Importimi i ekstrakteve shumë-valutore

Importimi i ekstrakteve shumë-valutore

Pantheon lejon importimin e ekstrakteve të shumë valutave. Ekstraktet shumë-valutore regjistrohen përmes menusë Para / Transaksione të pagesave / Importi i ekstrakteve.

Para importimit të ekstraktit, janë të nevojshme disa cilësime. Për çdo valutë të huaj, ne vendosim llojin e dokumentit. Shembuj për regjistrimin e ekstrakteve në EUR dhe GBP:

Po ashtu, duhet të rregullojmë cilësimet në llogaritë në listën e subjekteve për kompaninë amë:

Ekstraktin e importojmë në Para / Transaksione të pagesave / Importi i ekstrakteve. Në fushën Skedari vendosim rrugën deri te ekstrakti i ruajtur dhe me një klikim në Import, e importojmë ekstraktin.

Nëse dëshirojmë të importojmë si EUR ashtu edhe ekstraktin e valutës, e lëmë kalimin "Lëre llogaritë kalimtare"  pa shënuar.

Kur dëshirojmë të regjistrojmë vetëm llogarinë EUR në ekstraktet shumë-valutore, atëherë e shënojmë kalimin "Lëre llogaritë kalimtare"  . Programi do të mbajë mend cilësimin e fundit të kalimit. Çdo llogari mund të vendoset sipas dëshirës nëse është kalimtare apo jo. Në parim, llogaritë kalimtare duhet të jenë të gjitha në valutë TË HUAJ dhe kështu do të shënohen pas përmirësimit. Cilësimi mund të vendoset në çdo dokument për regjistrimin e ekstrakteve sipas dëshirës, që do të thotë se mund të vendosim manualisht se cilat VD dëshirojmë të përjashtojmë gjatë regjistrimit të ekstrakteve, nëse kemi aktivizuar opsionin për përjashtimin e llogarive kalimtare.

Në dritaren e sipërme shohim dy ekstrakte (shënime). E para është ekstrakti në EUR dhe e dyta është ekstrakti në valutë të huaj. Në rastin tonë në GBP.

Për çdo ekstrakt përcaktojmë vlerat e munguar në skedën regjistrimi dhe regjistrojmë ekstraktin.

Shembuj i kontabilizimit të ekstraktit EUR:

Shembuj i kontabilizimit të ekstraktit GBP:

Ekstraktin e regjistrojmë me një klikim në Regjistro .

Pantheon do të regjistrojë të dy ekstraktet, secilin në llogarinë e tij. Në rastin tonë, ne marrim regjistrimet e mëposhtme:

Ekstraktet e valutave janë regjistruar sipas kursit nga lista e paracaktuar të kurseve në Pantheon (kursi referues i ECB). Megjithatë, pasi kursi i blerjes nga banka dhe kursi referues i ECB ndryshojnë, duhet të regjistrojmë ndryshimet e kursit në llogarinë kalimtare.

Në rastin tonë, bëhet fjalë për ndryshimin midis vlerës së blerjes së GBP në shumën 630,35 EUR dhe vlerës kontabël 546,27 EUR. Ndryshimin e kursit në shumën 84,08 EUR e regjistrojmë në llogarinë përkatëse të ndryshimeve të kursit.