UPN

UPN - Standard Payment Order

S 1. novembrom 2010 se v Sloveniji za izvajanje bančnih transakcij uporablja Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN, ki bo nadomestil posebno položnico – obrazec PP02 in plačilno navodilo – obrazec BN02, ki bosta ukinjena s 1. januarjem 2012. Za izpis obrazca UPN smo v Pantheonu dodali nove izpise in nastavitve zanje. V tem članku si bomo pogledali nastavitve, potrebne za pravilen izpis obrazca UPN. Samega obrazca ne bom opisovali. Kogar to zanima, naj si pogleda spletno stran http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311

Nastavitve za obrazec UPN

Novi izpisi za izpisovanje obrazca UPN so na modulu Hermes na izdaji blaga in naročilih kupcev, kjer je obrazec UPN zadnji del izpisa in se natisne na spodnjem delu strani. Nov je tudi izpis obrazca UPN na modulu Demeter na domačem plačilnem prometu.

Nastavitev vrste plačilnega naloga na plačilnem prometu 

Da lahko na plačilnem prometu izpišemo obrazec UPN, moramo v administratorski konzoli nastaviti vrsto obrazca v Nastavitve| Denar|Plačilni nalogi|Privzete vrednosti in izpis.

Instalacija pisave  

Na modulu Hermes se mora na dnu obrazca izpisovati vrstica za optično branje podatkov. Za pravilen izpis moramo v nadzorni plošči OS Windows (v OS Windows v meni Start| Nadzorna plošča|Pisave) instalirati pisavo OCR, ki jo dobimo brezplačno na internetu. Pisavo lahko prenesete tudi iz našega FTP-ja: ftp://ftp.datalab.si/Programi/Pisave/OCR10BTNormal.ttf

Podatki o banki  

V šifrantu subjektov imamo za naše podjetje na zavihku Računi nastavljen transakcijski račun, ki ga uporabljamo, in sicer je to tisti, ki je v tabeli Domači računi označen kot aktivni. Na obrazcu UPN se izpisujeta tudi IBAN prefiks banke in SWIFT (BIC) koda banke, pri kateri imamo odprt račun. Za pravilen izpis podatkov na obrazcu moramo imeti za banko nastavljeno:

• na zavihku Osnovni podatki IBAN prefiks, ki mu dodelimo vrednost 56
• na zavihku Banka SWIFT (BIC) kodo banke

Koda namena in referenca  

Na obrazcu UPN se izpisujeta koda namena, ki je kratica namena plačila, določena z mednarodnimi standardi, in referenca (SI ali RF).  

Šifrant kod namena   Vse kode namena najdemo v posebnem šifrantu, ki je v programu v meniju Nastavitve|Računovodstvo|Plačilni promet|Šifrant kod namenov nakazila. V zadnjem stolpcu obkljukamo tiste, ki jih želimo uporabljati. Te se nam potem prikazujejo v spustnem meniju za izbiro kod namena.

Koda namena in referenca za plačilni nalog:   Kodo namena in referenco , ki ju želimo uporabljati kot privzeto pri kreiranju plačilnega naloga, nastavimo v šifrantu vrst dokumentov v Nastavitve| Program|Vrste dokumentov|Plačilni nalogi|Privzete vrednosti. Nastavljena koda namena bo uporabljena tudi pri kreiranju plačilnih nalogov, če subjekt na fakturi nima nastavljeno kodo namena v računih.

Kodo namena je mogoče nastaviti na:

• vrsti dokumenta (VD) za likvidaturo (Nastavitve| Program|Vrste dokumentov|Plačilni nalogi|Privzete vrednosti),

• VD prevzema za vsak prevzem posebej (Nastavitve| Program|Vrste dokumentov|Blago|Prevzem),

• na zavihku Denar, Računi (Nastavitve|Subjekti|Subjekti),

• na dokumentu prevzema, na zavihku Plačila.

Program bo pri kreiranju plačilnega naloga upošteval vrstni red jemanja kode namena in sicer bo najprej pogledal, če obstaja zapis za kodo namena v:

1. dokument prevzema v zavihek Plačila,
2. za tem v nastavitve na računih posameznega subjekta v šifrantu subjektov,
3. za tem na nastavitve kode namena v VD prevzema (zavihek Denar) in nazadnje
4. v nastavitev privzetih vrednosti v VD plačilnih nalogov.

Kadar v dokumentu prevzema v zavihku Plačila nimamo vrednosti v polju Koda, program prebere kodo namena iz nastavitev privzetih vrednosti v VD plačilnih nalogov.

Koda namena in referenca za naročilnice in fakture   Kodo namena, ki jo uporabljamo za dokumente za naročila kupcev in izdajo blaga, izberemo iz spustnega menija v polju Koda nakazila.

Koda namena in referenca za izplačilo plač   Nastavitev kode namena za plačilne naloge za izplačilo plač nastavimo v šifrantu šifer plačilnih nalogov, ki je v programu v meniju Nastavitve|Zaposleni|Plače|-Šifre virmanov v stolpcu Koda namena.