * EUR - CHF tečaj -> 15,42 USD / 1,15 * 0,99 = 13,53 CHF
4. Tvrtka koja je promijenila osnovnu valutu
Za zemlje koje su promijenile valutu primjenjuju se neke specifičnosti (npr. Hrvatska je promijenila valutu 1.1.2023. iz HRK u EUR):
1. Svi dokumenti prije 1.1.2023. preračunavaju se u osnovnu valutu (HRK) na datum dokumenta. Dokumenti nakon 1.1.2023. preračunavaju se u osnovnu valutu EUR na datum dokumenta. Tečaj koji se koristi za preračunavanje mora biti definiran na Banka - Cjenik.
2. Ako se analiza vrši nakon 1.1.2023. i OLAP valuta je nova osnovna valuta (EUR), svi dokumenti će se preračunati prema najnovijem tečaju na Banci za Središnju paritetnu stopu.
3. Ako se analiza vrši u različitoj osnovnoj valuti (npr. USD) ili tečaj nije pronađen na Banci za Središnju paritetnu stopu, tada se koristi Banka - Cjenik za izračun tečaja.
|
Upozorenje
Polje Banka za Središnju paritetnu stopu vidljivo je samo za lokalizacije gdje je valuta promijenjena.
Kada promijenite OLAP valutu u administrativnoj ploči, morate ponovno pokrenuti obradu jer to preračunava vrijednosti i popunjava odgovarajuće tablice.
|