Uvoz več-valutnih izpiskov

Uvoz več-valutnih izpiskov

Pantheon omogućava uvoz više valutnih izpiskov. Više valutne izpiske knjižimo preko menija Novac / Plaćanje / Uvoz izpiskov.

Pred samim uvozom izpiska je nužno nekoliko podešavanja. Za svaku stranu valutu postavljamo svoju vrstu dokumenta. Primer za knjiženje izpiskov u EUR i GBP:

Prav tako moramo urediti podešavanja na Računi u šifrantu subjekata za matično preduzeće:

Izpisak uvozimo na Novac / Plaćanje / Uvoz izpiskov. U polju Datoteka postavljamo put do sačuvanog izpiska i klikom na Uvoz, izpisak uvozimo.

Ukoliko želimo uvoziti kako EUR tako i devizni izpisak, ostavljamo prekidač Izbaci prelazne račune  neoznačen.

Kada želimo pri više-valutnim izpiskima knjižiti samo EUR račun, onda prekidač Izbaci prelazne račune  označimo. Program će zapamtiti poslednje podešavanje prekidača. Svaki račun se može slobodno postaviti da li je prelazan ili ne. Načelno bi svi prelazni računi trebali biti u NEDOMAĆOJ valuti i tako će nakon nadogradnje biti označeni. Podešavanje se može na svakom dokumentu za knjiženje izpiskov slobodno postaviti, što znači da možemo ručno podešavati koje VD-e želimo izostaviti pri knjiženju izpiskov, ako imamo uključenu opciju za izostavljanje prelaznih računa.

U gornjem prozoru vidimo dva izpiska (zapisa). Prvi je izpisak u EUR i drugi je izpisak u stranoj valuti. U našem slučaju u GBP.

Za svaki izpisak određujemo nedostajuće vrednosti na kartici knjiženje i izpisak knjižimo.

Primer kontiranja EUR izpiska:

Primer kontiranja GBP izpiska:

Izpisak knjižimo klikom na Knjiži .

Pantheon će pri tome knjižiti oba izpiska, svaki na svoju osnovicu. U našem slučaju dobijamo sledeće knjižbe:

Devizni izpiski su knjiženi po kursu iz preddefinirane kursne liste u Pantehonu (referentni kurs ECB). Međutim, pošto se otkupni bankovni kurs i referentni kurs ECB razlikuju, moramo na prelaznom računu razknjižiti kursne razlike.

U našem slučaju radi se o razlici između otkupne vrednosti GBP u iznosu od 630,35 EUR i knjižne vrednosti 546,27 EUR. Kursnu razliku u iznosu od 84,08 EUR knjižimo na odgovarajući konto kursnih razlika.