UPN
UPN - Ordin de Plată Standard 
De la 1 noiembrie 2010, în Slovenia, pentru efectuarea tranzacțiilor bancare se utilizează Ordinul de Plată Universal – formularul UPN, care va înlocui chitanța specială – formularul PP02 și instrucțiunea de plată – formularul BN02, care vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2012. Pentru imprimarea formularului UPN, am adăugat noi opțiuni de imprimare și setări pentru acestea. În acest articol vom analiza setările necesare pentru imprimarea corectă a formularului UPN. Nu vom descrie formularul în sine. Cei interesați pot consulta pagina web http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311
Setări pentru formularul UPN
Noile opțiuni de imprimare pentru formularul UPN sunt disponibile în modulul Hermes, la emiterea mărfurilor și comenzile clienților, unde formularul UPN este ultima parte a imprimării și se tipărește în partea de jos a paginii. De asemenea, există o nouă opțiune de imprimare a formularului UPN în modulul Demeter, pentru tranzacțiile de plată interne.
Setarea tipului de ordin de plată în tranzacțiile de plată
Pentru a putea imprima formularul UPN în tranzacțiile de plată, trebuie să setăm tipul formularului în consola de administrare, la Setări| Bani|Ordine de plată|Valori implicite și imprimare.
Instalarea fontului
În modulul Hermes, în partea de jos a formularului trebuie să fie imprimată linia pentru citirea optică a datelor. Pentru o imprimare corectă, trebuie să instalăm fontul OCR în panoul de control al sistemului de operare Windows (în Windows, meniul Start| Panou de control|Fonturi). Fontul OCR poate fi descărcat gratuit de pe internet. Fontul poate fi descărcat și de pe FTP-ul nostru: ftp://ftp.datalab.si/Programi/Pisave/OCR10BTNormal.ttf
Informații despre bancă
În registrul subiectelor, pentru compania noastră, pe fila Conturi este setat contul tranzacțional pe care îl utilizăm, și anume cel care este marcat ca activ în tabelul Conturi interne. Pe formularul UPN sunt imprimate și prefixul IBAN al băncii și codul SWIFT (BIC) al băncii la care avem deschis contul. Pentru imprimarea corectă a datelor pe formular, trebuie să avem setate pentru bancă:
- pe fila Date de bază prefixul IBAN, căruia îi atribuim valoarea 56
- pe fila Bancă codul SWIFT (BIC) al băncii
Codul scopului și referința
Pe formularul UPN sunt imprimate codul scopului, care este abrevierea scopului plății, determinată conform standardelor internaționale, și referința (SI sau RF).
Registrul codurilor scopului Toate codurile scopului pot fi găsite într-un registru special, care se află în program, în meniul Setări|Contabilitate|Tranzacții de plată|Registrul codurilor scopului transferului. În ultima coloană bifăm cele pe care dorim să le utilizăm. Acestea vor fi afișate apoi în meniul derulant pentru selectarea codurilor scopului.
Codul scopului și referința pentru ordinul de plată: Codul scopului și referința pe care dorim să le utilizăm ca implicite la crearea ordinului de plată le setăm în registrul tipurilor de documente, la Setări| Program|Tipuri de documente|Ordine de plată|Valori implicite. Codul scopului setat va fi utilizat și la crearea ordinelor de plată, dacă subiectul de pe factură nu are setat codul scopului în conturi.
Codul scopului poate fi setat la:
- tipul documentului (TD) pentru lichidare (Setări| Program|Tipuri de documente|Ordine de plată|Valori implicite),
- TD de recepție pentru fiecare recepție în parte (Setări| Program|Tipuri de documente|Mărfuri|Recepție),
- pe fila Bani, Conturi (Setări|Subiecte|Subiecte),
- pe documentul de recepție, pe fila Plăți.
Programul va lua în considerare ordinea de preluare a codului scopului la crearea ordinului de plată, și anume va verifica mai întâi dacă există o înregistrare pentru codul scopului în:
- documentul de recepție, pe fila Plăți,
- apoi în setările conturilor subiectului individual din registrul subiectelor,
- apoi în setările codului scopului din TD de recepție (fila Bani) și, în final,
- în setarea valorilor implicite din TD de ordine de plată.
În cazul în care în documentul de recepție, pe fila Plăți, nu există o valoare în câmpul Cod, programul va citi codul scopului din setările valorilor implicite din TD de ordine de plată.
Codul scopului și referința pentru comenzi și facturi Codul scopului pe care îl utilizăm pentru documentele de comenzi ale clienților și emiterea mărfurilor îl selectăm din meniul derulant din câmpul Codul transferului.
Codul scopului și referința pentru plata salariilor Setarea codului scopului pentru ordinele de plată pentru plata salariilor o setăm în registrul codurilor ordinelor de plată, care se află în program, în meniul Setări|Angajați|Salarii|-Coduri virman în coloana Codul scopului.
