Importul extraselelor în valută

Importul extraselelor în valută

Pantheon permite importul mai multor extrase în valută. Extrasele în valută se înregistrează prin meniul Bani / Plăți / Import extrase.

Înainte de importul efectiv al extrasului, sunt necesare câteva setări. Pentru fiecare valută străină, setăm propria tip de document. Exemplu pentru înregistrarea extraselelor în EUR și GBP:

De asemenea, trebuie să aranjăm setările la Conturi în catalogul subiecților pentru compania mamă:

Importăm extrasul la Bani / Plăți / Import extrase. În câmpul Fișier, setăm calea către extrasul salvat și, făcând clic pe Import, importăm extrasul.

Dacă dorim să importăm atât EUR, cât și extrasul în valută, lăsăm comutatorul Omitere conturi tranzitorii  neactivat.

Când dorim să înregistrăm doar contul EUR la extrasele în valută, activăm comutatorul Omitere conturi tranzitorii  marcat. Programul va reține ultima setare a comutatorului. Fiecare cont poate fi setat la alegere, fie că este tranzitoriu sau nu. În principiu, toate conturile tranzitorii ar trebui să fie în valută STRĂINĂ și astfel vor fi marcate după actualizare. Setarea poate fi ajustată la fiecare document pentru înregistrarea extraselelor, ceea ce înseamnă că putem seta manual ce VD-uri dorim să omitem la înregistrarea extraselelor, dacă avem activată opțiunea de omitere a conturilor tranzitorii.

În fereastra de sus vedem două extrase (înregistrări). Primul este un extras în EUR și al doilea este un extras în valută străină. În cazul nostru, în GBP.

Pentru fiecare extras, stabilim valorile lipsă în tab-ul înregistrare și înregistrăm extrasul.

Exemplu de contabilizare a extrasului în EUR:

Exemplu de contabilizare a extrasului în GBP:

Înregistrăm extrasul făcând clic pe Înregistrează .

Pantheon va înregistra astfel ambele extrase, fiecare pe propria sa fundație. În cazul nostru, obținem următoarele înregistrări:

Extrasele în valută sunt înregistrate conform cursului din lista de cursuri predefinite în Pantheon (cursul de referință al BCE). Deoarece cursul de cumpărare al băncii și cursul de referință al BCE diferă, trebuie să înregistrăm diferențele de curs pe contul tranzitoriu.

În cazul nostru, este vorba despre diferența dintre valoarea de cumpărare a GBP de 630,35 EUR și valoarea contabilă de 546,27 EUR. Diferența de curs de 84,08 EUR se înregistrează pe contul corespunzător al diferențelor de curs.