Vpogled v stanje računov
Vpogled v stanje računov
Modul je namenjen pregledu podatkov, ki so bili uvoženi preko Neposredne povezave z bančnim programom. Tu se podaki samo pregledujejo po posameznih računih in časovnih kriterijih.
 |
Pregled prometa na računu ne smemo zamenjevati z uvozom bančnih izpiskov. Preko dneva uvažamo podatke o prometu (transakcijah), ki so samo informativnega značaja. Uporabniki v Pantheonu lahko sami brez tega, da bi "motili" računovodjo, preverijo, ali je določena stranka npr. plačala.
Vsi podtki o prometu tekočega dne so vključeni v bančni izpisek. Tega pa potem uvozimo v program in z njegovimi podatki zapremo terjatve in obveznosti.
|
| Št. |
Zaporedna števila našega transakcijskega računa. |
| Trans. račun |
Številka našega transakcijskega računa. |
| Zač. stanje |
Začetno stanje za račun. |
| Priliv |
Vsi prilivi. |
| Izplačila |
Vsi odlivi. |
| Končno stanje |
Končno stanje po vseh transakcijah. |
| Od datuma |
Kriterij za pregled podatkov od datuma. |
| Do datuma |
Kriterij za pregled podatkov do datuma. |
| Subjekt/Račun/Referenca |
Polje za vnos poljubnega niza za iskanje po podatkih o prometu. |
| Filter |
S klikom na gumb filtriramo podatke glede na vnesene kriterije. |
| Preberi |
S klikom na ta gumb ponovno preberemo podatke. |
| Št. |
Zaporedna števila našega transakcijskega računa. |
| Datum |
Datum transakacije. |
| Datum valute |
Datum valute plačila |
| Priliv |
Znesek priliva. |
| Odliv |
Znesek odliva. |
| Valuta |
Valuta na plačilnem nalogu. |
| Subjekt (banka) |
Subjekt, kot je naveden v transakciji. |
| Subjekt (Pantheon) |
Če je najden subjekt v Pantheonu, je tu naveden (po TRR številki). |
| Opomba |
Opomba na plačilu. |
| Naša referenca |
Naša referenca na plačilu. |
| Part. referenca |
Partnerjeva referenca na plačilu. |
| Partnerjev račun |
Partnerjev račun na plačilu. |